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00855 中國水務
| 即時報價： |
4.030 |
+0.005 (+0.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 6,117 | 5,323 | 5,571 |
| 投資 | 2,497 | 2,628 | 2,843 |
| 無形資產 | 33,218 | 35,518 | 38,903 |
| 其他非流動資產 | 10,808 | 11,833 | 13,388 |
| 非流動資產總額 | 46,366 | 48,272 | 52,196 |
| 現金及現金等值 | 5,550 | 5,450 | 4,543 |
| 金融資產 | 492 | 5.4 | 79 |
| 貿易應收款項 | 2,136 | 2,527 | 2,892 |
| 存貨 | 2,916 | 2,612 | 2,563 |
| 其他流動資產 | 5,781 | 7,026 | 8,430 |
| 流動資產 | 16,876 | 17,620 | 18,507 |
| 總資產 | 63,242 | 65,892 | 70,703 |
| 貿易應付款項 | 6,849 | 8,087 | 8,177 |
| 短期債項 | 7,010 | 5,783 | 7,834 |
| 其他短期負債 | 6,888 | 7,539 | 7,484 |
| 流動負債 | 20,747 | 21,409 | 23,495 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -3,872 | -3,790 | -4,988 |
| 總資產減流動負債 | 42,495 | 44,482 | 47,208 |
| 長期債項 | 18,211 | 19,858 | 18,796 |
| 其他長期負債 | 2,831 | 2,752 | 3,079 |
| 非流動負債總額 | 21,042 | 22,610 | 21,875 |
| 淨資產/(負債) | 21,453 | 21,873 | 25,333 |
| 股本(普通股) | 16 | 16 | 16 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 16 | 16 | 16 |
| 股份溢價 | 282 | 282 | 282 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 367 | 324 | 1,840 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 12,121 | 12,550 | 12,928 |
| 總儲備 | 12,771 | 13,156 | 15,050 |
| 股東資金 | 12,787 | 13,172 | 15,067 |
| 少數股東權益 | 8,666 | 8,701 | 10,266 |
| 權益總額 | 21,453 | 21,873 | 25,333 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 50,455 | 52,720 | 55,636 |
| 總負債 | 41,790 | 44,019 | 45,370 |
| 速動資產 | 13,959 | 15,008 | 15,944 |
| 現金及現金等值總額 | 5,550 | 5,450 | 4,543 |
| 總債項 | 25,221 | 25,641 | 26,630 |
| 淨債項/(現金) | 19,671 | 20,191 | 22,087 |
| 資本運用 | 42,495 | 44,482 | 47,208 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 9,719 | 10,291 | 10,563 |
| 股東資金(普通股) | 12,787 | 13,172 | 15,067 |
| 企業價值 | 27,163 | 31,095 | 30,041 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | 2,777 | 3,394 | 1,416 |
| 已收利息 | 192 | 185 | 199 |
| 已付利息 | -725 | -847 | -714 |
| 已收股息 | 20 | 30 | 15 |
| 已派股息 | -742 | -1,128 | -747 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,254 | -1,760 | -1,246 |
| 退回/(已繳)稅項 | -474 | -309 | -124 |
| 增添固定資産 | -622 | -421 | -195 |
| 投資增加 | -160 | -2.8 | -106 |
| 出售固定資産 | 15 | 7.3 | 24 |
| 投資減少 | 134 | 497 | -45 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -117 | -170 | -474 |
| 其他(投資活動) | -4,896 | -2,999 | -2,358 |
| 投資活動之現金流量 | -5,434 | -2,873 | -2,940 |
| 融資活動前之現金流量 | -3,398 | -607 | -2,270 |
| 新增貸款 | 12,165 | 12,611 | 8,778 |
| 償還貸款 | -10,495 | -11,791 | -8,387 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -158 | 119 | 1,291 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -165 | -250 | -50 |
| 融資活動前之現金流量 | 605 | -438 | 886 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -2,051 | 82 | -638 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 6,985 | 4,805 | 4,772 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -129 | -115 | 104 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 4,805 | 4,772 | 4,238 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 12,859 | 11,656 | 10,336 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 12,859 | 11,656 | 10,336 |
| 銷售成本 | 8,083 | 7,251 | 6,777 |
| 毛利 | 4,776 | 4,405 | 3,558 |
| 其他收入及收益 | 404 | 455 | 370 |
| 銷售及分銷開支 | 266 | 222 | 224 |
| 行政開支 | 823 | 702 | 694 |
| 其他經營開支 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,111 | 924 | 918 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -10.0 | -442 | -10.0 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 4,059 | 3,494 | 3,001 |
| 融資成本 | 725 | 847 | 714 |
| 經營溢利/(虧損) | 3,334 | 2,647 | 2,287 |
| 非經營/特殊項目 | -8.8 | 34 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 44 | 70 | 30 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 3,370 | 2,750 | 2,317 |
| 稅項 | 778 | 722 | 533 |
| 本年度溢利/(虧損) | 2,591 | 2,028 | 1,784 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1,534 | 1,075 | 986 |
| 少數股東權益應佔 | 1,058 | 953 | 798 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1,534 | 1,075 | 986 |
| 普通股股息 | 294 | 245 | 244 |
| 總股息 | 294 | 245 | 244 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1,240 | 830 | 742 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.94 | 0.66 | 0.61 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.94 | 0.66 | 0.61 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.94 | 0.66 | 0.61 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 7.83 | 8.09 | 9.26 |
| 已發行普通股股數 | 1,632 | 1,628 | 1,627 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,632 | 1,632 | 1,627 |
| 物業、機器及設備折舊 | 224 | 232 | 214 |
| 無形資產攤銷 | 834 | 891 | 986 |
| 折舊及攤銷 | 1,058 | 1,123 | 1,200 |
| 貸款利息 | 1,409 | 1,498 | 1,343 |
| 利息撥作發展資本 | 685 | 651 | 629 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 3,655 | 3,039 | 2,631 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 4,713 | 4,162 | 3,830 |
