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09868 小鵬集團－Ｗ
| 即時報價： |
64.200 |
+2.100 (+3.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 15,200 | 15,528 | 20,475 |
| 投資 | 2,085 | 1,963 | 2,523 |
| 無形資產 | 4,949 | 4,610 | 4,253 |
| 其他非流動資產 | 8,769 | 11,381 | 19,095 |
| 非流動資產總額 | 29,641 | 32,970 | 39,909 |
| 現金及現金等值 | 41,114 | 35,234 | 38,707 |
| 金融資產 | 781 | 751 | 3,217 |
| 貿易應收款項 | 2,716 | 2,450 | 1,997 |
| 存貨 | 5,526 | 5,563 | 10,381 |
| 其他流動資產 | 4,384 | 5,738 | 8,952 |
| 流動資產 | 54,522 | 49,736 | 63,254 |
| 總資產 | 84,163 | 82,706 | 103,163 |
| 貿易應付款項 | 22,210 | 23,081 | 37,163 |
| 短期債項 | 5,653 | 6,834 | 6,566 |
| 其他短期負債 | 8,248 | 9,950 | 14,384 |
| 流動負債 | 36,112 | 39,865 | 58,113 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 18,410 | 9,871 | 5,140 |
| 總資產減流動負債 | 48,051 | 42,841 | 45,049 |
| 長期債項 | 7,919 | 7,788 | 11,576 |
| 其他長期負債 | 3,803 | 3,778 | 3,105 |
| 非流動負債總額 | 11,723 | 11,566 | 14,681 |
| 淨資產/(負債) | 36,329 | 31,275 | 30,369 |
| 股本(普通股) | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 股份溢價 | 70,198 | 70,672 | 71,236 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 1,891 | 2,189 | -42,630 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -35,760 | -41,586 | 1,762 |
| 總儲備 | 36,328 | 31,275 | 30,369 |
| 股東資金 | 36,329 | 31,275 | 30,369 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | |
| 權益總額 | 36,329 | 31,275 | 30,369 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 47,834 | 51,431 | 72,794 |
| 總負債 | 47,834 | 51,431 | 72,794 |
| 速動資產 | 48,995 | 44,173 | 52,873 |
| 現金及現金等值總額 | 44,917 | 41,211 | 44,439 |
| 總債項 | 13,573 | 14,622 | 18,142 |
| 淨債項/(現金) | -31,345 | -26,589 | -26,297 |
| 資本運用 | 48,051 | 42,841 | 45,049 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 12,051 | 13,729 | 17,489 |
| 股東資金(普通股) | 36,329 | 31,275 | 30,369 |
| 企業價值 | 69,522 | 62,749 | 115,712 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 956 | -2,012 | 8,259 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -307 | -465 | -504 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -307 | -465 | -504 |
| 退回/(已繳)稅項 | -26 | -34 | -17 |
| 增添固定資産 | -2,187 | -2,231 | -3,156 |
| 投資增加 | -14 | -144 | -103 |
| 出售固定資産 | 8.4 | 170 | 52 |
| 投資減少 | 524 | 63 | -2,305 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 2,300 | 888 | -1,905 |
| 投資活動之現金流量 | 631 | -1,255 | -7,334 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,587 | -3,267 | 924 |
| 新增貸款 | 8,272 | 10,718 | 8,870 |
| 償還貸款 | -5,276 | -9,521 | -8,355 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 5,020 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -27 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -500 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 8,015 | 669 | 515 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 9,603 | -2,598 | 1,439 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 14,714 | 24,302 | 21,740 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -15 | 36 | 223 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 24,302 | 21,740 | 23,401 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 30,676 | 40,866 | 76,720 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 30,676 | 40,866 | 76,720 |
| 銷售成本 | 30,225 | 35,021 | 62,247 |
| 毛利 | 451 | 5,846 | 14,473 |
| 其他收入及收益 | 1,823 | 1,964 | 3,211 |
| 銷售及分銷開支 | | | |
| 行政開支 | | | |
| 其他經營開支 | | | |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 6,559 | 6,920 | 9,398 |
| 研發開支/費用 | 5,277 | 6,457 | 9,490 |
| 減值損失及準備總額 | -605 | -28 | 383 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -10,167 | -5,595 | -822 |
| 融資成本 | 269 | 344 | 380 |
| 經營溢利/(虧損) | -10,436 | -5,939 | -1,202 |
| 非經營/特殊項目 | 42 | 108 | 45 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 55 | -29 | 31 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -10,339 | -5,860 | -1,126 |
| 稅項 | 37 | -70 | 14 |
| 本年度溢利/(虧損) | -10,376 | -5,790 | -1,139 |
| 本公司股本持有人應佔 | -10,376 | -5,790 | -1,139 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -10,376 | -5,790 | -1,139 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -10,376 | -5,790 | -1,139 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -5.96 | -3.06 | -0.60 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -6.57 | -3.26 | -0.67 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -6.57 | -3.26 | -0.67 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 21.22 | 17.50 | 17.68 |
| 已發行普通股股數 | 1,887 | 1,900 | 1,912 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,741 | 1,891 | 1,904 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1,646 | 1,572 | 1,805 |
| 無形資產攤銷 | 462 | 1,001 | 1,183 |
| 折舊及攤銷 | 2,107 | 2,573 | 2,988 |
| 貸款利息 | 269 | 344 | 380 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -11,990 | -7,559 | -4,032 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -9,883 | -4,986 | -1,044 |
