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01592 基石控股
| 即時報價： |
0.139 |
+0.021 (+17.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 0.88 | 0.01 | 0.01 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 116 | 38 | 37 |
| 非流動資產總額 | 0.88 | 0.01 | 0.01 |
| 現金及現金等值 | 0.51 | 0.31 | 7.5 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 14 | 14 | 9.9 |
| 存貨 | 58 | 52 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 116 | 38 | 37 |
| 流動資產 | 189 | 105 | 55 |
| 總資產 | 190 | 105 | 55 |
| 貿易應付款項 | 44 | 50 | 25 |
| 短期債項 | 34 | 34 | 32 |
| 其他短期負債 | 51 | 61 | 41 |
| 流動負債 | 129 | 145 | 97 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 61 | -41 | -43 |
| 總資產減流動負債 | 62 | -41 | -43 |
| 長期債項 | 26 | 12 | 68 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 1.4 | 2.8 |
| 非流動負債總額 | 26 | 14 | 71 |
| 淨資產/(負債) | 35 | -54 | -114 |
| 股本(普通股) | 21 | 24 | 29 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 21 | 24 | 29 |
| 股份溢價 | 174 | 194 | |
| 資本儲備 | 14 | 14 | |
| 其他儲備 | -48 | -73 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -127 | -213 | |
| 總儲備 | 14 | -78 | -143 |
| 股東資金 | 35 | -54 | -114 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 35 | -54 | -114 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 155 | 159 | 168 |
| 總負債 | 155 | 159 | 168 |
| 速動資產 | 131 | 52 | 55 |
| 現金及現金等值總額 | 0.51 | 0.31 | 7.5 |
| 總債項 | 60 | 46 | 100 |
| 淨債項/(現金) | 60 | 46 | 93 |
| 資本運用 | 62 | -41 | -43 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 51 | 63 | 43 |
| 股東資金(普通股) | 35 | -54 | -114 |
| 企業價值 | 186 | 106 | 134 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 14 | 3.7 | |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已付利息 | -1.4 | -1.3 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.4 | -1.3 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.30 | 0.06 | |
| 增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 12 | 2.4 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -3.0 | -0.70 | |
| 定息/債項工具融資 | 2.5 | 0.00 | |
| 股本融資 | 8.7 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -19 | -14 | |
| 償還定息/債項工具 | -1.5 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 11 | |
| 融資活動前之現金流量 | -13 | -4.2 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 0.19 | -0.46 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | -9.0 | -8.8 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.03 | -0.09 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | -8.8 | -9.3 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 77 | 59 | 51 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 77 | 59 | 51 |
| 銷售成本 | 53 | 43 | 44 |
| 毛利 | 24 | 15 | 6.4 |
| 其他收入及收益 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 21 | 17 | 14 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 21 | 17 | 14 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -37 | -79 | -57 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -33 | -81 | -65 |
| 融資成本 | 5.2 | 4.9 | 6.6 |
| 經營溢利/(虧損) | -39 | -85 | -71 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -39 | -85 | -71 |
| 稅項 | 1.9 | 0.91 | 0.13 |
| 本年度溢利/(虧損) | -40 | -86 | -71 |
| 本公司股本持有人應佔 | -40 | -86 | -71 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -40 | -86 | -71 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -40 | -86 | -71 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.14 | -0.27 | -0.20 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.14 | -0.27 | -0.20 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.11 | -0.15 | -0.27 |
| 已發行普通股股數 | 2,146 | 2,413 | 290 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,057 | 2,212 | 2,458 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.4 | 1.1 | 0.01 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1.4 | 1.1 | 0.01 |
| 貸款利息 | 5.2 | 4.9 | 6.6 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -33 | -81 | -65 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -32 | -79 | -65 |
