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01152 正乾金融控股
| 即時報價： |
0.234 |
+0.004 (+1.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 8.2 | 6.9 | 6.7 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 99 | 16 | 11 |
| 非流動資產總額 | 8.8 | 6.9 | 6.7 |
| 現金及現金等值 | 8.2 | 24 | 3.6 |
| 金融資產 | 0.19 | 0.13 | 0.07 |
| 貿易應收款項 | 210 | 342 | 300 |
| 存貨 | 27 | 26 | 64 |
| 其他流動資產 | 99 | 16 | 11 |
| 流動資產 | 344 | 408 | 379 |
| 總資產 | 352 | 415 | 385 |
| 貿易應付款項 | 52 | 78 | 62 |
| 短期債項 | 152 | 78 | 200 |
| 其他短期負債 | 57 | 76 | 41 |
| 流動負債 | 261 | 231 | 303 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 82 | 177 | 76 |
| 總資產減流動負債 | 91 | 183 | 82 |
| 長期債項 | 0.50 | 34 | 0.47 |
| 其他長期負債 | 0.24 | 42 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.74 | 76 | 0.47 |
| 淨資產/(負債) | 90 | 108 | 82 |
| 股本(普通股) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 股份溢價 | 190 | 190 | 190 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -4.6 | -14 | -16 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -103 | -76 | -99 |
| 總儲備 | 82 | 100 | 75 |
| 股東資金 | 87 | 105 | 80 |
| 少數股東權益 | 3.1 | 2.9 | 1.9 |
| 權益總額 | 90 | 108 | 82 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 265 | 310 | 305 |
| 總負債 | 262 | 307 | 303 |
| 速動資產 | 317 | 382 | 315 |
| 現金及現金等值總額 | 8.2 | 24 | 3.6 |
| 總債項 | 153 | 111 | 201 |
| 淨債項/(現金) | 145 | 87 | 197 |
| 資本運用 | 91 | 183 | 82 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 57 | 118 | 41 |
| 股東資金(普通股) | 87 | 105 | 80 |
| 企業價值 | 212 | 177 | 271 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -4.0 | 15 | -20 |
| 已收利息 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 已付利息 | -0.17 | -0.46 | -1.3 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.16 | -0.45 | -1.3 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.20 | -4.0 | -3.1 |
| 增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 融資活動前之現金流量 | -4.2 | 15 | -21 |
| 新增貸款 | 13 | 9.3 | 1.6 |
| 償還貸款 | -2.3 | -4.8 | -4.1 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 5.0 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -2.0 | -2.0 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 11 | 2.6 | -0.81 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 7.0 | 18 | -21 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 7.2 | 8.2 | 24 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -6.0 | -1.8 | -0.13 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 8.2 | 24 | 3.6 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 328 | 762 | 630 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 328 | 762 | 630 |
| 銷售成本 | 305 | 712 | 599 |
| 毛利 | 23 | 50 | 31 |
| 其他收入及收益 | 0.36 | 0.82 | 0.17 |
| 銷售及分銷開支 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 9.2 | 12 | 9.1 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 9.2 | 12 | 9.1 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 3.0 | -4.8 | -31 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 17 | 34 | -9.6 |
| 融資成本 | 0.87 | 8.5 | 11 |
| 經營溢利/(虧損) | 16 | 25 | -21 |
| 非經營/特殊項目 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 16 | 25 | -21 |
| 稅項 | 1.2 | 5.8 | 2.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | 15 | 20 | -23 |
| 本公司股本持有人應佔 | 15 | 20 | -22 |
| 少數股東權益應佔 | -0.12 | -0.80 | -0.94 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 15 | 20 | -22 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 15 | 20 | -22 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | -0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| 已發行普通股股數 | 982 | 982 | 982 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 982 | 982 | 982 |
| 物業、機器及設備折舊 | 0.88 | 1.2 | 1.1 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 0.88 | 1.2 | 1.1 |
| 貸款利息 | 0.87 | 8.5 | 11 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 17 | 33 | -9.7 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 18 | 34 | -8.6 |
