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01237 中科生物
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 370 | 352 | 327 |
| 投資 | 3.4 | 4.3 | 4.9 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 86 | 98 | 139 |
| 非流動資產總額 | 540 | 453 | 547 |
| 現金及現金等值 | 270 | 463 | 461 |
| 金融資產 | 16 | 14 | 17 |
| 貿易應收款項 | 49 | 77 | 102 |
| 存貨 | 116 | 124 | 116 |
| 其他流動資產 | 64 | 80 | 117 |
| 流動資產 | 515 | 758 | 813 |
| 總資產 | 1,055 | 1,211 | 1,361 |
| 貿易應付款項 | 33 | 85 | 81 |
| 短期債項 | 77 | 66 | 123 |
| 其他短期負債 | 56 | 56 | 78 |
| 流動負債 | 165 | 207 | 282 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 350 | 551 | 531 |
| 總資產減流動負債 | 890 | 1,003 | 1,079 |
| 長期債項 | 10.0 | 120 | 149 |
| 其他長期負債 | 7.2 | 8.5 | 13 |
| 非流動負債總額 | 17 | 128 | 162 |
| 淨資產/(負債) | 872 | 875 | 917 |
| 股本(普通股) | 38 | 38 | 40 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 38 | 38 | 40 |
| 股份溢價 | 695 | 695 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 81 | 81 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 57 | 60 | |
| 總儲備 | 834 | 836 | 876 |
| 股東資金 | 872 | 875 | 917 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 872 | 875 | 917 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 182 | 336 | 444 |
| 總負債 | 182 | 336 | 444 |
| 速動資產 | 399 | 635 | 697 |
| 現金及現金等值總額 | 431 | 555 | 671 |
| 總債項 | 87 | 186 | 272 |
| 淨債項/(現金) | -344 | -368 | -400 |
| 資本運用 | 890 | 1,003 | 1,079 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 63 | 64 | 91 |
| 股東資金(普通股) | 872 | 875 | 917 |
| 企業價值 | -150 | -252 | -103 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 24 | 33 | |
| 已收利息 | 6.1 | 7.2 | |
| 已付利息 | -1.3 | -3.9 | |
| 已收股息 | 0.73 | 0.71 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 5.5 | 4.0 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.03 | -0.03 | |
| 增添固定資産 | -1.4 | -10 | |
| 投資增加 | -25 | -15 | |
| 出售固定資産 | 0.03 | 0.21 | |
| 投資減少 | 15 | 15 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -139 | -130 | |
| 投資活動之現金流量 | -144 | -132 | |
| 融資活動前之現金流量 | -121 | -103 | |
| 新增貸款 | 87 | 232 | |
| 償還貸款 | -54 | -132 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 5.3 | 0.79 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 37 | 96 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -83 | -2.4 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 114 | 32 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.1 | -2.9 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 32 | 27 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 298 | 410 | 480 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 298 | 410 | 480 |
| 銷售成本 | 277 | 360 | 445 |
| 毛利 | 20 | 50 | 35 |
| 其他收入及收益 | 35 | 30 | 71 |
| 銷售及分銷開支 | 15 | 15 | 19 |
| 行政開支 | 32 | 59 | 40 |
| 其他經營開支 | 0.55 | 0.14 | 0.99 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 47 | 75 | 60 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -9.6 | -5.5 | 12 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1.3 | -0.35 | 59 |
| 融資成本 | 1.4 | 3.9 | 6.8 |
| 經營溢利/(虧損) | -2.7 | -4.2 | 52 |
| 非經營/特殊項目 | 0.81 | 0.00 | -0.63 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -1.9 | -4.2 | 51 |
| 稅項 | 0.47 | -7.2 | 6.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | -2.4 | 3.0 | 45 |
| 本公司股本持有人應佔 | -2.4 | 3.0 | 45 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -2.4 | 3.0 | 45 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -2.4 | 3.0 | 45 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.03 | 0.03 | 0.48 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.03 | 0.03 | 0.53 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.03 | 0.03 | 0.53 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 10.44 | 10.10 | 10.62 |
| 已發行普通股股數 | 921 | 92 | 96 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 92 | 92 | 94 |
| 物業、機器及設備折舊 | 33 | 31 | |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
| 折舊及攤銷 | 33 | 31 | |
| 貸款利息 | 1.4 | 3.9 | 6.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -36 | -31 | -13 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -3.4 | -0.02 | |
