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00884 旭輝控股集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 46,613 | 46,573 | 45,173 |
| 投資 | 32,559 | 28,983 | 25,913 |
| 無形資產 | 1,767 | 1,739 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 84,492 | 79,171 | 68,407 |
| 非流動資產總額 | 83,263 | 78,913 | 71,981 |
| 現金及現金等值 | 13,754 | 11,037 | 6,626 |
| 金融資產 | 4.3 | 3.9 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 3,627 | 3,734 | 2,522 |
| 存貨 | 118,270 | 84,933 | 54,671 |
| 其他流動資產 | 82,164 | 77,548 | 67,511 |
| 流動資產 | 217,818 | 177,256 | 131,330 |
| 總資產 | 301,081 | 256,168 | 203,311 |
| 貿易應付款項 | 29,133 | 26,766 | 24,948 |
| 短期債項 | 69,314 | 63,651 | 14,306 |
| 其他短期負債 | 110,073 | 85,883 | 63,978 |
| 流動負債 | 208,521 | 176,300 | 103,231 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 9,297 | 956 | 28,099 |
| 總資產減流動負債 | 92,560 | 79,869 | 100,080 |
| 長期債項 | 23,140 | 23,129 | 36,230 |
| 其他長期負債 | 4,851 | 4,821 | 4,541 |
| 非流動負債總額 | 27,991 | 27,950 | 40,771 |
| 淨資產/(負債) | 64,569 | 51,919 | 59,309 |
| 股本(普通股) | 856 | 864 | 864 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 856 | 864 | 864 |
| 股份溢價 | 8,837 | 9,237 | 9,275 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 4,894 | 4,104 | 2,043 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 7,567 | 385 | 18,159 |
| 總儲備 | 21,298 | 13,726 | 29,477 |
| 股東資金 | 22,154 | 14,590 | 30,341 |
| 少數股東權益 | 42,415 | 37,329 | 28,968 |
| 權益總額 | 64,569 | 51,919 | 59,309 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 278,927 | 241,579 | 172,970 |
| 總負債 | 236,512 | 204,250 | 144,002 |
| 速動資產 | 99,549 | 92,323 | 76,659 |
| 現金及現金等值總額 | 13,754 | 11,037 | 6,626 |
| 總債項 | 92,454 | 86,780 | 50,535 |
| 淨債項/(現金) | 78,700 | 75,743 | 43,910 |
| 資本運用 | 92,560 | 79,869 | 100,080 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 114,925 | 90,704 | 68,519 |
| 股東資金(普通股) | 22,154 | 14,590 | 30,341 |
| 企業價值 | 81,110 | 78,557 | 45,430 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 12,094 | 10,658 | 3,120 |
| 已收利息 | 175 | 151 | 57 |
| 已付利息 | -2,989 | -1,858 | -766 |
| 已收股息 | 183 | 33 | 43 |
| 已派股息 | -491 | -392 | -301 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3,122 | -2,066 | -968 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1,563 | -507 | -542 |
| 增添固定資産 | -917 | -174 | -773 |
| 投資增加 | -144 | -275 | -135 |
| 出售固定資産 | 54 | 8.2 | 13 |
| 投資減少 | -2,120 | -446 | -2,715 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 6,984 | 162 | 117 |
| 其他(投資活動) | -559 | -85 | -440 |
| 投資活動之現金流量 | 2,738 | -627 | -3,834 |
| 融資活動前之現金流量 | 12,270 | 7,781 | -1,782 |
| 新增貸款 | 4,097 | 745 | 238 |
| 償還貸款 | -16,409 | -6,435 | -2,278 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -1,545 | 1,399 | -227 |
| 償還定息/債項工具 | -201 | -434 | -19 |
| 其他(融資活動) | -1,152 | -385 | -343 |
| 融資活動前之現金流量 | -17,771 | -7,360 | -3,697 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -2,939 | 2,671 | -4,411 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 5,701 | 2,765 | 5,439 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3.8 | 2.9 | -1.0 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,765 | 5,439 | 1,027 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 71,833 | 47,789 | 25,452 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 71,833 | 47,789 | 25,452 |
| 銷售成本 | 60,600 | 40,426 | 23,709 |
| 毛利 | 11,233 | 7,362 | 1,744 |
| 其他收入及收益 | 385 | 226 | 1,067 |
| 銷售及分銷開支 | 1,874 | 1,404 | 593 |
| 行政開支 | 2,475 | 2,677 | 2,083 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 52 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 4,348 | 4,082 | 2,728 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -9,070 | -2,487 | 23,604 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,800 | 1,020 | 23,687 |
| 融資成本 | 3,027 | 4,351 | 2,557 |
| 經營溢利/(虧損) | -4,827 | -3,332 | 21,130 |
| 非經營/特殊項目 | -1,037 | -1,042 | -1,359 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 412 | 727 | -3,189 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -5,452 | -3,647 | 16,582 |
| 稅項 | 3,227 | 2,678 | 687 |
| 本年度溢利/(虧損) | -8,679 | -6,326 | 15,895 |
| 本公司股本持有人應佔 | -8,983 | -7,076 | 17,666 |
| 少數股東權益應佔 | 55 | 500 | -1,894 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 249 | 250 | 123 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -8,983 | -7,076 | 17,666 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -8,983 | -7,076 | 17,666 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.86 | -0.68 | 1.66 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.95 | -0.72 | 1.85 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.95 | -0.72 | 1.78 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.14 | 1.28 | 3.21 |
| 已發行普通股股數 | 10,414 | 10,502 | 10,509 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 10,410 | 10,435 | 10,616 |
| 物業、機器及設備折舊 | 227 | 125 | 133 |
| 無形資產攤銷 | 40 | 28 | 22 |
| 折舊及攤銷 | 267 | 153 | 155 |
| 貸款利息 | 5,688 | 5,567 | 2,868 |
| 利息撥作發展資本 | 2,661 | 1,216 | 310 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -2,185 | 794 | 22,619 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -1,918 | 947 | 22,775 |
