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01146 匯成國際控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 328 | 306 | 296 |
| 投資 | 38 | 90 | 99 |
| 無形資產 | 40 | 25 | 19 |
| 其他非流動資產 | 119 | 101 | 97 |
| 非流動資產總額 | 418 | 434 | 417 |
| 現金及現金等值 | 443 | 322 | 298 |
| 金融資產 | 32 | 12 | 33 |
| 貿易應收款項 | 24 | 17 | 15 |
| 存貨 | 332 | 301 | 278 |
| 其他流動資產 | 75 | 77 | 61 |
| 流動資產 | 907 | 729 | 686 |
| 總資產 | 1,325 | 1,163 | 1,103 |
| 貿易應付款項 | 9.1 | 9.2 | 10 |
| 短期債項 | 4.1 | 3.3 | 5.4 |
| 其他短期負債 | 170 | 168 | 177 |
| 流動負債 | 183 | 181 | 193 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 723 | 548 | 494 |
| 總資產減流動負債 | 1,141 | 982 | 911 |
| 長期債項 | 6.8 | 6.0 | 17 |
| 其他長期負債 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
| 非流動負債總額 | 10 | 9.4 | 20 |
| 淨資產/(負債) | 1,131 | 973 | 890 |
| 股本(普通股) | 281 | 281 | 281 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 281 | 281 | 281 |
| 股份溢價 | 0.00 | -25 | -25 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 215 | 250 | 284 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 631 | 465 | 351 |
| 總儲備 | 846 | 690 | 610 |
| 股東資金 | 1,127 | 971 | 891 |
| 少數股東權益 | 3.8 | 1.5 | -0.75 |
| 權益總額 | 1,131 | 973 | 890 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 197 | 192 | 212 |
| 總負債 | 194 | 190 | 213 |
| 速動資產 | 574 | 428 | 408 |
| 現金及現金等值總額 | 443 | 322 | 298 |
| 總債項 | 11 | 9.3 | 22 |
| 淨債項/(現金) | -433 | -312 | -276 |
| 資本運用 | 1,141 | 982 | 911 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 174 | 171 | 180 |
| 股東資金(普通股) | 1,127 | 971 | 891 |
| 企業價值 | -282 | -69 | -183 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -8.6 | -24 | -27 |
| 已收利息 | 12 | 13 | 10 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.08 | 0.44 | 1.4 |
| 已派股息 | 0.00 | -57 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 12 | -43 | 12 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -3.0 | -1.9 | -2.7 |
| 投資增加 | -5.0 | -55 | -35 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 45 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -5.2 | -4.6 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -16 | 16 | -7.7 |
| 投資活動之現金流量 | -18 | -31 | 12 |
| 融資活動前之現金流量 | -26 | -112 | -16 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 10.0 |
| 償還貸款 | -16 | -9.1 | -7.3 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 6.9 | -0.77 | -0.01 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -9.5 | -67 | 2.7 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -36 | -122 | -13 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 264 | 226 | 101 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.3 | -3.5 | -5.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 226 | 101 | 83 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 208 | 156 | 139 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 208 | 156 | 139 |
| 銷售成本 | 106 | 75 | 71 |
| 毛利 | 101 | 81 | 68 |
| 其他收入及收益 | 32 | 46 | 40 |
| 銷售及分銷開支 | 163 | 139 | 133 |
| 行政開支 | 51 | 56 | 53 |
| 其他經營開支 | 24 | 30 | 17 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 239 | 225 | 203 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -7.5 | -11 | 1.4 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -113 | -110 | -94 |
| 融資成本 | 0.62 | 0.53 | 0.32 |
| 經營溢利/(虧損) | -113 | -110 | -94 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.45 | -1.7 | -1.5 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -114 | -112 | -96 |
| 稅項 | 30 | -0.06 | -0.05 |
| 本年度溢利/(虧損) | -144 | -112 | -96 |
| 本公司股本持有人應佔 | -143 | -109 | -93 |
| 少數股東權益應佔 | -1.6 | -2.3 | -2.3 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -143 | -109 | -93 |
| 普通股股息 | 0.00 | 60 | 30 |
| 總股息 | 0.00 | 60 | 30 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -143 | -169 | -124 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.36 | 0.30 | 0.29 |
| 已發行普通股股數 | 3,445 | 3,445 | 3,445 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,283 | 3,337 | 3,445 |
| 物業、機器及設備折舊 | 36 | 30 | 29 |
| 無形資產攤銷 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| 折舊及攤銷 | 36 | 31 | 29 |
| 貸款利息 | 0.62 | 0.53 | 0.32 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -145 | -156 | -134 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -108 | -125 | -105 |
