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01623 海隆控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 2,369 | 2,417 | 1,294 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 136 | 133 | 137 |
| 其他非流動資產 | 1,560 | 1,611 | 1,845 |
| 非流動資產總額 | 2,817 | 2,912 | 1,645 |
| 現金及現金等值 | 933 | 766 | 890 |
| 金融資產 | 118 | 213 | 202 |
| 貿易應收款項 | 1,883 | 2,055 | 2,423 |
| 存貨 | 1,076 | 1,096 | 1,060 |
| 其他流動資產 | 1,129 | 1,037 | 1,429 |
| 流動資產 | 5,141 | 5,166 | 6,004 |
| 總資產 | 7,958 | 8,078 | 7,649 |
| 貿易應付款項 | 992 | 1,261 | 1,260 |
| 短期債項 | 2,752 | 2,696 | 2,360 |
| 其他短期負債 | 652 | 730 | 961 |
| 流動負債 | 4,395 | 4,687 | 4,580 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 746 | 479 | 1,424 |
| 總資產減流動負債 | 3,563 | 3,391 | 3,069 |
| 長期債項 | 142 | 18 | 15 |
| 其他長期負債 | 92 | 114 | 87 |
| 非流動負債總額 | 234 | 132 | 102 |
| 淨資產/(負債) | 3,329 | 3,259 | 2,967 |
| 股本(普通股) | 142 | 142 | 142 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 142 | 142 | 142 |
| 股份溢價 | 1,175 | 1,175 | 1,175 |
| 資本儲備 | -53 | -53 | -53 |
| 其他儲備 | -180 | -319 | -287 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 2,252 | 2,320 | 1,992 |
| 總儲備 | 3,194 | 3,122 | 2,827 |
| 股東資金 | 3,336 | 3,264 | 2,969 |
| 少數股東權益 | -6.5 | -4.8 | -2.6 |
| 權益總額 | 3,329 | 3,259 | 2,967 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 4,622 | 4,814 | 4,679 |
| 總負債 | 4,629 | 4,819 | 4,682 |
| 速動資產 | 4,065 | 4,070 | 4,944 |
| 現金及現金等值總額 | 933 | 766 | 890 |
| 總債項 | 2,894 | 2,714 | 2,374 |
| 淨債項/(現金) | 1,960 | 1,947 | 1,485 |
| 資本運用 | 3,563 | 3,391 | 3,069 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 744 | 844 | 1,048 |
| 股東資金(普通股) | 3,336 | 3,264 | 2,969 |
| 企業價值 | 2,340 | 2,128 | 1,762 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 220 | 422 | 578 |
| 已收利息 | 17 | 31 | 23 |
| 已付利息 | -314 | -153 | -15 |
| 已收股息 | 3.4 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -297 | -122 | 7.8 |
| 退回/(已繳)稅項 | -45 | -17 | -119 |
| 增添固定資産 | -201 | -244 | -321 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 33 | 32 | 256 |
| 投資減少 | 510 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -1.6 | 4.2 | -21 |
| 其他(投資活動) | -57 | 14 | -83 |
| 投資活動之現金流量 | 286 | -194 | -170 |
| 融資活動前之現金流量 | 188 | 74 | 393 |
| 新增貸款 | 764 | 555 | 148 |
| 償還貸款 | -767 | -771 | -447 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -1.8 | -9.6 | -44 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -173 | 0.00 | -8.2 |
| 融資活動前之現金流量 | -495 | -378 | -366 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 11 | -150 | 42 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 780 | 840 | 722 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 49 | 32 | 14 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 840 | 722 | 778 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 4,623 | 4,668 | 4,875 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 4,623 | 4,668 | 4,875 |
| 銷售成本 | 3,336 | 3,547 | 3,676 |
| 毛利 | 1,287 | 1,122 | 1,199 |
| 其他收入及收益 | 94 | 45 | 82 |
| 銷售及分銷開支 | 114 | 93 | 90 |
| 行政開支 | 561 | 592 | 730 |
| 其他經營開支 | 16 | 6.0 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 690 | 691 | 821 |
| 研發開支/費用 | 50 | 25 | 66 |
| 減值損失及準備總額 | -182 | -45 | -367 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 458 | 406 | 26 |
| 融資成本 | 178 | 287 | 188 |
| 經營溢利/(虧損) | 280 | 119 | -162 |
| 非經營/特殊項目 | 16 | -3.5 | -5.6 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 3.0 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 299 | 116 | -167 |
| 稅項 | 128 | 86 | 153 |
| 本年度溢利/(虧損) | 172 | 30 | -320 |
| 本公司股本持有人應佔 | 149 | 28 | -324 |
| 少數股東權益應佔 | 23 | 1.8 | 3.6 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 149 | 28 | -324 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 149 | 28 | -324 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.09 | 0.02 | -0.19 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.02 | -0.21 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.02 | -0.21 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.17 | 2.05 | 1.95 |
| 已發行普通股股數 | 1,696 | 1,696 | 1,696 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,696 | 1,696 | 1,680 |
| 物業、機器及設備折舊 | 257 | 246 | 294 |
| 無形資產攤銷 | 45 | 500 | 126 |
| 折舊及攤銷 | 302 | 746 | 420 |
| 貸款利息 | 283 | 260 | 238 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 364 | 361 | -55 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 666 | 1,108 | 364 |
