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01621 域高國際控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 141 | 131 | 129 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 33 | 44 | 28 |
| 非流動資產總額 | 141 | 131 | 129 |
| 現金及現金等值 | 42 | 40 | 83 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 34 | 46 | 36 |
| 存貨 | 11 | 12 | 11 |
| 其他流動資產 | 33 | 44 | 28 |
| 流動資產 | 120 | 142 | 158 |
| 總資產 | 261 | 273 | 287 |
| 貿易應付款項 | 0.65 | 0.28 | 0.51 |
| 短期債項 | 46 | 35 | 37 |
| 其他短期負債 | 8.4 | 14 | 11 |
| 流動負債 | 55 | 50 | 49 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 66 | 92 | 109 |
| 總資產減流動負債 | 206 | 223 | 238 |
| 長期債項 | 0.79 | 0.00 | 2.8 |
| 其他長期負債 | 2.4 | 3.4 | 3.2 |
| 非流動負債總額 | 3.1 | 3.4 | 6.0 |
| 淨資產/(負債) | 203 | 220 | 232 |
| 股本(普通股) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股份溢價 | 63 | 63 | 63 |
| 資本儲備 | 28 | 28 | 28 |
| 其他儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 102 | 119 | 131 |
| 總儲備 | 193 | 210 | 222 |
| 股東資金 | 203 | 220 | 232 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 203 | 220 | 232 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 58 | 53 | 55 |
| 總負債 | 58 | 53 | 55 |
| 速動資產 | 110 | 130 | 147 |
| 現金及現金等值總額 | 42 | 40 | 83 |
| 總債項 | 46 | 35 | 40 |
| 淨債項/(現金) | 4.1 | -4.8 | -43 |
| 資本運用 | 206 | 223 | 238 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 11 | 18 | 14 |
| 股東資金(普通股) | 203 | 220 | 232 |
| 企業價值 | 102 | 61 | 36 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 3.7 | 10 | 46 |
| 已收利息 | 0.19 | 0.50 | 0.56 |
| 已付利息 | -1.4 | -1.4 | -1.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.2 | -0.94 | -0.53 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.6 | -0.10 | -8.2 |
| 增添固定資産 | -1.5 | -1.4 | -2.3 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 2.7 | 1.2 | 0.89 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 其他(投資活動) | -8.4 | 3.6 | -15 |
| 投資活動之現金流量 | -7.0 | 3.9 | -16 |
| 融資活動前之現金流量 | -4.7 | 13 | 29 |
| 新增貸款 | 0.00 | 7.0 | 4.0 |
| 償還貸款 | -17 | -18 | -9.4 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 1.0 | 0.00 | 0.32 |
| 融資活動前之現金流量 | -18 | -13 | -6.1 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -21 | 1.4 | 24 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 54 | 33 | 34 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 33 | 34 | 58 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 1,017 | 1,595 | 1,545 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,017 | 1,595 | 1,545 |
| 銷售成本 | 972 | 1,547 | 1,499 |
| 毛利 | 45 | 48 | 46 |
| 其他收入及收益 | 3.7 | 1.8 | 1.0 |
| 銷售及分銷開支 | 6.4 | 4.7 | 5.3 |
| 行政開支 | 29 | 24 | 26 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 36 | 28 | 31 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 13 | 22 | 16 |
| 融資成本 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
| 經營溢利/(虧損) | 11 | 20 | 15 |
| 非經營/特殊項目 | 1.6 | 1.0 | 0.70 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 13 | 21 | 15 |
| 稅項 | 4.1 | 4.4 | 3.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | 8.8 | 17 | 12 |
| 本公司股本持有人應佔 | 8.8 | 17 | 12 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 8.8 | 17 | 12 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 8.8 | 17 | 12 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 11 | 10 | 9.9 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 11 | 10 | 9.9 |
| 貸款利息 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 9.1 | 20 | 15 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 20 | 30 | 25 |
