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01206 同方泰德
| 即時報價： |
0.390 |
+0.010 (+2.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 129 | 82 | 61 |
| 投資 | 414 | 347 | 376 |
| 無形資產 | 559 | 585 | 576 |
| 其他非流動資產 | 1,083 | 1,219 | 1,230 |
| 非流動資產總額 | 1,141 | 1,062 | 1,071 |
| 現金及現金等值 | 354 | 363 | 345 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 1,560 | 1,670 | 1,617 |
| 存貨 | 1,191 | 1,283 | 1,364 |
| 其他流動資產 | 1,043 | 1,171 | 1,172 |
| 流動資產 | 4,149 | 4,487 | 4,497 |
| 總資產 | 5,290 | 5,548 | 5,569 |
| 貿易應付款項 | 1,686 | 2,043 | 2,176 |
| 短期債項 | 191 | 278 | 310 |
| 其他短期負債 | 381 | 289 | 402 |
| 流動負債 | 2,258 | 2,610 | 2,887 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,890 | 1,877 | 1,610 |
| 總資產減流動負債 | 3,031 | 2,939 | 2,682 |
| 長期債項 | 0.85 | 11 | 39 |
| 其他長期負債 | 33 | 30 | 10.0 |
| 非流動負債總額 | 34 | 40 | 49 |
| 淨資產/(負債) | 2,998 | 2,899 | 2,633 |
| 股本(普通股) | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -301 | -298 | -296 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 2,092 | 1,988 | 1,720 |
| 總儲備 | 1,790 | 1,690 | 1,424 |
| 股東資金 | 2,980 | 2,880 | 2,614 |
| 少數股東權益 | 17 | 18 | 19 |
| 權益總額 | 2,998 | 2,899 | 2,633 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,309 | 2,668 | 2,955 |
| 總負債 | 2,292 | 2,650 | 2,936 |
| 速動資產 | 2,957 | 3,204 | 3,134 |
| 現金及現金等值總額 | 354 | 363 | 345 |
| 總債項 | 192 | 288 | 349 |
| 淨債項/(現金) | -162 | -75 | 3.8 |
| 資本運用 | 3,031 | 2,939 | 2,682 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 414 | 318 | 412 |
| 股東資金(普通股) | 2,980 | 2,880 | 2,614 |
| 企業價值 | 135 | 127 | 202 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -44 | 72 | 12 |
| 已收利息 | 28 | 25 | 29 |
| 已付利息 | -6.8 | -8.3 | -10 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 21 | 16 | 19 |
| 退回/(已繳)稅項 | -16 | -11 | -4.8 |
| 增添固定資産 | -30 | -5.4 | -2.0 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 4.4 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -98 | -100 | -91 |
| 投資活動之現金流量 | -100 | -81 | -59 |
| 融資活動前之現金流量 | -151 | -17 | -58 |
| 新增貸款 | 190 | 265 | 345 |
| 償還貸款 | -101 | -239 | -306 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 10 | -1.3 | 3.5 |
| 融資活動前之現金流量 | 93 | 16 | 32 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -52 | 7.2 | -16 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 394 | 347 | 355 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 4.7 | 0.76 | 0.52 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 347 | 355 | 340 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 1,739 | 1,838 | 1,829 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,739 | 1,838 | 1,829 |
| 銷售成本 | 1,435 | 1,669 | 1,684 |
| 毛利 | 303 | 169 | 145 |
| 其他收入及收益 | 45 | 29 | 32 |
| 銷售及分銷開支 | 81 | 63 | 86 |
| 行政開支 | 133 | 168 | 164 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 214 | 232 | 250 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -62 | -58 | -210 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 72 | -91 | -282 |
| 融資成本 | 6.7 | 8.5 | 11 |
| 經營溢利/(虧損) | 65 | -100 | -293 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | -3.7 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.21 | 0.06 | -0.15 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 65 | -100 | -297 |
| 稅項 | 9.7 | 0.27 | -32 |
| 本年度溢利/(虧損) | 56 | -100 | -265 |
| 本公司股本持有人應佔 | 55 | -101 | -266 |
| 少數股東權益應佔 | 0.59 | 1.0 | 0.86 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 55 | -101 | -266 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 55 | -101 | -266 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.07 | -0.13 | -0.34 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.08 | -0.14 | -0.36 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.08 | -0.14 | -0.36 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 4.27 | 4.06 | 3.55 |
| 已發行普通股股數 | 782 | 782 | 782 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 782 | 782 | 782 |
| 物業、機器及設備折舊 | 41 | 31 | 23 |
| 無形資產攤銷 | 73 | 83 | 101 |
| 折舊及攤銷 | 114 | 114 | 123 |
| 貸款利息 | 6.7 | 8.5 | 11 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 27 | -120 | -315 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 140 | -6.0 | -191 |
