- 恒生指數 24718.10 468.81
- 國企指數 8374.43 157.35
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01075 首都信息
| 即時報價： |
1.860 |
-0.040 (-2.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 172 | 202 | 239 |
| 投資 | 237 | 237 | 194 |
| 無形資產 | 163 | 211 | 196 |
| 其他非流動資產 | 502 | 406 | 554 |
| 非流動資產總額 | 904 | 861 | 924 |
| 現金及現金等值 | 814 | 723 | 914 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 463 | 463 | 504 |
| 存貨 | 146 | 121 | 160 |
| 其他流動資產 | 169 | 194 | 259 |
| 流動資產 | 1,592 | 1,501 | 1,836 |
| 總資產 | 2,497 | 2,362 | 2,761 |
| 貿易應付款項 | 401 | 576 | 638 |
| 短期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他短期負債 | 861 | 538 | 749 |
| 流動負債 | 1,262 | 1,114 | 1,387 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 330 | 388 | 449 |
| 總資產減流動負債 | 1,235 | 1,249 | 1,374 |
| 長期債項 | 19 | 22 | 25 |
| 其他長期負債 | 13 | 33 | 44 |
| 非流動負債總額 | 32 | 55 | 69 |
| 淨資產/(負債) | 1,203 | 1,193 | 1,304 |
| 股本(普通股) | 290 | 290 | 290 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 290 | 290 | 290 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 305 | 302 | 302 |
| 其他儲備 | 121 | 121 | 127 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 429 | 415 | 513 |
| 總儲備 | 855 | 838 | 942 |
| 股東資金 | 1,145 | 1,128 | 1,232 |
| 少數股東權益 | 58 | 65 | 72 |
| 權益總額 | 1,203 | 1,193 | 1,304 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,352 | 1,234 | 1,529 |
| 總負債 | 1,294 | 1,169 | 1,457 |
| 速動資產 | 1,447 | 1,381 | 1,676 |
| 現金及現金等值總額 | 814 | 723 | 914 |
| 總債項 | 19 | 22 | 25 |
| 淨債項/(現金) | -795 | -701 | -888 |
| 資本運用 | 1,235 | 1,249 | 1,374 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 874 | 571 | 793 |
| 股東資金(普通股) | 1,145 | 1,128 | 1,232 |
| 企業價值 | 60 | -142 | -71 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 225 | 122 | 394 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | -61 | -8.7 | -30 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -61 | -8.7 | -30 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -255 | -93 | -117 |
| 投資增加 | -24 | -64 | -23 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 投資減少 | 17 | 9.0 | 177 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -186 |
| 投資活動之現金流量 | -263 | -148 | -149 |
| 融資活動前之現金流量 | -99 | -35 | 215 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -30 | -24 | -27 |
| 融資活動前之現金流量 | -91 | -33 | -57 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -129 | -59 | 187 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 901 | 773 | 715 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.76 | 1.1 | -1.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 773 | 715 | 901 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,426 | 1,472 | 1,670 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,426 | 1,472 | 1,670 |
| 銷售成本 | 1,031 | 1,098 | 1,278 |
| 毛利 | 394 | 375 | 392 |
| 其他收入及收益 | 20 | 19 | 75 |
| 銷售及分銷開支 | 111 | 131 | 128 |
| 行政開支 | 165 | 140 | 165 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 276 | 271 | 293 |
| 研發開支/費用 | 135 | 85 | 83 |
| 減值損失及準備總額 | -74 | -24 | -26 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -71 | 13 | 64 |
| 融資成本 | 1.1 | 2.7 | 2.2 |
| 經營溢利/(虧損) | -72 | 10 | 62 |
| 非經營/特殊項目 | -5.6 | -8.4 | -2.9 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -12 | 3.3 | 105 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -90 | 5.1 | 164 |
| 稅項 | -28 | 11 | 18 |
| 本年度溢利/(虧損) | -62 | -6.3 | 147 |
| 本公司股本持有人應佔 | -73 | -14 | 124 |
| 少數股東權益應佔 | 11 | 7.5 | 23 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -73 | -14 | 124 |
| 普通股股息 | 0.00 | 20 | 20 |
| 總股息 | 0.00 | 20 | 20 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -73 | -34 | 104 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.03 | -0.05 | 0.43 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.28 | -0.05 | 0.48 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.28 | -0.05 | 0.48 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 4.35 | 4.14 | 4.73 |
| 已發行普通股股數 | 2,898 | 290 | 290 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,898 | 290 | 290 |
| 物業、機器及設備折舊 | 98 | 104 | 124 |
| 無形資產攤銷 | 31 | 35 | 36 |
| 折舊及攤銷 | 129 | 139 | 159 |
| 貸款利息 | 0.95 | 2.6 | 2.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -91 | -5.7 | -10 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 38 | 133 | 149 |
