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01252 中國天瑞水泥

即時報價：

0.217

-0.014 (-6.1%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
固定資產	10,762	10,316	8,724
投資	1,087	1,004	796
無形資產	1,784	1,654	1,589
其他非流動資產	8,839	20,328	22,071
非流動資產總額	15,470	13,247	11,331
現金及現金等值	5,535	6,293	3,220
金融資產	39	13	6.9
貿易應收款項	3,267	143	131
存貨	1,043	819	676
其他流動資產	6,990	20,059	21,850
流動資產	16,874	27,327	25,884
總資產	32,344	40,574	37,215
貿易應付款項	3,662	1,076	1,369
短期債項	7,054	13,091	11,160
其他短期負債	2,807	4,647	6,396
流動負債	13,522	18,814	18,925
淨流動資產/(流動負債)	3,352	8,513	6,959
總資產減流動負債	18,822	21,759	18,290
長期債項	1,403	5,239	1,684
其他長期負債	829	734	631
非流動負債總額	2,232	5,973	2,315
淨資產/(負債)	16,590	15,786	15,976
股本(普通股)	24	24	24
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	24	24	24
股份溢價	1,067	1,067	1,067
資本儲備	790	790	790
其他儲備	2,695	2,676	2,704
保留溢利/(累計虧損)	11,739	10,909	11,152
總儲備	16,291	15,442	15,713
股東資金	16,315	15,466	15,737
少數股東權益	275	320	239
權益總額	16,590	15,786	15,976
總負債 (包括少數股東權益)	16,029	25,107	21,478
總負債	15,754	24,787	21,240
速動資產	15,831	26,508	25,208
現金及現金等值總額	5,562	6,309	3,229
總債項	8,456	18,330	12,844
淨債項/(現金)	2,895	12,021	9,615
資本運用	18,822	21,759	18,290
其他長期負債 (包括少數股東權益)	3,636	5,381	7,027
股東資金(普通股)	16,315	15,466	15,737
企業價值	20,218	25,366	10,550

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	4,716	-4,221	1,551
已收利息	94	103	71
已付利息	-958	-674	-762
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-863	-570	-691
退回/(已繳)稅項	-140	-25	-10
增添固定資産	-877	-454	-262
投資增加	-149	-14	-0.49
出售固定資産	13	38	555
投資減少	9,006	27	14
與關連人士之現金流量(投資活動)	-11,613	2,869	0.60
其他(投資活動)	-150	-648	2,707
投資活動之現金流量	-3,675	1,922	3,086
融資活動前之現金流量	83	-2,974	3,875
新增貸款	8,758	20,907	8,826
償還貸款	-8,754	-17,939	-13,003
定息/債項工具融資	0.00	0.00	42
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	-374	223	0.00
償還定息/債項工具	-1,036	-31	0.00
其他(融資活動)	0.00	0.00	0.00
融資活動前之現金流量	-2,363	2,487	-4,896
現金及等同現金之增加/(減少)	-1,323	187	-260
年初之現金及等同現金專案	2,311	988	1,175
外幣匯率變動之影響/其他	0.00	0.00	0.00
年終之現金及等同現金專案	988	1,175	915

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
集團營業額	11,055	7,889	6,117
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	11,055	7,889	6,117
銷售成本	8,342	6,259	4,770
毛利	2,714	1,629	1,347
其他收入及收益	535	415	1,897
銷售及分銷開支	241	240	148
行政開支	1,096	906	807
其他經營開支	113	70	73
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	1,449	1,215	1,028
研發開支/費用
減值損失及準備總額	-43	-220	-552
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	1,756	608	1,664
融資成本	1,033	1,152	923
經營溢利/(虧損)	723	-544	742
非經營/特殊項目	-0.17	7.3	-54
共同控制公司及聯營公司	-35	-94	-208
除稅前溢利/(虧損)	688	-630	479
稅項	149	-6.3	264
本年度溢利/(虧損)	539	-624	214
本公司股本持有人應佔	449	-634	279
少數股東權益應佔	91	10	-65
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	449	-634	279
普通股股息	0.00	0.00	0.00
總股息	0.00	0.00	0.00
本年度保留溢利/(虧損)	449	-634	279
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.15	-0.22	0.10
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.17	-0.24	0.10
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.17	-0.24	0.10
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.00	0.00	0.00
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	6.23	5.80	5.70
已發行普通股股數	2,938	2,938	2,938
已發行普通股股數(加權平均)	2,938	2,938	2,938
物業、機器及設備折舊	1,057	823	728
無形資產攤銷	140	132	129
折舊及攤銷	1,197	954	856
貸款利息	1,033	1,184	952
利息撥作發展資本	0.00	31	30
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	1,221	194	-233
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	2,419	1,148	623

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