- 恒生指數 23289.77 283.61
- 國企指數 8432.02 127.69
- 上證指數 3347.49 15.96
00813 世茂集團
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 93,234 | 84,969 | 59,990 |
投資 | 22,443 | 18,056 | 16,393 |
無形資產 | 3,019 | 2,729 | 2,155 |
其他非流動資產 | 131,773 | 131,272 | 114,941 |
非流動資產總額 | 131,010 | 115,518 | 87,417 |
現金及現金等值 | 33,772 | 21,433 | 15,752 |
金融資產 | 38 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 8,801 | 8,273 | 8,685 |
存貨 | 323,168 | 276,518 | 218,514 |
其他流動資產 | 119,421 | 121,508 | 106,061 |
流動資產 | 485,201 | 427,732 | 349,012 |
總資產 | 616,211 | 543,250 | 436,429 |
貿易應付款項 | 56,710 | 42,188 | 33,929 |
短期債項 | 191,428 | 199,464 | 210,247 |
其他短期負債 | 197,390 | 178,215 | 140,058 |
流動負債 | 445,528 | 419,866 | 384,234 |
淨流動資產/(流動負債) | 39,672 | 7,866 | -35,223 |
總資產減流動負債 | 170,682 | 123,384 | 52,195 |
長期債項 | 82,708 | 64,597 | 41,861 |
其他長期負債 | 8,470 | 7,536 | 6,988 |
非流動負債總額 | 91,177 | 72,133 | 48,849 |
淨資產/(負債) | 79,505 | 51,251 | 3,346 |
股本(普通股) | 384 | 384 | 384 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 384 | 384 | 384 |
股份溢價 | 4,977 | 5,375 | 4,904 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 15,923 | 14,540 | 13,034 |
保留溢利/(累計虧損) | 16,936 | -4,042 | -39,976 |
總儲備 | 37,835 | 15,873 | -22,039 |
股東資金 | 38,219 | 16,257 | -21,654 |
少數股東權益 | 41,286 | 34,994 | 25,000 |
權益總額 | 79,505 | 51,251 | 3,346 |
總負債 (包括少數股東權益) | 577,992 | 526,993 | 458,083 |
總負債 | 536,706 | 491,999 | 433,083 |
速動資產 | 162,032 | 151,214 | 130,498 |
現金及現金等值總額 | 33,772 | 21,433 | 15,752 |
總債項 | 274,135 | 264,061 | 252,109 |
淨債項/(現金) | 240,363 | 242,628 | 236,357 |
資本運用 | 170,682 | 123,384 | 52,195 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 205,860 | 185,750 | 147,046 |
股東資金(普通股) | 38,219 | 16,257 | -21,654 |
企業價值 | 255,335 | 244,868 | 240,035 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | -4,326 | -5,469 | -244 |
已收利息 | 392 | 284 | 122 |
已付利息 | -5,719 | -2,174 | -575 |
已收股息 | 23 | 99 | 159 |
已派股息 | -13 | -163 | -84 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -5,317 | -1,954 | -378 |
退回/(已繳)稅項 | -2,618 | -2,502 | -749 |
增添固定資産 | -811 | -438 | -553 |
投資增加 | 2,048 | -561 | -442 |
出售固定資産 | 497 | 1,448 | 365 |
投資減少 | 10,069 | -178 | 330 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -6,123 | 734 | 7.8 |
其他(投資活動) | -23 | -55 | -235 |
投資活動之現金流量 | 5,679 | 1,049 | -369 |
融資活動前之現金流量 | 1,309 | -4,583 | -697 |
新增貸款 | 22,843 | 12,381 | 2,212 |
償還貸款 | -40,867 | -15,071 | -4,526 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -7,610 | 619 | -395 |
償還定息/債項工具 | -1,550 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -88 | -203 | -444 |
融資活動前之現金流量 | -27,317 | -2,436 | -3,236 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -25,963 | -6,856 | -3,849 |
年初之現金及等同現金專案 | 47,814 | 22,035 | 15,187 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 183 | 8.2 | 15 |
年終之現金及等同現金專案 | 22,035 | 15,187 | 11,353 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 63,040 | 59,464 | 59,975 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 63,040 | 59,464 | 59,975 |
銷售成本 | 57,759 | 53,616 | 65,844 |
毛利 | 5,281 | 5,848 | -5,869 |
其他收入及收益 | 3,953 | 890 | 535 |
銷售及分銷開支 | 2,813 | 1,420 | 901 |
行政開支 | 5,719 | 4,703 | 3,922 |
其他經營開支 | 1,661 | 1,088 | 1,052 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 10,193 | 7,211 | 5,875 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -950 | -11,236 | -16,562 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,908 | -11,709 | -27,771 |
融資成本 | 15,510 | 8,256 | 12,197 |
經營溢利/(虧損) | -17,418 | -19,965 | -39,968 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | -1,257 | -1,436 |
共同控制公司及聯營公司 | -132 | -1,022 | -634 |
除稅前溢利/(虧損) | -17,550 | -22,244 | -42,038 |
稅項 | 3,109 | 1,355 | 1,648 |
本年度溢利/(虧損) | -20,659 | -23,599 | -43,686 |
本公司股本持有人應佔 | -21,493 | -21,030 | -35,905 |
少數股東權益應佔 | 833 | -2,569 | -7,781 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -21,493 | -21,030 | -35,905 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -21,493 | -21,030 | -35,905 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -5.67 | -5.55 | -9.48 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -6.36 | -6.12 | -10.08 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -6.36 | -6.12 | -10.08 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 10.78 | 4.27 | -6.06 |
已發行普通股股數 | 3,798 | 3,798 | 3,798 |
已發行普通股股數(加權平均) | 3,788 | 3,788 | 3,788 |
物業、機器及設備折舊 | 1,099 | 914 | 880 |
無形資產攤銷 | 162 | 179 | 153 |
折舊及攤銷 | 1,261 | 1,094 | 1,033 |
貸款利息 | 22,918 | 16,461 | 14,193 |
利息撥作發展資本 | 16,331 | 10,045 | 4,215 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -5,862 | -12,600 | -28,305 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -4,601 | -11,506 | -27,272 |