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09688 再鼎醫藥
| 即時報價： |
15.780 |
+0.630 (+4.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 72 | 72 | 69 |
| 投資 | 9.2 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 13 | 56 | 76 |
| 其他非流動資產 | 39 | 376 | 52 |
| 非流動資產總額 | 97 | 135 | 153 |
| 現金及現金等值 | 790 | 550 | 780 |
| 金融資產 | 16 | 330 | 10.0 |
| 貿易應收款項 | 65 | 89 | 118 |
| 存貨 | 45 | 40 | 75 |
| 其他流動資產 | 23 | 42 | 37 |
| 流動資產 | 940 | 1,050 | 1,019 |
| 總資產 | 1,036 | 1,186 | 1,172 |
| 貿易應付款項 | 113 | 101 | 142 |
| 短期債項 | 7.1 | 140 | 205 |
| 其他短期負債 | 83 | 59 | 70 |
| 流動負債 | 203 | 299 | 416 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 737 | 751 | 603 |
| 總資產減流動負債 | 833 | 886 | 756 |
| 長期債項 | 8.0 | 14 | 13 |
| 其他長期負債 | 29 | 32 | 27 |
| 非流動負債總額 | 37 | 45 | 41 |
| 淨資產/(負債) | 796 | 841 | 716 |
| 股本(普通股) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 2,975 | 3,264 | 3,343 |
| 其他儲備 | 17 | 30 | 0.64 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,196 | -2,453 | -2,629 |
| 總儲備 | 796 | 841 | 715 |
| 股東資金 | 796 | 841 | 716 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 796 | 841 | 716 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 240 | 345 | 457 |
| 總負債 | 240 | 345 | 457 |
| 速動資產 | 895 | 1,011 | 945 |
| 現金及現金等值總額 | 792 | 552 | 782 |
| 總債項 | 15 | 153 | 218 |
| 淨債項/(現金) | -777 | -399 | -564 |
| 資本運用 | 833 | 886 | 756 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 112 | 90 | 97 |
| 股東資金(普通股) | 796 | 841 | 716 |
| 企業價值 | 1,945 | 2,550 | 1,402 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -198 | -215 | |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.00 | 0.00 | |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | |
| 增添固定資産 | -7.2 | -5.7 | |
| 投資增加 | -134 | -330 | |
| 出售固定資産 | 14 | 0.03 | |
| 投資減少 | 118 | 16 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -1.3 | -56 | |
| 投資活動之現金流量 | -11 | -375 | |
| 融資活動前之現金流量 | -209 | -590 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 132 | |
| 償還貸款 | 0.00 | -0.28 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 2.4 | 221 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -8.8 | -2.0 | |
| 融資活動前之現金流量 | -6.4 | 350 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -215 | -240 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,009 | 791 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -2.6 | -0.31 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 791 | 551 | |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 267 | 399 | 460 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 267 | 399 | 460 |
| 銷售成本 | 96 | 148 | 191 |
| 毛利 | 171 | 251 | 269 |
| 其他收入及收益 | 44 | 42 | 56 |
| 銷售及分銷開支 | | | |
| 行政開支 | | | |
| 其他經營開支 | | | |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 296 | 314 | 278 |
| 研發開支/費用 | 266 | 235 | 221 |
| 減值損失及準備總額 | 2.8 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -345 | -255 | -173 |
| 融資成本 | 0.00 | 2.3 | 5.2 |
| 經營溢利/(虧損) | -345 | -257 | -178 |
| 非經營/特殊項目 | 10.0 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -335 | -257 | -178 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | -2.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | -335 | -257 | -176 |
| 本公司股本持有人應佔 | -335 | -257 | -176 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -335 | -257 | -176 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -335 | -257 | -176 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | -0.35 | -0.26 | -0.16 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | -2.71 | -2.02 | -1.25 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | -2.71 | -2.02 | -1.25 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | 6.29 | 5.97 | 4.97 |
| 已發行普通股股數 | 988 | 1,094 | 1,120 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 966 | 989 | 1,095 |
| 物業、機器及設備折舊 | 9.0 | 12 | 15 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 9.0 | 12 | 15 |
| 貸款利息 | 0.00 | 2.3 | 5.2 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -389 | -297 | -229 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -380 | -285 | -214 |
