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01695 椰豐集團
綜合資產負債表
| (百萬) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 111 | 105 | 101 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 3.1 | 4.2 | 2.9 |
| 非流動資產總額 | 111 | 105 | 102 |
| 現金及現金等值 | 11 | 14 | 11 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 15 | 20 | 22 |
| 存貨 | 23 | 29 | 58 |
| 其他流動資產 | 2.9 | 3.8 | 2.4 |
| 流動資產 | 52 | 67 | 94 |
| 總資產 | 163 | 172 | 195 |
| 貿易應付款項 | 6.3 | 9.5 | 12 |
| 短期債項 | 29 | 6.4 | 20 |
| 其他短期負債 | 7.7 | 8.4 | 12 |
| 流動負債 | 43 | 24 | 44 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 9.3 | 42 | 50 |
| 總資產減流動負債 | 121 | 148 | 152 |
| 長期債項 | 0.40 | 16 | 13 |
| 其他長期負債 | 1.3 | 5.2 | 7.4 |
| 非流動負債總額 | 1.7 | 21 | 20 |
| 淨資產/(負債) | 119 | 127 | 131 |
| 股本(普通股) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 股份溢價 | 59 | 59 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 5.4 | 4.0 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 49 | 58 | |
| 總儲備 | 113 | 121 | 125 |
| 股東資金 | 119 | 127 | 131 |
| 少數股東權益 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 權益總額 | 119 | 127 | 131 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 44 | 45 | 64 |
| 總負債 | 44 | 45 | 64 |
| 速動資產 | 29 | 38 | 36 |
| 現金及現金等值總額 | 11 | 14 | 11 |
| 總債項 | 29 | 22 | 33 |
| 淨債項/(現金) | 19 | 8.1 | 21 |
| 資本運用 | 121 | 148 | 152 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 9.0 | 14 | 20 |
| 股東資金(普通股) | 119 | 127 | 131 |
| 企業價值 | 50 | 81 | 75 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 21 | 14 | -9,618 |
| 已收利息 | 0.06 | 0.13 | 110 |
| 已付利息 | -2.0 | -1.4 | -1,241 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2.0 | -1.3 | -1,132 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.22 | -0.21 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -4.4 | -2.3 | -5,338 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.01 | 4,834 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.05 | 2.2 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -4.4 | 0.00 | -394 |
| 融資活動前之現金流量 | 15 | 13 | -1,636 |
| 新增貸款 | 40 | 52 | 0.00 |
| 償還貸款 | -51 | -58 | -32,415 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -13 | -7.4 | 7,917 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 3.9 | 6.6 | -2,095 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 4.3 | 8.3 | 14,165 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.10 | -0.76 | -896 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 8.3 | 14 | 11,174 |
綜合損益計算表
| (百萬) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 85 | 114 | 133 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 85 | 114 | 133 |
| 銷售成本 | 68 | 85 | 105 |
| 毛利 | 17 | 29 | 29 |
| 其他收入及收益 | 0.97 | 3.0 | 8.0 |
| 銷售及分銷開支 | 2.9 | 5.0 | 6.6 |
| 行政開支 | 10 | 10 | 14 |
| 其他經營開支 | 5.8 | 1.9 | 0.87 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 19 | 17 | 21 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -0.55 | 15 | 15 |
| 融資成本 | 2.1 | 1.5 | 1.3 |
| 經營溢利/(虧損) | -2.7 | 13 | 14 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -2.7 | 13 | 14 |
| 稅項 | -0.87 | 3.9 | 2.5 |
| 本年度溢利/(虧損) | -1.8 | 9.4 | 12 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1.8 | 9.4 | 12 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1.8 | 9.4 | 12 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1.8 | 9.4 | 12 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
| 已發行普通股股數 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.9 | 7.5 | |
| 無形資產攤銷 | | 0.00 | |
| 折舊及攤銷 | 7.9 | 7.5 | |
| 貸款利息 | 2.1 | 1.5 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1.5 | 12 | 7.4 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 6.4 | 19 | |
