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00970 新耀萊
即時報價: 0.640 0.000 (0.0%)

綜合資產負債表

(百萬港幣) 3/20233/20243/2025
固定資產1,6021,296849
投資158134209
無形資產49021960
其他非流動資產24721964
非流動資產總額2,2541,6491,120
現金及現金等值222141137
金融資產0.000.000.00
貿易應收款項363232
存貨1,230812557
其他流動資產24421962
流動資產1,7321,203788
總資產3,9862,8531,908
貿易應付款項30213.8
短期債項760768565
其他短期負債337203153
流動負債1,127992723
淨流動資產/(流動負債)60521165
總資產減流動負債2,8591,8611,185
長期債項591255215
其他長期負債39140.00
非流動負債總額631269215
淨資產/(負債)2,2281,592970
股本(普通股)111315
股本(優先股)0.000.000.00
總股本111315
股份溢價1,7131,7971,842
資本儲備3.53.53.5
其他儲備-497-452-386
保留溢利/(累計虧損)969227-509
總儲備2,1881,575951
股東資金2,1991,588966
少數股東權益293.44.3
權益總額2,2281,592970
總負債 (包括少數股東權益)1,7871,265942
總負債1,7581,261938
速動資產502392231
現金及現金等值總額222141137
總債項1,3521,024780
淨債項/(現金)1,130883644
資本運用2,8591,8611,185
其他長期負債 (包括少數股東權益)376217153
股東資金(普通股)2,1991,588966
企業價值1,5431,395871

綜合現金流量表

(百萬港幣) 3/20233/20243/2025
經營業務之現金流量額278223242
已收利息1.60.930.66
已付利息-96-81-65
已收股息0.000.000.00
已派股息0.000.000.00
其他(投資回報)0.000.000.00
投資回報及融資費用之現金流量-94-80-65
退回/(已繳)稅項-3.7-4.3-1.3
增添固定資産-44-25-9.8
投資增加-1.40.00-13
出售固定資産152415
投資減少0.00196.0
與關連人士之現金流量(投資活動)20170.33
其他(投資活動)2.22515
投資活動之現金流量-6.66114
融資活動前之現金流量176204191
新增貸款3,8692,6341,906
償還貸款-3,917-2,909-2,131
定息/債項工具融資0.000.000.00
股本融資0.006348
與關連人士之現金流量(融資活動)-2.6-7.70.00
償還定息/債項工具0.00-10.00.00
其他(融資活動)-121-240.00
融資活動前之現金流量-267-334-242
現金及等同現金之增加/(減少)4.3-5014
年初之現金及等同現金專案15214794
外幣匯率變動之影響/其他-9.1-3.4-2.1
年終之現金及等同現金專案14794105

綜合損益計算表

(百萬港幣) 3/20233/20243/2025
集團營業額3,9983,2652,068
其他營業額0.000.000.00
總營業額3,9983,2652,068
銷售成本3,4202,9581,927
毛利578306141
其他收入及收益333312
銷售及分銷開支408339178
行政開支8410671
其他經營開支0.000.000.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額493445249
研發開支/費用
減值損失及準備總額-86-450-572
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)32-555-669
融資成本968165
經營溢利/(虧損)-64-637-734
非經營/特殊項目3.94.92.1
共同控制公司及聯營公司0.000.000.00
除稅前溢利/(虧損)-60-632-732
稅項-6.2-20-14
本年度溢利/(虧損)-54-612-717
本公司股本持有人應佔-53-613-718
少數股東權益應佔-0.501.10.86
優先股股息0.000.000.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)-53-613-718
普通股股息0.000.000.00
總股息0.000.000.00
本年度保留溢利/(虧損)-53-613-718
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣)-0.16-1.61-1.37
每股基本盈利(經調整,單位為港幣)-0.16-1.61-1.37
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣)-0.15-1.55-1.37
每股派息(期內經調整,單位為港幣)0.000.000.00
每股資產淨值(經調整,單位為港幣)6.434.032.06
已發行普通股股數342394469
已發行普通股股數(加權平均)342380526
物業、機器及設備折舊787146
無形資產攤銷6.15.85.7
折舊及攤銷847752
貸款利息968165
利息撥作發展資本0.000.000.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)-0.93-589-680
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利83-512-628

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