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評級日期：2023年08月29日
劵商
高盛
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
13.50 8.00
備註：---
高盛發表報告，指中國建材中期業績差過預期，未來寄望新材料業務，但估值吸引下，重申「買入」，目標價則削40.7%至8元。
報告指出，中建材中期純利大跌35%至14億元人民幣，當中核心盈利也瀉75%至14.6億元人民幣，比市場預期低，因水泥等建築材料價格疲弱。
該行又認為，內地建築活動疲弱，估計中建材每噸水泥毛利下半年只有47元人民幣，2024至2025年再進一步降至41元人民幣，拖低集團2024至2025年利潤。
不過，該行認為中建材股價挨近底部，未來需求有望好轉，加上鋰薄膜業務擴充，估計新業務稅前複合盈利增長在2022至2025年可達21%，並會貢獻集團盈利佔比近五成。
基於目前中建材估值不貴，因此重申「買入」，但剔出「確信買入」名單，目標價也由13.5元，降40.7%至8元。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01133 | 哈爾濱電氣 | 工業 | 花旗 | 買入 | 買入 | 32.00 | 30.00 | ||
| 06831 | 綠茶集團 | 飲食/酒店/旅遊 | 花旗 | 買入 | 買入 | 13.40 | 13.40 | ||
| 01138 | 中遠海能 | 物流運輸 | 大摩 | 買入 | 買入 | 13.20 | 26.00 | ||
| 00700 | 騰訊控股 | 科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 650.00 | 650.00 | ||
| 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 基建 | 摩通 | 持有 | 買入 | 11.00 | 11.70 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
