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01020 中細軟科技
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 11 | 7.5 | 8.5 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 73 | 75 | 78 |
| 其他非流動資產 | 206 | 248 | 231 |
| 非流動資產總額 | 84 | 82 | 87 |
| 現金及現金等值 | 44 | 32 | 26 |
| 金融資產 | 5.0 | 13 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 5.7 | 49 | 50 |
| 存貨 | 0.51 | 0.13 | 0.08 |
| 其他流動資產 | 201 | 235 | 230 |
| 流動資產 | 257 | 329 | 307 |
| 總資產 | 341 | 411 | 394 |
| 貿易應付款項 | 23 | 68 | 68 |
| 短期債項 | 2.5 | 7.1 | 23 |
| 其他短期負債 | 14 | 12 | 35 |
| 流動負債 | 40 | 87 | 127 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 217 | 242 | 180 |
| 總資產減流動負債 | 301 | 324 | 267 |
| 長期債項 | 160 | 195 | 186 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 160 | 195 | 186 |
| 淨資產/(負債) | 142 | 129 | 82 |
| 股本(普通股) | 337 | 337 | 347 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 337 | 337 | 347 |
| 股份溢價 | 588 | 588 | 586 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 148 | 153 | 148 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -929 | -946 | -999 |
| 總儲備 | -193 | -205 | -264 |
| 股東資金 | 144 | 132 | 82 |
| 少數股東權益 | -2.5 | -2.8 | -0.45 |
| 權益總額 | 142 | 129 | 82 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 197 | 279 | 312 |
| 總負債 | 199 | 282 | 312 |
| 速動資產 | 256 | 329 | 307 |
| 現金及現金等值總額 | 44 | 32 | 26 |
| 總債項 | 162 | 202 | 209 |
| 淨債項/(現金) | 118 | 170 | 182 |
| 資本運用 | 301 | 324 | 267 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 14 | 12 | 35 |
| 股東資金(普通股) | 144 | 132 | 82 |
| 企業價值 | 465 | 519 | 443 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 5.5 | -19 | 4.3 |
| 已收利息 | 0.08 | 0.19 | 0.98 |
| 已付利息 | -0.33 | -0.34 | -0.62 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.24 | -0.16 | 0.37 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.6 | -0.04 | 0.00 |
| 增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資增加 | -5.0 | 0.00 | -11 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 1.00 | 21 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -4.9 | 1.2 | 11 |
| 融資活動前之現金流量 | 0.30 | -18 | 15 |
| 新增貸款 | 0.00 | 2.7 | 16 |
| 償還貸款 | -3.4 | -2.5 | -1.3 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 6.7 | 3.3 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | -39 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -3.7 | 6.6 | -21 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -3.1 | -11 | -6.0 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 45 | 44 | 32 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.7 | -0.64 | 0.24 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 44 | 32 | 26 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 57 | 112 | 93 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 57 | 112 | 93 |
| 銷售成本 | 32 | 89 | 74 |
| 毛利 | 25 | 23 | 19 |
| 其他收入及收益 | 1.4 | 0.57 | 1.1 |
| 銷售及分銷開支 | 2.1 | 0.40 | 0.00 |
| 行政開支 | 40 | 27 | 31 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 42 | 27 | 31 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 82 | 19 | 2.5 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 66 | 15 | -7.6 |
| 融資成本 | 54 | 38 | 37 |
| 經營溢利/(虧損) | 12 | -23 | -45 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 12 | -23 | -45 |
| 稅項 | 1.0 | 0.01 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | 11 | -23 | -45 |
| 本公司股本持有人應佔 | 11 | -26 | -44 |
| 少數股東權益應佔 | 0.05 | 3.0 | -0.90 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 11 | -26 | -44 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 11 | -26 | -44 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 已發行普通股股數 | 3,975 | 3,975 | 4,081 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 4,185 | 4,909 | 4,910 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.6 | 4.1 | 2.0 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 5.6 | 4.1 | 2.0 |
| 貸款利息 | 54 | 30 | 37 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 65 | 15 | -8.7 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 70 | 19 | -6.7 |
