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00884 旭輝控股集團
| 即時報價： |
0.204 |
-0.004 (-1.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 46,668 | 46,613 | 46,573 |
| 投資 | 27,667 | 32,559 | 28,983 |
| 無形資產 | 1,766 | 1,767 | 1,739 |
| 其他非流動資產 | 100,925 | 84,492 | 79,171 |
| 非流動資產總額 | 78,513 | 83,263 | 78,913 |
| 現金及現金等值 | 20,553 | 13,754 | 11,037 |
| 金融資產 | 21 | 4.3 | 3.9 |
| 貿易應收款項 | 4,316 | 3,627 | 3,734 |
| 存貨 | 184,238 | 118,270 | 84,933 |
| 其他流動資產 | 98,491 | 82,164 | 77,548 |
| 流動資產 | 307,620 | 217,818 | 177,256 |
| 總資產 | 386,133 | 301,081 | 256,168 |
| 貿易應付款項 | 31,062 | 29,133 | 26,766 |
| 短期債項 | 72,461 | 69,314 | 63,651 |
| 其他短期負債 | 155,136 | 110,073 | 85,883 |
| 流動負債 | 258,658 | 208,521 | 176,300 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 48,962 | 9,297 | 956 |
| 總資產減流動負債 | 127,475 | 92,560 | 79,869 |
| 長期債項 | 36,486 | 23,140 | 23,129 |
| 其他長期負債 | 4,808 | 4,851 | 4,821 |
| 非流動負債總額 | 41,294 | 27,991 | 27,950 |
| 淨資產/(負債) | 86,180 | 64,569 | 51,919 |
| 股本(普通股) | 856 | 856 | 864 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 856 | 856 | 864 |
| 股份溢價 | 8,836 | 8,837 | 9,237 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 4,582 | 4,894 | 4,104 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 17,065 | 7,567 | 385 |
| 總儲備 | 30,483 | 21,298 | 13,726 |
| 股東資金 | 31,339 | 22,154 | 14,590 |
| 少數股東權益 | 54,842 | 42,415 | 37,329 |
| 權益總額 | 86,180 | 64,569 | 51,919 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 354,794 | 278,927 | 241,579 |
| 總負債 | 299,952 | 236,512 | 204,250 |
| 速動資產 | 123,382 | 99,549 | 92,323 |
| 現金及現金等值總額 | 20,553 | 13,754 | 11,037 |
| 總債項 | 108,947 | 92,454 | 86,780 |
| 淨債項/(現金) | 88,394 | 78,700 | 75,743 |
| 資本運用 | 127,475 | 92,560 | 79,869 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 159,943 | 114,925 | 90,704 |
| 股東資金(普通股) | 31,339 | 22,154 | 14,590 |
| 企業價值 | 98,610 | 81,110 | 78,557 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 20,069 | 12,094 | 10,658 |
| 已收利息 | 333 | 175 | 151 |
| 已付利息 | -5,975 | -2,989 | -1,858 |
| 已收股息 | 67 | 183 | 33 |
| 已派股息 | -1,330 | -491 | -392 |
| 其他(投資回報) | -108 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -7,013 | -3,122 | -2,066 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4,355 | -1,563 | -507 |
| 增添固定資産 | -2,679 | -917 | -174 |
| 投資增加 | -2,350 | -144 | -275 |
| 出售固定資産 | 16 | 54 | 8.2 |
| 投資減少 | 1,320 | -2,120 | -446 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -1,000 | 6,984 | 2,281 |
| 其他(投資活動) | -198 | -559 | -85 |
| 投資活動之現金流量 | -4,488 | 2,738 | -627 |
| 融資活動前之現金流量 | 8,164 | 12,270 | 9,899 |
| 新增貸款 | 16,178 | 4,097 | 745 |
| 償還貸款 | -27,951 | -16,409 | -6,435 |
| 定息/債項工具融資 | 5,581 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 1,381 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -18,016 | -1,545 | -727 |
| 償還定息/債項工具 | -5,615 | -201 | -434 |
| 其他(融資活動) | -3,541 | -1,152 | -378 |
| 融資活動前之現金流量 | -39,400 | -17,771 | -7,360 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -23,819 | -2,939 | 2,671 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 29,615 | 5,701 | 2,765 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -95 | 3.8 | 2.9 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 5,701 | 2,765 | 5,439 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 47,440 | 71,833 | 47,789 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 47,440 | 71,833 | 47,789 |
| 銷售成本 | 40,820 | 60,600 | 40,426 |
| 毛利 | 6,620 | 11,233 | 7,362 |
| 其他收入及收益 | 683 | 385 | 226 |
| 銷售及分銷開支 | 2,200 | 1,874 | 1,404 |
| 行政開支 | 5,582 | 2,475 | 2,677 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 7,782 | 4,348 | 4,082 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -8,274 | -9,070 | -2,487 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -8,753 | -1,800 | 1,020 |
| 融資成本 | 2,565 | 3,027 | 4,351 |
| 經營溢利/(虧損) | -11,318 | -4,827 | -3,332 |
| 非經營/特殊項目 | 126 | -1,037 | -1,042 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1,740 | 412 | 727 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -12,932 | -5,452 | -3,647 |
| 稅項 | 628 | 3,227 | 2,678 |
| 本年度溢利/(虧損) | -13,560 | -8,679 | -6,326 |
| 本公司股本持有人應佔 | -13,049 | -8,983 | -7,076 |
| 少數股東權益應佔 | -619 | 55 | 500 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 108 | 249 | 250 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -13,049 | -8,983 | -7,076 |
| 普通股股息 | 540 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 540 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -13,589 | -8,983 | -7,076 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -1.42 | -0.86 | -0.68 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.59 | -0.95 | -0.72 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.59 | -0.95 | -0.72 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.17 | 2.14 | 1.28 |
| 已發行普通股股數 | 10,413 | 10,414 | 10,502 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 9,188 | 10,410 | 10,435 |
| 物業、機器及設備折舊 | 227 | 227 | 125 |
| 無形資產攤銷 | 39 | 40 | 28 |
| 折舊及攤銷 | 265 | 267 | 153 |
| 貸款利息 | 6,572 | 5,688 | 5,567 |
| 利息撥作發展資本 | 4,007 | 2,661 | 1,216 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -9,436 | -2,185 | 794 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -9,171 | -1,918 | 947 |
