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00914 海螺水泥

即時報價：

18.640

-0.050 (-0.3%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	105,023	108,019	107,884
投資	9,113	9,283	9,398
無形資產	25,823	27,633	30,203
其他非流動資產	15,240	9,185	23,121
非流動資產總額	144,873	160,873	167,196
現金及現金等值	68,382	70,229	51,622
金融資產	2,211	509	15,606
貿易應收款項	12,615	11,023	10,186
存貨	10,179	8,120	7,597
其他流動資產	8,096	3,880	3,794
流動資產	101,484	93,762	88,805
總資產	246,356	254,635	256,001
貿易應付款項	6,329	5,816	5,099
短期債項	7,285	7,619	6,754
其他短期負債	16,160	15,457	15,966
流動負債	29,774	28,892	27,819
淨流動資產/(流動負債)	71,709	64,870	60,986
總資產減流動負債	216,582	225,743	228,182
長期債項	15,810	21,827	19,739
其他長期負債	2,809	3,580	4,755
非流動負債總額	18,619	25,406	24,494
淨資產/(負債)	197,963	200,337	203,688
股本(普通股)	5,299	5,299	5,299
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	5,299	5,299	5,299
股份溢價	10,079	9,954	10,078
資本儲備	417	441	413
其他儲備	365	377	1,317
保留溢利/(累計虧損)	169,177	171,834	175,299
總儲備	180,038	182,606	187,106
股東資金	185,338	187,905	192,405
少數股東權益	12,625	12,432	11,283
權益總額	197,963	200,337	203,688
總負債 (包括少數股東權益)	61,019	66,730	63,596
總負債	48,393	54,298	52,313
速動資產	91,305	85,642	81,208
現金及現金等值總額	68,362	81,372	67,613
總債項	23,095	29,446	26,493
淨債項/(現金)	-45,267	-51,927	-41,120
資本運用	216,582	225,743	228,182
其他長期負債 (包括少數股東權益)	18,969	19,037	20,721
股東資金(普通股)	185,338	187,905	192,405
企業價值	41,448	57,860	79,549

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	19,046	17,593	15,871
已收利息	1,324	1,340	1,696
已付利息	-1,028	-884	-773
已收股息	212	364	252
已派股息	-8,332	-5,471	-5,516
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-7,823	-4,650	-4,340
退回/(已繳)稅項	-2,711	-2,182	-3,054
增添固定資産	-13,172	-9,560	-8,113
投資增加	-4,518	-5,707	-20,466
出售固定資産	233	368	270
投資減少	12,740	5,158	4,016
與關連人士之現金流量(投資活動)	13	0.00	0.00
其他(投資活動)	-16,140	-5,289	8,410
投資活動之現金流量	-19,306	-13,326	-13,934
融資活動前之現金流量	-8,592	-1,205	-3,579
新增貸款	15,682	10,596	7,525
償還貸款	-12,198	-15,980	-10,689
定息/債項工具融資	0.00	11,500	1,000
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	695	179	278
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-366	-327	-123
融資活動前之現金流量	-4,520	498	-7,525
現金及等同現金之增加/(減少)	-4,781	4,765	-5,588
年初之現金及等同現金專案	16,322	11,572	16,337
外幣匯率變動之影響/其他	31	0.59	-73
年終之現金及等同現金專案	11,572	16,337	10,676

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	140,999	91,030	82,532
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	140,999	91,030	82,532
銷售成本	118,634	72,217	63,558
毛利	22,365	18,813	18,974
其他收入及收益	3,494	3,079	2,862
銷售及分銷開支	3,424	3,415	3,501
行政開支	5,574	5,732	6,010
其他經營開支	0.00	107	135
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	8,998	9,255	9,645
研發開支/費用	1,860	1,257	847
減值損失及準備總額	-397	-450	-787
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	14,605	10,930	10,556
融資成本	930	779	651
經營溢利/(虧損)	13,674	10,151	9,906
非經營/特殊項目	-105	-59	220
共同控制公司及聯營公司	301	301	649
除稅前溢利/(虧損)	13,870	10,393	10,775
稅項	2,851	2,366	2,554
本年度溢利/(虧損)	11,019	8,027	8,221
本公司股本持有人應佔	10,689	8,052	8,464
少數股東權益應佔	330	-25	-243
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	10,689	8,052	8,464
普通股股息	7,843	5,066	5,013
總股息	7,843	5,066	5,013
本年度保留溢利/(虧損)	2,846	2,986	3,451
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	2.02	1.53	1.60
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	2.22	1.62	1.79
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	2.22	1.62	1.79
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	1.05	0.77	0.94
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	38.55	37.87	40.58
已發行普通股股數	5,299	5,277	5,277
已發行普通股股數(加權平均)	5,299	5,277	5,277
物業、機器及設備折舊	6,806	7,633	7,513
無形資產攤銷	639	872	951
折舊及攤銷	7,445	8,506	8,464
貸款利息	1,046	867	754
利息撥作發展資本	116	88	103
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	11,110	7,851	7,694
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	18,556	16,357	16,158

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