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00948 阿爾法企業
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 41 | 71 | 11 |
| 投資 | 0.00 | 12 | 7.5 |
| 無形資產 | 0.00 | 37 | 3.0 |
| 其他非流動資產 | 25 | 16 | 23 |
| 非流動資產總額 | 42 | 123 | 24 |
| 現金及現金等值 | 47 | 11 | 21 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 85 | 2.8 | 15 |
| 存貨 | 0.01 | 0.32 | 20 |
| 其他流動資產 | 25 | 12 | 20 |
| 流動資產 | 157 | 26 | 76 |
| 總資產 | 198 | 150 | 101 |
| 貿易應付款項 | 29 | 29 | 26 |
| 短期債項 | 34 | 60 | 41 |
| 其他短期負債 | 17 | 110 | 5.6 |
| 流動負債 | 80 | 200 | 73 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 77 | -173 | 3.6 |
| 總資產減流動負債 | 119 | -50 | 28 |
| 長期債項 | 0.32 | 9.3 | 0.17 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 5.9 | 0.14 |
| 非流動負債總額 | 0.32 | 15 | 0.31 |
| 淨資產/(負債) | 118 | -65 | 28 |
| 股本(普通股) | 435 | 435 | 3.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 435 | 435 | 3.2 |
| 股份溢價 | 592 | 592 | 16 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -11 | -2.0 | -4.1 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -898 | -1,095 | 12 |
| 總儲備 | -317 | -505 | 24 |
| 股東資金 | 118 | -70 | 27 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 4.8 | 0.65 |
| 權益總額 | 118 | -65 | 28 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 80 | 220 | 74 |
| 總負債 | 80 | 215 | 73 |
| 速動資產 | 157 | 26 | 56 |
| 現金及現金等值總額 | 47 | 11 | 21 |
| 總債項 | 34 | 70 | 41 |
| 淨債項/(現金) | -13 | 59 | 20 |
| 資本運用 | 119 | -50 | 28 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 17 | 116 | 5.7 |
| 股東資金(普通股) | 118 | -70 | 27 |
| 企業價值 | 88 | 139 | 120 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | 44 | -18 | -32 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.06 | 0.07 |
| 已付利息 | -4.4 | -3.9 | -1.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4.4 | -3.9 | -1.2 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.93 | -1.3 | 0.79 |
| 增添固定資産 | -0.01 | -0.59 | -0.11 |
| 投資增加 | 0.00 | -16 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 6.5 | 0.00 | 27 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -0.33 | -0.12 |
| 投資活動之現金流量 | 6.5 | -17 | 27 |
| 融資活動前之現金流量 | 46 | -39 | -6.2 |
| 新增貸款 | 0.00 | 10.0 | 26 |
| 償還貸款 | -14 | -10 | -17 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 6.2 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.29 | 0.44 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -18 | -4.0 | 15 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 32 | -39 | 9.9 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 14 | 47 | 11 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.4 | 2.7 | 0.74 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 47 | 11 | 21 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 96 | 41 | 105 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 96 | 41 | 105 |
| 銷售成本 | 92 | 33 | 97 |
| 毛利 | 4.1 | 7.2 | 7.5 |
| 其他收入及收益 | 3.2 | 2.6 | 1.1 |
| 銷售及分銷開支 | 1.8 | 15 | 6.5 |
| 行政開支 | 15 | 44 | 25 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 16 | 59 | 32 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -35 | -146 | -19 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -44 | -195 | -42 |
| 融資成本 | 4.4 | 3.9 | 8.8 |
| 經營溢利/(虧損) | -48 | -199 | -51 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 134 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -48 | -199 | 83 |
| 稅項 | -10 | -0.78 | 1.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | -38 | -198 | 82 |
| 本公司股本持有人應佔 | -38 | -197 | 82 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | -1.2 | -0.28 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -38 | -197 | 82 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -38 | -197 | 82 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.11 | -0.56 | 0.23 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.11 | -0.56 | 0.23 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.11 | -0.56 | 0.23 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.34 | -0.20 | 0.07 |
| 已發行普通股股數 | 349 | 349 | 412 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 349 | 349 | 362 |
| 物業、機器及設備折舊 | 0.72 | 10 | 19 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 1.7 | 1.2 |
| 折舊及攤銷 | 0.72 | 12 | 20 |
| 貸款利息 | 4.4 | 3.9 | 8.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -47 | -198 | -43 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -46 | -186 | -23 |
