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00861 神州控股
| 即時報價： |
2.200 |
-0.020 (-0.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 5,429 | 5,316 | 5,362 |
| 投資 | 1,222 | 889 | 858 |
| 無形資產 | 1,725 | 1,387 | 1,231 |
| 其他非流動資產 | 5,891 | 6,531 | 5,906 |
| 非流動資產總額 | 9,048 | 8,257 | 8,150 |
| 現金及現金等值 | 3,108 | 3,226 | 3,937 |
| 金融資產 | 320 | 183 | 168 |
| 貿易應收款項 | 4,029 | 3,259 | 2,952 |
| 存貨 | 1,395 | 1,697 | 1,429 |
| 其他流動資產 | 4,899 | 5,684 | 5,039 |
| 流動資產 | 13,752 | 14,050 | 13,525 |
| 總資產 | 22,800 | 22,307 | 21,675 |
| 貿易應付款項 | 3,952 | 4,251 | 3,926 |
| 短期債項 | 1,463 | 2,037 | 2,113 |
| 其他短期負債 | 3,766 | 3,584 | 4,230 |
| 流動負債 | 9,181 | 9,872 | 10,269 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 4,571 | 4,178 | 3,256 |
| 總資產減流動負債 | 13,619 | 12,435 | 11,406 |
| 長期債項 | 1,939 | 1,540 | 1,396 |
| 其他長期負債 | 1,314 | 1,388 | 545 |
| 非流動負債總額 | 3,253 | 2,928 | 1,942 |
| 淨資產/(負債) | 10,366 | 9,507 | 9,465 |
| 股本(普通股) | 164 | 164 | 164 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 164 | 164 | 164 |
| 股份溢價 | 4,140 | 4,140 | 4,140 |
| 資本儲備 | 1,596 | 1,590 | 1,595 |
| 其他儲備 | 415 | 357 | 542 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -19 | -419 | -690 |
| 總儲備 | 6,132 | 5,668 | 5,587 |
| 股東資金 | 6,295 | 5,831 | 5,751 |
| 少數股東權益 | 4,071 | 3,676 | 3,714 |
| 權益總額 | 10,366 | 9,507 | 9,465 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 16,504 | 16,476 | 15,924 |
| 總負債 | 12,434 | 12,800 | 12,211 |
| 速動資產 | 12,357 | 12,353 | 12,096 |
| 現金及現金等值總額 | 3,108 | 3,226 | 3,937 |
| 總債項 | 3,402 | 3,577 | 3,509 |
| 淨債項/(現金) | 294 | 351 | -427 |
| 資本運用 | 13,619 | 12,435 | 11,406 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 5,080 | 4,972 | 4,775 |
| 股東資金(普通股) | 6,295 | 5,831 | 5,751 |
| 企業價值 | 3,816 | 5,544 | 3,557 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 746 | 600 | 490 |
| 已收利息 | 13 | 13 | 16 |
| 已付利息 | -76 | -87 | -113 |
| 已收股息 | 1.4 | 2.1 | 3.1 |
| 已派股息 | -133 | -143 | -81 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -194 | -215 | -175 |
| 退回/(已繳)稅項 | -74 | -51 | -65 |
| 增添固定資産 | -71 | -27 | -51 |
| 投資增加 | -477 | -489 | -658 |
| 出售固定資産 | 9.4 | 3.4 | 2.2 |
| 投資減少 | 928 | 465 | 530 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -88 | -108 | 304 |
| 投資活動之現金流量 | 304 | -154 | 130 |
| 融資活動前之現金流量 | 841 | 217 | 426 |
| 新增貸款 | 2,399 | 2,338 | 3,858 |
| 償還貸款 | -2,828 | -2,237 | -3,960 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.50 | -1.7 | 5.4 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -52 | -62 | 16 |
| 融資活動前之現金流量 | -690 | -193 | -274 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 360 | 254 | 346 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,522 | 2,883 | 3,143 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.5 | 5.6 | -0.45 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,883 | 3,143 | 3,488 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 18,277 | 16,657 | 21,015 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 18,277 | 16,657 | 21,015 |
| 銷售成本 | 15,596 | 14,365 | 18,529 |
| 毛利 | 2,681 | 2,292 | 2,486 |
| 其他收入及收益 | 158 | 113 | 131 |
| 銷售及分銷開支 | 989 | 882 | 913 |
| 行政開支 | 398 | 412 | 473 |
| 其他經營開支 | 945 | 990 | 755 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,332 | 2,285 | 2,141 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1,530 | -424 | -158 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,024 | -304 | 319 |
| 融資成本 | 118 | 129 | 158 |
| 經營溢利/(虧損) | -1,142 | -433 | 161 |
| 非經營/特殊項目 | 37 | 3.4 | 0.52 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -535 | -68 | -79 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -1,639 | -498 | 83 |
| 稅項 | 62 | 66 | 21 |
| 本年度溢利/(虧損) | -1,701 | -564 | 61 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1,834 | -254 | 31 |
| 少數股東權益應佔 | 132 | -310 | 30 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1,834 | -254 | 31 |
| 普通股股息 | 74 | 96 | 81 |
| 總股息 | 74 | 96 | 81 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1,908 | -350 | -50 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -1.23 | -0.17 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.36 | -0.18 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.36 | -0.18 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 4.15 | 3.71 | 3.82 |
| 已發行普通股股數 | 1,674 | 1,674 | 1,674 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,487 | 1,477 | 1,480 |
| 物業、機器及設備折舊 | 150 | 147 | 137 |
| 無形資產攤銷 | 73 | 79 | 94 |
| 折舊及攤銷 | 223 | 225 | 230 |
| 貸款利息 | 118 | 129 | 158 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1,181 | -416 | 187 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -958 | -191 | 418 |
