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09866 蔚來－ＳＷ
| 即時報價： |
49.180 |
-1.720 (-3.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 36,458 | 38,892 | 37,736 |
| 投資 | 5,487 | 3,126 | 2,481 |
| 無形資產 | 30 | 30 | 30 |
| 其他非流動資產 | 26,851 | 29,046 | 48,121 |
| 非流動資產總額 | 47,003 | 45,719 | 47,768 |
| 現金及現金等值 | 38,477 | 27,650 | 26,020 |
| 金融資產 | 16,810 | 14,138 | 19,756 |
| 貿易應收款項 | 4,658 | 1,676 | 1,394 |
| 存貨 | 5,278 | 7,087 | 8,531 |
| 其他流動資產 | 5,157 | 11,335 | 20,932 |
| 流動資產 | 70,380 | 61,886 | 76,633 |
| 總資產 | 117,383 | 107,605 | 124,401 |
| 貿易應付款項 | 29,766 | 34,387 | 53,310 |
| 短期債項 | 11,565 | 11,073 | 7,512 |
| 其他短期負債 | 16,467 | 16,851 | 17,761 |
| 流動負債 | 57,798 | 62,311 | 78,583 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 12,582 | -425 | -1,950 |
| 總資產減流動負債 | 59,585 | 45,294 | 45,819 |
| 長期債項 | 23,113 | 22,702 | 18,718 |
| 其他長期負債 | 10,737 | 16,528 | 22,960 |
| 非流動負債總額 | 33,850 | 39,229 | 41,678 |
| 淨資產/(負債) | 25,736 | 6,065 | 4,141 |
| 股本(普通股) | 3.6 | 3.7 | 4.3 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3.6 | 3.7 | 4.3 |
| 股份溢價 | 117,717 | 118,688 | 131,728 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -1,417 | 343 | 456 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -90,758 | -113,068 | -128,029 |
| 總儲備 | 25,543 | 5,963 | 4,155 |
| 股東資金 | 25,546 | 5,967 | 4,159 |
| 少數股東權益 | 189 | 98 | -19 |
| 權益總額 | 25,736 | 6,065 | 4,141 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 91,837 | 101,638 | 120,242 |
| 總負債 | 91,648 | 101,540 | 120,260 |
| 速動資產 | 65,103 | 54,799 | 68,102 |
| 現金及現金等值總額 | 38,622 | 27,747 | 26,108 |
| 總債項 | 34,678 | 33,775 | 26,230 |
| 淨債項/(現金) | -3,944 | 6,027 | 122 |
| 資本運用 | 59,585 | 45,294 | 45,819 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 27,204 | 33,378 | 40,720 |
| 股東資金(普通股) | 25,546 | 5,967 | 4,159 |
| 企業價值 | 134,661 | 74,677 | 83,111 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -1,382 | -7,849 | 2,993 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -285 | -642 | -880 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -285 | -642 | -880 |
| 退回/(已繳)稅項 | -36 | -65 | -144 |
| 增添固定資産 | -14,341 | -9,142 | -6,065 |
| 投資增加 | -44,399 | -46,545 | -30,002 |
| 出售固定資産 | 73 | 232 | 113 |
| 投資減少 | 47,754 | 50,414 | 24,450 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 28 | 83 | 44 |
| 投資活動之現金流量 | -10,885 | -4,958 | -11,460 |
| 融資活動前之現金流量 | -12,267 | -12,808 | -8,467 |
| 新增貸款 | 8,014 | 9,219 | 5,541 |
| 償還貸款 | -6,134 | -7,551 | -8,390 |
| 定息/債項工具融資 | 8,121 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 21,049 | 111 | 11,954 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.25 | 3,295 | 526 |
| 償還定息/債項工具 | -3,388 | -3,302 | -2,712 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -73 |
| 融資活動前之現金流量 | 27,663 | 1,772 | 6,844 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 15,396 | -11,035 | -1,623 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 23,155 | 38,622 | 27,747 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 70 | 161 | -16 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 38,622 | 27,747 | 26,108 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 55,618 | 65,732 | 87,488 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 55,618 | 65,732 | 87,488 |
| 銷售成本 | 52,566 | 59,239 | 75,572 |
| 毛利 | 3,052 | 6,493 | 11,916 |
| 其他收入及收益 | 2,819 | 1,265 | 1,948 |
| 銷售及分銷開支 | | | |
| 行政開支 | | | |
| 其他經營開支 | | | |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 12,885 | 15,741 | 16,088 |
| 研發開支/費用 | 13,431 | 13,037 | 10,605 |
| 減值損失及準備總額 | 325 | -103 | -15 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -20,120 | -21,123 | -12,843 |
| 融資成本 | 404 | 798 | 885 |
| 經營溢利/(虧損) | -20,523 | -21,921 | -13,729 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 64 | -503 | -1,092 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -20,459 | -22,425 | -14,821 |
| 稅項 | 261 | -23 | 122 |
| 本年度溢利/(虧損) | -20,720 | -22,402 | -14,943 |
| 本公司股本持有人應佔 | -21,147 | -22,658 | -15,571 |
| 少數股東權益應佔 | 427 | 256 | 628 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -21,147 | -22,658 | -15,571 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -21,147 | -22,658 | -15,571 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -12.44 | -11.03 | -6.85 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -13.71 | -11.73 | -7.63 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -13.71 | -11.73 | -7.63 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 13.58 | 3.03 | 2.06 |
| 已發行普通股股數 | 2,074 | 2,095 | 2,253 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,700 | 2,055 | 2,273 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3,378 | 5,876 | 7,147 |
| 無形資產攤銷 | 1,529 | 1,825 | 2,229 |
| 折舊及攤銷 | 4,907 | 7,701 | 9,375 |
| 貸款利息 | 404 | 798 | 885 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -22,939 | -22,388 | -14,792 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -18,031 | -14,688 | -5,416 |
