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00917 趣致集團（一百）
| 即時報價： |
134.400 |
+3.100 (+2.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 177 | 120 | 139 |
| 投資 | 0.00 | 4.0 | 4.0 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 65 | 123 | 549 |
| 非流動資產總額 | 185 | 170 | 202 |
| 現金及現金等值 | 87 | 299 | 892 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 273 |
| 貿易應收款項 | 462 | 494 | 510 |
| 存貨 | 33 | 28 | 12 |
| 其他流動資產 | 56 | 77 | 218 |
| 流動資產 | 638 | 898 | 1,904 |
| 總資產 | 824 | 1,067 | 2,106 |
| 貿易應付款項 | 21 | 11 | 19 |
| 短期債項 | 28 | 122 | 430 |
| 其他短期負債 | 22 | 34 | 90 |
| 流動負債 | 70 | 167 | 539 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 568 | 731 | 1,366 |
| 總資產減流動負債 | 753 | 900 | 1,568 |
| 長期債項 | 1,326 | 1,268 | 2.0 |
| 其他長期負債 | 0.72 | 0.40 | 0.08 |
| 非流動負債總額 | 1,327 | 1,268 | 2.1 |
| 淨資產/(負債) | -574 | -368 | 1,566 |
| 股本(普通股) | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 3,579 |
| 其他儲備 | 18 | 80 | 97 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -592 | -468 | -2,140 |
| 總儲備 | -574 | -388 | 1,536 |
| 股東資金 | -574 | -388 | 1,536 |
| 少數股東權益 | 0.16 | 20 | 29 |
| 權益總額 | -574 | -368 | 1,566 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,397 | 1,455 | 570 |
| 總負債 | 1,397 | 1,435 | 541 |
| 速動資產 | 606 | 870 | 1,893 |
| 現金及現金等值總額 | 87 | 299 | 892 |
| 總債項 | 1,354 | 1,390 | 432 |
| 淨債項/(現金) | 1,267 | 1,091 | -460 |
| 資本運用 | 753 | 900 | 1,568 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 22 | 34 | 90 |
| 股東資金(普通股) | -574 | -388 | 1,536 |
| 企業價值 | | | 15,843 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -109 | 192 | 173 |
| 已收利息 | 0.98 | 0.24 | 4.2 |
| 已付利息 | -3.3 | -1.6 | -12 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2.3 | -1.4 | -7.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.7 | -15 | -15 |
| 增添固定資産 | -0.42 | -35 | -46 |
| 投資增加 | 0.00 | -4.0 | -437 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.20 | 0.94 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 188 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 2.4 |
| 投資活動之現金流量 | -0.42 | -39 | -290 |
| 融資活動前之現金流量 | -113 | 151 | -128 |
| 新增貸款 | 133 | 120 | 520 |
| 償還貸款 | -187 | -30 | -230 |
| 定息/債項工具融資 | 143 | 60 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 436 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -80 | -5.5 | 0.01 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -83 | -11 |
| 融資活動前之現金流量 | 4.9 | 59 | 704 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -104 | 212 | 587 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 192 | 87 | 299 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 5.7 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 87 | 299 | 892 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 554 | 1,007 | 1,340 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 554 | 1,007 | 1,340 |
| 銷售成本 | 219 | 471 | 590 |
| 毛利 | 335 | 535 | 750 |
| 其他收入及收益 | 6.1 | 6.3 | 19 |
| 銷售及分銷開支 | 167 | 239 | 316 |
| 行政開支 | 27 | 55 | 69 |
| 其他經營開支 | 1.4 | 2.1 | 3.3 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 195 | 296 | 389 |
| 研發開支/費用 | 30 | 63 | 92 |
| 減值損失及準備總額 | -217 | -24 | -1,913 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -102 | 158 | -1,624 |
| 融資成本 | 3.3 | 1.6 | 12 |
| 經營溢利/(虧損) | -105 | 157 | -1,636 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -105 | 157 | -1,636 |
| 稅項 | 11 | 20 | 27 |
| 本年度溢利/(虧損) | -116 | 137 | -1,663 |
| 本公司股本持有人應佔 | -116 | 131 | -1,672 |
| 少數股東權益應佔 | -0.03 | 5.8 | 9.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -116 | 131 | -1,672 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -116 | 131 | -1,672 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -1.11 | 1.25 | -8.40 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.25 | 1.38 | -8.93 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.25 | 0.62 | -8.93 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | 6.22 |
| 已發行普通股股數 | | | 263 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 104 | 104 | 199 |
| 物業、機器及設備折舊 | 63 | 58 | 54 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 63 | 58 | 54 |
| 貸款利息 | 3.3 | 1.6 | 12 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -108 | 152 | -1,643 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -45 | 210 | -1,589 |
