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01003 歡喜傳媒
| 即時報價： |
0.255 |
-0.015 (-5.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 19 | 16 | 11 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 295 | 347 | 314 |
| 其他非流動資產 | 546 | 469 | 437 |
| 非流動資產總額 | 722 | 747 | 699 |
| 現金及現金等值 | 310 | 145 | 88 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 25 | 42 | 10 |
| 存貨 | 1,040 | 928 | 527 |
| 其他流動資產 | 138 | 86 | 64 |
| 流動資產 | 1,513 | 1,201 | 689 |
| 總資產 | 2,234 | 1,948 | 1,388 |
| 貿易應付款項 | 110 | 96 | 95 |
| 短期債項 | 14 | 6.3 | 4.2 |
| 其他短期負債 | 653 | 625 | 557 |
| 流動負債 | 777 | 727 | 656 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 735 | 474 | 33 |
| 總資產減流動負債 | 1,457 | 1,221 | 732 |
| 長期債項 | 3.5 | 50 | 4.4 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 16 | 31 |
| 非流動負債總額 | 3.5 | 66 | 35 |
| 淨資產/(負債) | 1,454 | 1,154 | 697 |
| 股本(普通股) | 37 | 37 | 37 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 37 | 37 | 37 |
| 股份溢價 | 3,507 | 3,507 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 52 | -87 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,142 | -2,301 | |
| 總儲備 | 1,417 | 1,118 | 660 |
| 股東資金 | 1,454 | 1,154 | 697 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,454 | 1,154 | 697 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 781 | 794 | 691 |
| 總負債 | 781 | 794 | 691 |
| 速動資產 | 473 | 273 | 162 |
| 現金及現金等值總額 | 310 | 145 | 88 |
| 總債項 | 18 | 57 | 8.7 |
| 淨債項/(現金) | -292 | -88 | -79 |
| 資本運用 | 1,457 | 1,221 | 732 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 653 | 641 | 588 |
| 股東資金(普通股) | 1,454 | 1,154 | 697 |
| 企業價值 | 2,158 | 1,612 | 1,091 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 364 | -190 | -45 |
| 已收利息 | 1.9 | 1.4 | 0.36 |
| 已付利息 | -9.0 | -0.54 | -1.7 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -7.1 | 0.88 | -1.3 |
| 退回/(已繳)稅項 | -22 | -10 | -3.3 |
| 增添固定資産 | -1.4 | -0.04 | -0.25 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.33 | 0.00 | 0.02 |
| 投資減少 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 23 | 1.4 | 0.13 |
| 融資活動前之現金流量 | 378 | -189 | -47 |
| 新增貸款 | 14 | 43 | 10 |
| 償還貸款 | -133 | -14 | -25 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -128 | 29 | -16 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 259 | -160 | -61 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 54 | 310 | 145 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -2.6 | -5.4 | 4.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 310 | 145 | 88 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,333 | 34 | 342 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,333 | 34 | 342 |
| 銷售成本 | 427 | 219 | 580 |
| 毛利 | 906 | -185 | -238 |
| 其他收入及收益 | 18 | 30 | 16 |
| 銷售及分銷開支 | 319 | 84 | 157 |
| 行政開支 | 138 | 122 | 121 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 458 | 206 | 277 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -250 | 90 | -6.9 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 217 | -271 | -507 |
| 融資成本 | 4.9 | 0.56 | 1.7 |
| 經營溢利/(虧損) | 212 | -272 | -508 |
| 非經營/特殊項目 | 0.32 | 0.00 | 0.02 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 212 | -272 | -508 |
| 稅項 | 53 | -11 | -9.8 |
| 本年度溢利/(虧損) | 159 | -261 | -498 |
| 本公司股本持有人應佔 | 159 | -261 | -498 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 159 | -261 | -498 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 159 | -261 | -498 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.04 | -0.07 | -0.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.04 | -0.07 | -0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.04 | -0.07 | -0.14 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.40 | 0.32 | 0.19 |
| 已發行普通股股數 | 3,656 | 3,656 | 3,656 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,656 | 3,656 | 3,656 |
| 物業、機器及設備折舊 | 14 | 14 | 11 |
| 無形資產攤銷 | 289 | 219 | 396 |
| 折舊及攤銷 | 303 | 233 | 406 |
| 貸款利息 | 4.9 | 0.56 | 1.7 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 199 | -301 | -522 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 502 | -68 | -116 |
