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00813 世茂集團
即時報價: 0.750 0.000 (0.0%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣) 12/202212/202312/2024
固定資產93,23484,96959,990
投資22,44318,05616,393
無形資產3,0192,7292,155
其他非流動資產131,773131,272114,941
非流動資產總額131,010115,51887,417
現金及現金等值33,77221,43315,752
金融資產380.000.00
貿易應收款項8,8018,2738,685
存貨323,168276,518218,514
其他流動資產119,421121,508106,061
流動資產485,201427,732349,012
總資產616,211543,250436,429
貿易應付款項56,71042,18833,929
短期債項191,428199,464210,247
其他短期負債197,390178,215140,058
流動負債445,528419,866384,234
淨流動資產/(流動負債)39,6727,866-35,223
總資產減流動負債170,682123,38452,195
長期債項82,70864,59741,861
其他長期負債8,4707,5366,988
非流動負債總額91,17772,13348,849
淨資產/(負債)79,50551,2513,346
股本(普通股)384384384
股本(優先股)0.000.000.00
總股本384384384
股份溢價4,9775,3754,904
資本儲備0.000.000.00
其他儲備15,92314,54013,034
保留溢利/(累計虧損)16,936-4,042-39,976
總儲備37,83515,873-22,039
股東資金38,21916,257-21,654
少數股東權益41,28634,99425,000
權益總額79,50551,2513,346
總負債 (包括少數股東權益)577,992526,993458,083
總負債536,706491,999433,083
速動資產162,032151,214130,498
現金及現金等值總額33,77221,43315,752
總債項274,135264,061252,109
淨債項/(現金)240,363242,628236,357
資本運用170,682123,38452,195
其他長期負債 (包括少數股東權益)205,860185,750147,046
股東資金(普通股)38,21916,257-21,654
企業價值255,335244,868240,035

綜合現金流量表

(百萬人民幣) 12/202212/202312/2024
經營業務之現金流量額-4,326-5,469-244
已收利息392284122
已付利息-5,719-2,174-575
已收股息2399159
已派股息-13-163-84
其他(投資回報)0.000.000.00
投資回報及融資費用之現金流量-5,317-1,954-378
退回/(已繳)稅項-2,618-2,502-749
增添固定資産-811-438-553
投資增加2,048-561-442
出售固定資産4971,448365
投資減少10,069-178330
與關連人士之現金流量(投資活動)-6,1237347.8
其他(投資活動)-23-55-235
投資活動之現金流量5,6791,049-369
融資活動前之現金流量1,309-4,583-697
新增貸款22,84312,3812,212
償還貸款-40,867-15,071-4,526
定息/債項工具融資0.000.000.00
股本融資0.000.000.00
與關連人士之現金流量(融資活動)-7,610619-395
償還定息/債項工具-1,5500.000.00
其他(融資活動)-88-203-444
融資活動前之現金流量-27,317-2,436-3,236
現金及等同現金之增加/(減少)-25,963-6,856-3,849
年初之現金及等同現金專案47,81422,03515,187
外幣匯率變動之影響/其他1838.215
年終之現金及等同現金專案22,03515,18711,353

綜合損益計算表

(百萬人民幣) 12/202212/202312/2024
集團營業額63,04059,46459,975
其他營業額0.000.000.00
總營業額63,04059,46459,975
銷售成本57,75953,61665,844
毛利5,2815,848-5,869
其他收入及收益3,953890535
銷售及分銷開支2,8131,420901
行政開支5,7194,7033,922
其他經營開支1,6611,0881,052
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額10,1937,2115,875
研發開支/費用
減值損失及準備總額-950-11,236-16,562
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)-1,908-11,709-27,771
融資成本15,5108,25612,197
經營溢利/(虧損)-17,418-19,965-39,968
非經營/特殊項目0.00-1,257-1,436
共同控制公司及聯營公司-132-1,022-634
除稅前溢利/(虧損)-17,550-22,244-42,038
稅項3,1091,3551,648
本年度溢利/(虧損)-20,659-23,599-43,686
本公司股本持有人應佔-21,493-21,030-35,905
少數股東權益應佔833-2,569-7,781
優先股股息0.000.000.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)-21,493-21,030-35,905
普通股股息0.000.000.00
總股息0.000.000.00
本年度保留溢利/(虧損)-21,493-21,030-35,905
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣)-5.67-5.55-9.48
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣)-6.36-6.12-10.08
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣)-6.36-6.12-10.08
每股派息(期內經調整,單位為人民幣)0.000.000.00
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣)10.784.27-6.06
已發行普通股股數3,7983,7983,798
已發行普通股股數(加權平均)3,7883,7883,788
物業、機器及設備折舊1,099914880
無形資產攤銷162179153
折舊及攤銷1,2611,0941,033
貸款利息22,91816,46114,193
利息撥作發展資本16,33110,0454,215
除利息及稅項前盈利 (EBIT)-5,862-12,600-28,305
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利-4,601-11,506-27,272

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