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01171 兗礦能源集團
| 即時報價： |
14.600 |
+0.450 (+3.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 139,458 | 165,956 | 175,633 |
| 投資 | 24,663 | 26,751 | 28,146 |
| 無形資產 | 62,599 | 81,424 | 97,647 |
| 其他非流動資產 | 67,686 | 72,974 | 93,198 |
| 非流動資產總額 | 255,510 | 306,724 | 325,527 |
| 現金及現金等值 | 37,691 | 41,079 | 37,428 |
| 金融資產 | 0.23 | 0.48 | 788 |
| 貿易應收款項 | 12,517 | 13,789 | 12,355 |
| 存貨 | 7,744 | 7,869 | 7,565 |
| 其他流動資產 | 38,896 | 40,381 | 68,309 |
| 流動資產 | 96,849 | 103,117 | 126,446 |
| 總資產 | 352,359 | 409,841 | 451,972 |
| 貿易應付款項 | 26,056 | 33,226 | 34,950 |
| 短期債項 | 24,267 | 41,771 | 51,263 |
| 其他短期負債 | 73,378 | 60,115 | 63,105 |
| 流動負債 | 123,701 | 135,112 | 149,318 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -26,852 | -31,995 | -22,873 |
| 總資產減流動負債 | 228,659 | 274,730 | 302,654 |
| 長期債項 | 76,407 | 81,516 | 80,985 |
| 其他長期負債 | 34,881 | 44,312 | 50,770 |
| 非流動負債總額 | 111,288 | 125,828 | 131,755 |
| 淨資產/(負債) | 117,371 | 148,902 | 170,899 |
| 股本(普通股) | 7,439 | 10,040 | 10,038 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7,439 | 10,040 | 10,038 |
| 股份溢價 | 3,724 | 8,101 | 8,100 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 11,375 | 21,013 | 35,045 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 49,462 | 48,121 | 47,874 |
| 總儲備 | 64,561 | 77,235 | 91,019 |
| 股東資金 | 72,001 | 87,275 | 101,056 |
| 少數股東權益 | 45,370 | 61,627 | 69,842 |
| 權益總額 | 117,371 | 148,902 | 170,899 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 280,359 | 322,566 | 350,916 |
| 總負債 | 234,989 | 260,939 | 281,074 |
| 速動資產 | 89,105 | 95,248 | 118,881 |
| 現金及現金等值總額 | 37,691 | 41,079 | 37,428 |
| 總債項 | 100,674 | 123,287 | 132,249 |
| 淨債項/(現金) | 62,982 | 82,209 | 94,821 |
| 資本運用 | 228,659 | 274,730 | 302,654 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 108,260 | 104,426 | 113,876 |
| 股東資金(普通股) | 72,001 | 87,275 | 101,056 |
| 企業價值 | 163,146 | 166,700 | 181,570 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 16,787 | 29,114 | 16,640 |
| 已收利息 | 2,246 | 2,484 | 1,482 |
| 已付利息 | -4,493 | -4,350 | -4,383 |
| 已收股息 | 1,015 | 891 | 817 |
| 已派股息 | -26,941 | -17,619 | -11,172 |
| 其他(投資回報) | -453 | -619 | -638 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -28,626 | -19,212 | -13,894 |
| 退回/(已繳)稅項 | -16,120 | -8,467 | -4,444 |
| 增添固定資産 | -17,001 | -17,392 | -13,785 |
| 投資增加 | -391 | -6,357 | -58 |
| 出售固定資産 | 204 | 1,325 | 117 |
| 投資減少 | -16,523 | 0.00 | -36 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -1,001 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 1,931 | -733 | -5,545 |
| 投資活動之現金流量 | -14,085 | -23,265 | -18,490 |
| 融資活動前之現金流量 | -41,372 | -12,389 | -13,660 |
| 新增貸款 | 78,658 | 58,014 | 70,176 |
| 償還貸款 | -69,590 | -45,466 | -66,805 |
| 定息/債項工具融資 | 4,998 | 13,000 | 16,000 |
| 股本融資 | 454 | 4,514 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 64 | 0.00 | 3,405 |
| 償還定息/債項工具 | -1,697 | -6,288 | -9,490 |
| 其他(融資活動) | -74 | -10,191 | -4,754 |
| 融資活動前之現金流量 | -31,261 | -4,655 | -3,278 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -28,560 | 1,194 | -5,128 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 58,408 | 30,948 | 31,485 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 504 | -657 | 319 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 30,352 | 31,485 | 26,677 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 132,743 | 141,144 | 133,341 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 132,743 | 141,144 | 133,341 |
| 銷售成本 | 82,157 | 94,147 | 99,696 |
| 毛利 | 50,586 | 46,997 | 33,644 |
| 其他收入及收益 | 4,188 | 4,044 | 3,836 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他經營開支 | 16,905 | 19,262 | 18,221 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 16,905 | 19,262 | 18,221 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 117 | -1,023 | 784 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 37,985 | 30,756 | 20,044 |
| 融資成本 | 4,493 | 4,408 | 4,096 |
| 經營溢利/(虧損) | 33,492 | 26,348 | 15,948 |
| 非經營/特殊項目 | 1.2 | 107 | 936 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 2,261 | 2,296 | 2,426 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 35,754 | 28,751 | 19,310 |
| 稅項 | 9,541 | 6,741 | 4,420 |
| 本年度溢利/(虧損) | 26,213 | 22,010 | 14,890 |
| 本公司股本持有人應佔 | 19,222 | 14,592 | 8,525 |
| 少數股東權益應佔 | 6,546 | 6,786 | 5,737 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 445 | 632 | 629 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 19,222 | 14,592 | 8,525 |
| 普通股股息 | 21,952 | 13,816 | 7,227 |
| 總股息 | 21,952 | 13,816 | 7,227 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -2,730 | 776 | 1,298 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 1.97 | 1.47 | 0.85 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 2.17 | 1.57 | 0.95 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 2.17 | 1.56 | 0.94 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 1.26 | 0.84 | 0.55 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 6.32 | 6.78 | 7.91 |
| 已發行普通股股數 | 7,439 | 10,040 | 10,038 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 9,746 | 9,913 | 10,038 |
| 物業、機器及設備折舊 | 11,974 | 14,172 | 13,430 |
| 無形資產攤銷 | 2,748 | 2,557 | 2,374 |
| 折舊及攤銷 | 14,721 | 16,729 | 15,804 |
| 貸款利息 | 4,791 | 4,628 | 4,175 |
| 利息撥作發展資本 | 298 | 220 | 79 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 33,797 | 26,712 | 16,207 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 48,518 | 43,441 | 32,011 |
