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00822 嘉瑞國際
| 即時報價： |
0.405 |
+0.050 (+14.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 772 | 778 | 787 |
| 投資 | 59 | 57 | 61 |
| 無形資產 | 34 | 25 | 23 |
| 其他非流動資產 | 81 | 64 | 74 |
| 非流動資產總額 | 883 | 863 | 880 |
| 現金及現金等值 | 196 | 240 | 277 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 418 | 505 | 433 |
| 存貨 | 160 | 220 | 225 |
| 其他流動資產 | 63 | 61 | 64 |
| 流動資產 | 837 | 1,025 | 999 |
| 總資產 | 1,720 | 1,888 | 1,879 |
| 貿易應付款項 | 215 | 286 | 242 |
| 短期債項 | 78 | 211 | 216 |
| 其他短期負債 | 107 | 126 | 145 |
| 流動負債 | 399 | 623 | 603 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 438 | 402 | 395 |
| 總資產減流動負債 | 1,322 | 1,265 | 1,275 |
| 長期債項 | 26 | 17 | 32 |
| 其他長期負債 | 41 | 59 | 56 |
| 非流動負債總額 | 67 | 76 | 88 |
| 淨資產/(負債) | 1,255 | 1,189 | 1,187 |
| 股本(普通股) | 89 | 89 | 89 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 89 | 89 | 89 |
| 股份溢價 | 205 | 205 | 205 |
| 資本儲備 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 其他儲備 | 183 | 172 | 203 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 765 | 708 | 671 |
| 總儲備 | 1,155 | 1,087 | 1,080 |
| 股東資金 | 1,244 | 1,176 | 1,169 |
| 少數股東權益 | 10 | 13 | 18 |
| 權益總額 | 1,255 | 1,189 | 1,187 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 476 | 712 | 709 |
| 總負債 | 466 | 699 | 691 |
| 速動資產 | 677 | 805 | 774 |
| 現金及現金等值總額 | 196 | 240 | 277 |
| 總債項 | 104 | 228 | 248 |
| 淨債項/(現金) | -93 | -12 | -28 |
| 資本運用 | 1,322 | 1,265 | 1,275 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 148 | 185 | 200 |
| 股東資金(普通股) | 1,244 | 1,176 | 1,169 |
| 企業價值 | 252 | 175 | 316 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 108 | -2.1 | 102 |
| 已收利息 | 4.0 | 3.3 | 3.5 |
| 已付利息 | -5.3 | -13 | -12 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -18 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -19 | -9.6 | -8.8 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.6 | -8.0 | -13 |
| 增添固定資産 | -87 | -87 | -68 |
| 投資增加 | -35 | -3.1 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.72 | 1.4 | 1.8 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -117 | -85 | -63 |
| 融資活動前之現金流量 | -27 | -87 | 39 |
| 新增貸款 | 55 | 287 | 303 |
| 償還貸款 | -74 | -163 | -318 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -2.2 | 12 | 6.9 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -39 | 137 | -8.2 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -48 | 49 | 31 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 244 | 194 | 238 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.5 | -5.8 | 6.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 194 | 238 | 275 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,282 | 1,482 | 1,464 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,282 | 1,482 | 1,464 |
| 銷售成本 | 1,044 | 1,252 | 1,238 |
| 毛利 | 238 | 230 | 225 |
| 其他收入及收益 | 21 | 23 | 23 |
| 銷售及分銷開支 | 36 | 37 | 50 |
| 行政開支 | 230 | 252 | 198 |
| 其他經營開支 | 16 | 2.9 | 11 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 282 | 292 | 259 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.4 | -0.41 | -0.17 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -23 | -39 | -11 |
| 融資成本 | 5.3 | 13 | 12 |
| 經營溢利/(虧損) | -29 | -52 | -23 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -3.6 | 0.52 | -0.43 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -32 | -52 | -24 |
| 稅項 | -3.0 | 15 | 7.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | -29 | -67 | -31 |
| 本公司股本持有人應佔 | -28 | -61 | -28 |
| 少數股東權益應佔 | -0.97 | -5.8 | -2.7 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -28 | -61 | -28 |
| 普通股股息 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -46 | -61 | -28 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.03 | -0.07 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.03 | -0.07 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.39 | 1.32 | 1.31 |
| 已發行普通股股數 | 894 | 894 | 894 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 894 | 894 | 894 |
| 物業、機器及設備折舊 | 93 | 108 | 100 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 2.9 |
| 折舊及攤銷 | 93 | 108 | 102 |
| 貸款利息 | 5.3 | 13 | 12 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -45 | -62 | -34 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 49 | 45 | 69 |
