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01011 泰凌醫藥
| 即時報價： |
0.630 |
+0.030 (+5.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 0.94 | 0.54 | 0.63 |
| 投資 | 314 | 317 | 331 |
| 無形資產 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 2.9 | 6.5 | 5.9 |
| 非流動資產總額 | 317 | 318 | 332 |
| 現金及現金等值 | 1.5 | 9.6 | 7.2 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 10 | 0.00 | 1.8 |
| 存貨 | 0.00 | 0.17 | 0.40 |
| 其他流動資產 | 0.71 | 6.4 | 5.9 |
| 流動資產 | 12 | 16 | 15 |
| 總資產 | 329 | 334 | 347 |
| 貿易應付款項 | 30 | 35 | 2.7 |
| 短期債項 | 341 | 368 | 317 |
| 其他短期負債 | 294 | 323 | 302 |
| 流動負債 | 665 | 725 | 621 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -653 | -709 | -606 |
| 總資產減流動負債 | -336 | -391 | -274 |
| 長期債項 | 3.6 | 8.1 | 0.09 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 3.6 | 8.1 | 0.09 |
| 淨資產/(負債) | -340 | -399 | -274 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股份溢價 | 1,806 | 1,806 | 1,891 |
| 資本儲備 | 11 | 9.1 | 0.00 |
| 其他儲備 | 349 | 343 | 409 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,506 | -2,557 | -2,574 |
| 總儲備 | -340 | -399 | -274 |
| 股東資金 | -340 | -399 | -274 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | -0.21 |
| 權益總額 | -340 | -399 | -274 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 669 | 733 | 621 |
| 總負債 | 669 | 733 | 621 |
| 速動資產 | 12 | 16 | 15 |
| 現金及現金等值總額 | 1.5 | 9.6 | 7.2 |
| 總債項 | 345 | 376 | 317 |
| 淨債項/(現金) | 343 | 366 | 309 |
| 資本運用 | -336 | -391 | -274 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 294 | 323 | 302 |
| 股東資金(普通股) | -340 | -399 | -274 |
| 企業價值 | 475 | 433 | 806 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 50 | -9.1 | -5.4 |
| 已收利息 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 已付利息 | -19 | -10.0 | -20 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -19 | -10.0 | -20 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.86 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -11 | -0.18 | -0.16 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -11 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -22 | -0.19 | -0.15 |
| 融資活動前之現金流量 | 9.6 | -19 | -25 |
| 新增貸款 | 15 | 26 | 34 |
| 償還貸款 | -9.5 | -2.6 | -7.8 |
| 定息/債項工具融資 | 2.7 | 4.6 | 0.00 |
| 股本融資 | 9.4 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -28 | -5.4 | -1.8 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -29 | 13 | 4.9 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -0.64 | 3.4 | -0.67 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1.9 | 1.5 | 9.6 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.24 | 4.7 | -1.7 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1.5 | 9.6 | 7.2 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 96 | 38 | 24 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 96 | 38 | 24 |
| 銷售成本 | 30 | 33 | 15 |
| 毛利 | 66 | 5.3 | 9.6 |
| 其他收入及收益 | 7.2 | 0.24 | 0.01 |
| 銷售及分銷開支 | 12 | 0.00 | 8.2 |
| 行政開支 | 92 | 18 | 14 |
| 其他經營開支 | 3.7 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 108 | 18 | 22 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -4.2 | -19 | 14 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -38 | -32 | 1.6 |
| 融資成本 | 51 | 32 | 28 |
| 經營溢利/(虧損) | -89 | -64 | -26 |
| 非經營/特殊項目 | -74 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 37 | 10 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -127 | -53 | -26 |
| 稅項 | 17 | -0.12 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -144 | -53 | -26 |
| 本公司股本持有人應佔 | -144 | -53 | -26 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | -0.21 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -144 | -53 | -26 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -144 | -53 | -26 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.60 | -0.20 | -0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.66 | -0.21 | -0.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.66 | -0.21 | -0.05 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | -1.42 | -1.61 | -0.45 |
| 已發行普通股股數 | 2,641 | 264 | 674 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 239 | 264 | 617 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.8 | 0.66 | 0.64 |
| 無形資產攤銷 | 1.1 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 5.9 | 0.66 | 0.64 |
| 貸款利息 | 29 | 32 | 28 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -45 | -32 | 1.6 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -39 | -32 | 2.2 |
