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00854 威雅利
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 12/2024 |
| 固定資產 | 288 | 255 | 219 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 8.6 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 16 | 22 | 22 |
| 非流動資產總額 | 295 | 260 | 233 |
| 現金及現金等值 | 317 | 69 | 41 |
| 金融資產 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 806 | 817 | 708 |
| 存貨 | 586 | 708 | 416 |
| 其他流動資產 | 13 | 17 | 16 |
| 流動資產 | 1,723 | 1,610 | 1,182 |
| 總資產 | 2,018 | 1,870 | 1,415 |
| 貿易應付款項 | 386 | 736 | 323 |
| 短期債項 | 867 | 568 | 622 |
| 其他短期負債 | 41 | 38 | 40 |
| 流動負債 | 1,293 | 1,341 | 986 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 430 | 268 | 196 |
| 總資產減流動負債 | 725 | 529 | 429 |
| 長期債項 | 4.1 | 1.6 | 0.84 |
| 其他長期負債 | 30 | 24 | 15 |
| 非流動負債總額 | 34 | 26 | 15 |
| 淨資產/(負債) | 691 | 503 | 414 |
| 股本(普通股) | 88 | 88 | 88 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 88 | 88 | 88 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 2.8 | 199 | 199 |
| 其他儲備 | 659 | 101 | 70 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -59 | 115 | 58 |
| 總儲備 | 603 | 415 | 326 |
| 股東資金 | 691 | 502 | 414 |
| 少數股東權益 | 0.07 | 0.09 | 0.00 |
| 權益總額 | 691 | 503 | 414 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,327 | 1,367 | 1,001 |
| 總負債 | 1,327 | 1,367 | 1,001 |
| 速動資產 | 1,137 | 902 | 766 |
| 現金及現金等值總額 | 321 | 69 | 41 |
| 總債項 | 871 | 569 | 623 |
| 淨債項/(現金) | 550 | 501 | 582 |
| 資本運用 | 725 | 529 | 429 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 71 | 62 | 55 |
| 股東資金(普通股) | 691 | 502 | 414 |
| 企業價值 | 869 | 770 | 867 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -184 | 59 | -87 |
| 已收利息 | 3.5 | 1.2 | 0.41 |
| 已付利息 | -40 | -56 | -28 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -64 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -100 | -54 | -27 |
| 退回/(已繳)稅項 | -15 | -5.5 | 3.9 |
| 增添固定資産 | -4.9 | -5.1 | -0.41 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -2.2 |
| 出售固定資産 | 0.29 | 0.74 | 0.44 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 2.3 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -2.3 | -4.4 | -2.1 |
| 融資活動前之現金流量 | -250 | 55 | -89 |
| 新增貸款 | 3,533 | 2,504 | 1,831 |
| 償還貸款 | -3,292 | -2,803 | -1,935 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 4.8 | 0.00 | 0.18 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.08 | 0.10 | 166 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 182 | -299 | 62 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -4.9 | -244 | -27 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 328 | 317 | 69 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -5.6 | -4.3 | -0.76 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 317 | 69 | 41 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 3,135 | 2,665 | 1,829 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,135 | 2,665 | 1,829 |
| 銷售成本 | 2,857 | 2,564 | 1,756 |
| 毛利 | 279 | 100 | 73 |
| 其他收入及收益 | 11 | 2.2 | 3.0 |
| 銷售及分銷開支 | 29 | 23 | 18 |
| 行政開支 | 183 | 172 | 111 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 212 | 194 | 130 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -29 | -26 | 7.6 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 48 | -117 | -46 |
| 融資成本 | 44 | 53 | 27 |
| 經營溢利/(虧損) | 4.3 | -170 | -73 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 4.3 | -170 | -73 |
| 稅項 | 1.6 | -0.71 | -6.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | 2.7 | -169 | -66 |
| 本公司股本持有人應佔 | 2.7 | -169 | -66 |
| 少數股東權益應佔 | -0.01 | -0.07 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 2.7 | -169 | -66 |
| 普通股股息 | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -61 | -169 | -66 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.03 | -1.93 | -0.75 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.03 | -1.93 | -0.75 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.03 | -1.93 | -0.75 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 7.88 | 5.73 | 4.72 |
| 已發行普通股股數 | 88 | 88 | 88 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 87 | 88 | 88 |
| 物業、機器及設備折舊 | 23 | 23 | 12 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 23 | 23 | 12 |
| 貸款利息 | 44 | 53 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 38 | -120 | -49 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 60 | -97 | -37 |
