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00831 利亞零售
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 520 | 463 | 425 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 1.7 |
| 無形資產 | 357 | 359 | 359 |
| 其他非流動資產 | 93 | 104 | 91 |
| 非流動資產總額 | 923 | 879 | 832 |
| 現金及現金等值 | 222 | 207 | 208 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 貿易應收款項 | 57 | 38 | 64 |
| 存貨 | 37 | 42 | 33 |
| 其他流動資產 | 47 | 48 | 44 |
| 流動資產 | 363 | 335 | 349 |
| 總資產 | 1,286 | 1,214 | 1,181 |
| 貿易應付款項 | 65 | 71 | 68 |
| 短期債項 | 145 | 129 | 113 |
| 其他短期負債 | 266 | 252 | 235 |
| 流動負債 | 476 | 452 | 416 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -113 | -117 | -67 |
| 總資產減流動負債 | 810 | 761 | 765 |
| 長期債項 | 129 | 105 | 91 |
| 其他長期負債 | 21 | 21 | 25 |
| 非流動負債總額 | 150 | 126 | 116 |
| 淨資產/(負債) | 660 | 635 | 649 |
| 股本(普通股) | 78 | 78 | 78 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 78 | 78 | 78 |
| 股份溢價 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 資本儲備 | 20 | 20 | 20 |
| 其他儲備 | 0.68 | -1.4 | -0.76 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 561 | 538 | 552 |
| 總儲備 | 582 | 558 | 572 |
| 股東資金 | 660 | 635 | 649 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 660 | 635 | 649 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 626 | 578 | 532 |
| 總負債 | 626 | 578 | 532 |
| 速動資產 | 326 | 293 | 316 |
| 現金及現金等值總額 | 222 | 207 | 208 |
| 總債項 | 275 | 234 | 204 |
| 淨債項/(現金) | 53 | 27 | -3.8 |
| 資本運用 | 810 | 761 | 765 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 286 | 273 | 260 |
| 股東資金(普通股) | 660 | 635 | 649 |
| 企業價值 | 581 | 345 | 249 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 219 | 239 | 215 |
| 已收利息 | 5.0 | 5.9 | 3.8 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -54 | -47 | -16 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -49 | -41 | -12 |
| 退回/(已繳)稅項 | -9.6 | -11 | -11 |
| 增添固定資産 | -38 | -38 | -46 |
| 投資增加 | 0.00 | -2.9 | -3.0 |
| 出售固定資産 | 0.25 | 0.15 | 0.10 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -20 |
| 投資活動之現金流量 | -33 | -35 | -65 |
| 融資活動前之現金流量 | 132 | 157 | 135 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -168 | -176 | -152 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 4.0 | 2.2 |
| 融資活動前之現金流量 | -222 | -218 | -166 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -35 | -15 | -15 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 256 | 221 | 206 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.30 | -0.12 | 0.10 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 221 | 206 | 191 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,487 | 1,486 | 1,445 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,487 | 1,486 | 1,445 |
| 銷售成本 | 693 | 700 | 707 |
| 毛利 | 795 | 786 | 738 |
| 其他收入及收益 | 14 | 14 | 11 |
| 銷售及分銷開支 | 84 | 627 | 578 |
| 行政開支 | 646 | 126 | 121 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 730 | 753 | 699 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | -8.8 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 78 | 38 | 51 |
| 融資成本 | 7.3 | 7.2 | 6.1 |
| 經營溢利/(虧損) | 71 | 31 | 45 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -0.64 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 71 | 31 | 44 |
| 稅項 | 13 | 7.1 | 10 |
| 本年度溢利/(虧損) | 58 | 24 | 34 |
| 本公司股本持有人應佔 | 58 | 24 | 34 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 58 | 24 | 34 |
| 普通股股息 | 47 | 23 | 31 |
| 總股息 | 47 | 23 | 31 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 11 | 0.59 | 2.7 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.85 | 0.82 | 0.84 |
| 已發行普通股股數 | 777 | 777 | 777 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 777 | 777 | 777 |
| 物業、機器及設備折舊 | 210 | 220 | 194 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 210 | 220 | 194 |
| 貸款利息 | 7.3 | 7.2 | 6.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 64 | 25 | 39 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 275 | 245 | 233 |
