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00867 康哲藥業
| 即時報價： |
14.360 |
+0.270 (+1.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 474 | 448 | 446 |
| 投資 | 3,615 | 3,701 | 4,039 |
| 無形資產 | 3,764 | 3,849 | 3,725 |
| 其他非流動資產 | 3,602 | 4,153 | 5,669 |
| 非流動資產總額 | 8,936 | 9,343 | 9,900 |
| 現金及現金等值 | 4,311 | 3,707 | 2,701 |
| 金融資產 | 1,832 | 2,160 | 3,085 |
| 貿易應收款項 | 1,328 | 1,421 | 1,814 |
| 存貨 | 638 | 768 | 804 |
| 其他流動資產 | 686 | 649 | 894 |
| 流動資產 | 8,794 | 8,705 | 9,299 |
| 總資產 | 17,731 | 18,048 | 19,199 |
| 貿易應付款項 | 142 | 142 | 107 |
| 短期債項 | 1,285 | 848 | 668 |
| 其他短期負債 | 622 | 525 | 694 |
| 流動負債 | 2,049 | 1,516 | 1,469 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 6,746 | 7,189 | 7,829 |
| 總資產減流動負債 | 15,682 | 16,532 | 17,730 |
| 長期債項 | 17 | 13 | 22 |
| 其他長期負債 | 109 | 116 | 165 |
| 非流動負債總額 | 126 | 129 | 187 |
| 淨資產/(負債) | 15,556 | 16,403 | 17,543 |
| 股本(普通股) | 84 | 84 | 84 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 84 | 84 | 84 |
| 股份溢價 | 2,106 | 2,026 | 2,026 |
| 資本儲備 | 20 | 20 | 20 |
| 其他儲備 | 311 | 224 | 528 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 13,000 | 13,959 | 14,739 |
| 總儲備 | 15,436 | 16,228 | 17,312 |
| 股東資金 | 15,520 | 16,312 | 17,396 |
| 少數股東權益 | 36 | 92 | 147 |
| 權益總額 | 15,556 | 16,403 | 17,543 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,211 | 1,736 | 1,803 |
| 總負債 | 2,174 | 1,645 | 1,656 |
| 速動資產 | 8,157 | 7,937 | 8,495 |
| 現金及現金等值總額 | 4,311 | 3,707 | 2,701 |
| 總債項 | 1,302 | 861 | 690 |
| 淨債項/(現金) | -3,009 | -2,846 | -2,011 |
| 資本運用 | 15,682 | 16,532 | 17,730 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 731 | 642 | 859 |
| 股東資金(普通股) | 15,520 | 16,312 | 17,396 |
| 企業價值 | 27,780 | 14,473 | 26,261 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 2,503 | 1,269 | 758 |
| 已收利息 | 146 | 126 | 82 |
| 已付利息 | -45 | -39 | -20 |
| 已收股息 | 211 | 186 | 270 |
| 已派股息 | -1,434 | -556 | -661 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,122 | -282 | -328 |
| 退回/(已繳)稅項 | -547 | -539 | -483 |
| 增添固定資産 | -42 | -33 | -41 |
| 投資增加 | -490 | -410 | -833 |
| 出售固定資産 | 0.32 | 4.1 | 1.4 |
| 投資減少 | 9.2 | 6.0 | 57 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -277 | -496 | -521 |
| 投資活動之現金流量 | -442 | -615 | -984 |
| 融資活動前之現金流量 | 581 | 59 | -907 |
| 新增貸款 | 1,277 | 831 | 683 |
| 償還貸款 | -1,805 | -1,296 | -881 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 38 | 108 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -117 | -239 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -2,125 | -1,261 | -771 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -64 | -608 | -997 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 4,376 | 4,311 | 3,707 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.87 | 3.0 | -8.3 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 4,311 | 3,707 | 2,701 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 8,013 | 7,469 | 8,212 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 8,013 | 7,469 | 8,212 |
| 銷售成本 | 1,904 | 2,047 | 2,341 |
| 毛利 | 6,109 | 5,422 | 5,872 |
| 其他收入及收益 | 294 | 210 | 146 |
| 銷售及分銷開支 | 2,511 | 2,662 | 2,842 |
| 行政開支 | 657 | 833 | 879 |
| 其他經營開支 | 6.5 | 7.9 | 27 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 3,174 | 3,503 | 3,747 |
| 研發開支/費用 | 195 | 330 | 585 |
| 減值損失及準備總額 | -391 | -92 | 178 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2,642 | 1,707 | 1,862 |
| 融資成本 | 46 | 39 | 20 |
| 經營溢利/(虧損) | 2,596 | 1,669 | 1,842 |
| 非經營/特殊項目 | -0.27 | 0.50 | 19 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 278 | 341 | 242 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 2,874 | 2,010 | 2,103 |
| 稅項 | 489 | 397 | 660 |
| 本年度溢利/(虧損) | 2,384 | 1,613 | 1,443 |
| 本公司股本持有人應佔 | 2,401 | 1,620 | 1,489 |
| 少數股東權益應佔 | -17 | -6.7 | -46 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 2,401 | 1,620 | 1,489 |
| 普通股股息 | 1,360 | 556 | 661 |
| 總股息 | 1,360 | 556 | 661 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1,041 | 1,064 | 828 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.98 | 0.67 | 0.62 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 1.08 | 0.71 | 0.69 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.43 | 0.29 | 0.33 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 6.98 | 7.11 | 7.94 |
| 已發行普通股股數 | 2,452 | 2,440 | 2,440 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,452 | 2,427 | 2,420 |
| 物業、機器及設備折舊 | 66 | 74 | 68 |
| 無形資產攤銷 | 164 | 185 | 199 |
| 折舊及攤銷 | 230 | 259 | 267 |
| 貸款利息 | 46 | 39 | 20 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 2,348 | 1,497 | 1,717 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,578 | 1,756 | 1,984 |
