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01382 互太紡織
| 即時報價： |
1.270 |
-0.060 (-4.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 1,723 | 2,460 | 2,478 |
| 投資 | 316 | 252 | 264 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 350 | 191 | 167 |
| 非流動資產總額 | 2,296 | 2,817 | 2,841 |
| 現金及現金等值 | 1,347 | 895 | 667 |
| 金融資產 | 0.28 | 0.24 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 828 | 738 | 744 |
| 存貨 | 965 | 1,031 | 991 |
| 其他流動資產 | 93 | 85 | 69 |
| 流動資產 | 3,233 | 2,749 | 2,470 |
| 總資產 | 5,529 | 5,566 | 5,310 |
| 貿易應付款項 | 629 | 630 | 634 |
| 短期債項 | 1,346 | 1,362 | 1,222 |
| 其他短期負債 | 216 | 256 | 231 |
| 流動負債 | 2,191 | 2,248 | 2,087 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,042 | 501 | 382 |
| 總資產減流動負債 | 3,338 | 3,318 | 3,223 |
| 長期債項 | 134 | 126 | 132 |
| 其他長期負債 | 116 | 225 | 208 |
| 非流動負債總額 | 250 | 351 | 340 |
| 淨資產/(負債) | 3,089 | 2,966 | 2,883 |
| 股本(普通股) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 股份溢價 | 1,296 | 1,279 | |
| 資本儲備 | 1.00 | 1.00 | |
| 其他儲備 | 693 | 576 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,083 | 1,097 | |
| 總儲備 | 3,073 | 2,953 | 2,881 |
| 股東資金 | 3,075 | 2,954 | 2,883 |
| 少數股東權益 | 14 | 12 | 0.20 |
| 權益總額 | 3,089 | 2,966 | 2,883 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,454 | 2,612 | 2,428 |
| 總負債 | 2,441 | 2,600 | 2,427 |
| 速動資產 | 2,268 | 1,718 | 1,479 |
| 現金及現金等值總額 | 1,347 | 895 | 667 |
| 總債項 | 1,480 | 1,488 | 1,354 |
| 淨債項/(現金) | 133 | 594 | 687 |
| 資本運用 | 3,338 | 3,318 | 3,223 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 331 | 481 | 439 |
| 股東資金(普通股) | 3,075 | 2,954 | 2,883 |
| 企業價值 | 3,696 | 2,356 | 2,789 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 776 | 541 | |
| 已收利息 | 19 | 26 | |
| 已付利息 | -50 | -61 | |
| 已收股息 | 14 | 10 | |
| 已派股息 | -409 | -154 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -426 | -179 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -60 | -30 | |
| 增添固定資産 | -503 | -869 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 6.4 | 6.6 | |
| 投資減少 | 41 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -160 | 159 | |
| 投資活動之現金流量 | -584 | -667 | |
| 融資活動前之現金流量 | -217 | -280 | |
| 新增貸款 | 548 | 1,091 | |
| 償還貸款 | -688 | -1,082 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -7.4 | -17 | |
| 融資活動前之現金流量 | -555 | -162 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -363 | -288 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,545 | 1,187 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 5.5 | -5.5 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,187 | 894 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 5,019 | 4,665 | 5,058 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 5,019 | 4,665 | 5,058 |
| 銷售成本 | 4,529 | 4,242 | 4,674 |
| 毛利 | 490 | 424 | 384 |
| 其他收入及收益 | 144 | 137 | 79 |
| 銷售及分銷開支 | 41 | 42 | 56 |
| 行政開支 | 194 | 194 | 165 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 236 | 237 | 221 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -46 | -65 | 0.22 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 352 | 259 | 242 |
| 融資成本 | 50 | 60 | 62 |
| 經營溢利/(虧損) | 302 | 198 | 181 |
| 非經營/特殊項目 | -3.2 | -5.0 | -7.8 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 18 | 9.6 | 21 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 317 | 203 | 194 |
| 稅項 | 44 | 30 | 35 |
| 本年度溢利/(虧損) | 274 | 172 | 159 |
| 本公司股本持有人應佔 | 269 | 167 | 168 |
| 少數股東權益應佔 | 5.1 | 5.3 | -8.2 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 269 | 167 | 168 |
| 普通股股息 | 268 | 168 | 167 |
| 總股息 | 268 | 168 | 167 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 0.95 | -1.0 | 0.31 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.19 | 0.12 | 0.12 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.19 | 0.12 | 0.12 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.19 | 0.12 | 0.12 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.19 | 0.12 | 0.12 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 2.18 | 2.11 | 2.07 |
| 已發行普通股股數 | 1,409 | 1,399 | 1,392 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,410 | 1,403 | 1,396 |
| 物業、機器及設備折舊 | 174 | 200 | 252 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 174 | 200 | 252 |
| 貸款利息 | 52 | 70 | 63 |
| 利息撥作發展資本 | 2.0 | 10 | 1.6 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 208 | 122 | 163 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 382 | 322 | 415 |
