| 即時報價： | 6.470 | -0.230 (-3.4%) |
評級日期：2019年09月02日
劵商
大和
評級
持有 
買入
目標價(HK$)
5.40 4.90
備註：---
大和 龍源(00916)
評級：持有 -> 跑贏大市
目標價：5.4元 -> 4.9元 (較前收市價4.31元有13.7%潛在升幅)
大和發表報告，龍源股價回調後，市帳率比煤電發電股更低，估值屬偏低水平。
報告指出，龍源上半年核心純利升5%至31億元人民幣，比大和估計低，因風電利用率偏弱，估計第三季仍有下跌風險，因去年同期基數高，但估計第四季會重新回升。
不過，大和認為龍源年初至今股價跌22%，主要加快新裝機令現金流轉差，惟現價折合2020年0.55倍市賬率，對比煤電同業平均0.7倍，現屬偏低水平，故升評級由「持有」至「跑贏大市」，但目標價從5.4元降至4.9元，折合8.1倍預測市盈率。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01776 | 廣發証券 | 金融證券 | 建銀 | 買入 | 買入 | 10.00 | 16.00 | ||
| 06806 | 申萬宏源 | 金融證券 | 建銀 | 買入 | 買入 | 1.70 | 3.00 | ||
| 02611 | 國泰君安 | 金融證券 | 建銀 | 買入 | 買入 | 10.00 | 14.00 | ||
| 06837 | 海通證券股份 | 金融證券 | 建銀 | 買入 | 買入 | 3.90 | 7.60 | ||
| 06886 | 華泰證券 | 金融證券 | 建銀 | 買入 | 買入 | 12.00 | 19.00 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
