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09633 農夫山泉

即時報價：

47.560

-0.260 (-0.5%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	18,127	22,110	25,982
投資	0.00	0.00	0.00
無形資產	74	72	81
其他非流動資產	1,659	4,024	10,369
非流動資產總額	20,676	34,088	38,606
現金及現金等值	24,128	10,730	11,186
金融資產	0.00	1,529	7,555
貿易應收款項	547	581	598
存貨	3,092	5,013	5,846
其他流動資產	695	1,218	1,378
流動資產	28,461	19,072	26,564
總資產	49,137	53,160	65,169
貿易應付款項	1,770	1,499	1,654
短期債項	3,179	3,681	4,452
其他短期負債	14,928	14,804	18,717
流動負債	19,877	19,985	24,823
淨流動資產/(流動負債)	8,585	-913	1,741
總資產減流動負債	29,261	33,176	40,346
長期債項	31	66	41
其他長期負債	658	823	835
非流動負債總額	690	888	876
淨資產/(負債)	28,571	32,287	39,470
股本(普通股)	1,125	1,125	1,125
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	1,125	1,125	1,125
股份溢價	0.00	0.00
資本儲備	8,427	8,423
其他儲備	533	565
保留溢利/(累計虧損)	18,486	22,175
總儲備	27,446	31,163	38,345
股東資金	28,571	32,287	39,470
少數股東權益	0.00	0.00	0.00
權益總額	28,571	32,287	39,470
總負債 (包括少數股東權益)	20,566	20,873	25,699
總負債	20,566	20,873	25,699
速動資產	25,370	14,059	20,717
現金及現金等值總額	25,639	21,361	22,293
總債項	3,210	3,747	4,493
淨債項/(現金)	-22,429	-17,614	-17,801
資本運用	29,261	33,176	40,346
其他長期負債 (包括少數股東權益)	15,586	15,627	19,552
股東資金(普通股)	28,571	32,287	39,470
企業價值	439,777	352,037	466,566

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	17,305	11,022
已收利息	202	342
已付利息	-100	-92
已收股息	0.00	0.00
已派股息	-7,646	-8,435
其他(投資回報)	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-7,544	-8,184
退回/(已繳)稅項	-3,396	-4,041
增添固定資産	-4,835	-6,452
投資增加	0.00	-15,613
出售固定資産	27	40
投資減少	0.00	14,144
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00
其他(投資活動)	-9,475	3,380
投資活動之現金流量	-14,284	-4,502
融資活動前之現金流量	-4,625	-1,914
新增貸款	14,167	16,244
償還貸款	-13,553	-15,875
定息/債項工具融資	0.00	0.00
股本融資	9.7	3.3
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00
其他(融資活動)	0.00	0.00
融資活動前之現金流量	-7,022	-8,062
現金及等同現金之增加/(減少)	-4,001	-1,541
年初之現金及等同現金專案	7,821	3,876
外幣匯率變動之影響/其他	56	82
年終之現金及等同現金專案	3,876	2,416

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	42,667	42,896	52,553
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	42,667	42,896	52,553
銷售成本	17,260	17,980	20,745
毛利	25,407	24,916	31,808
其他收入及收益	1,841	2,069	1,549
銷售及分銷開支	9,284	9,173	9,800
行政開支	2,163	1,978	2,719
其他經營開支	4.2	4.3	5.6
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	11,452	11,156	12,525
研發開支/費用
減值損失及準備總額	0.00	60	171
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	15,797	15,889	21,003
融資成本	100	91	67
經營溢利/(虧損)	15,697	15,798	20,936
非經營/特殊項目	-8.7	-9.7	-19
共同控制公司及聯營公司	0.00	0.00	0.00
除稅前溢利/(虧損)	15,688	15,788	20,918
稅項	3,609	3,665	5,049
本年度溢利/(虧損)	12,080	12,123	15,868
本公司股本持有人應佔	12,080	12,123	15,868
少數股東權益應佔	0.00	0.00	0.00
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	12,080	12,123	15,868
普通股股息	7,648	8,435	8,547
總股息	7,648	8,435	8,547
本年度保留溢利/(虧損)	4,432	3,688	7,321
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	1.07	1.08	1.41
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	1.18	1.15	1.57
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	1.18	1.15	1.57
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.82	0.82	1.10
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	2.80	3.05	3.91
已發行普通股股數	11,247	11,247	11,247
已發行普通股股數(加權平均)	11,244	11,246	11,246
物業、機器及設備折舊	2,620	2,863	3,374
無形資產攤銷	11	11	19
折舊及攤銷	2,631	2,875	3,393
貸款利息	100	91	67
利息撥作發展資本	0.00	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	13,955	13,821	19,455
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	16,587	16,695	22,847

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