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00813 世茂集團
| 即時報價： |
0.080 |
-0.002 (-2.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 84,969 | 59,990 | 46,450 |
| 投資 | 18,056 | 16,393 | 15,262 |
| 無形資產 | 2,729 | 2,155 | 2,186 |
| 其他非流動資產 | 131,272 | 114,941 | 109,558 |
| 非流動資產總額 | 115,518 | 87,417 | 72,198 |
| 現金及現金等值 | 21,433 | 15,752 | 12,070 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 110 |
| 貿易應收款項 | 8,273 | 8,685 | 8,687 |
| 存貨 | 276,518 | 218,514 | 163,003 |
| 其他流動資產 | 121,508 | 106,061 | 101,147 |
| 流動資產 | 427,732 | 349,012 | 285,017 |
| 總資產 | 543,250 | 436,429 | 357,215 |
| 貿易應付款項 | 42,188 | 33,929 | 29,434 |
| 短期債項 | 199,464 | 210,247 | 118,576 |
| 其他短期負債 | 178,215 | 140,058 | 124,784 |
| 流動負債 | 419,866 | 384,234 | 272,794 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 7,866 | -35,223 | 12,223 |
| 總資產減流動負債 | 123,384 | 52,195 | 84,421 |
| 長期債項 | 64,597 | 41,861 | 63,724 |
| 其他長期負債 | 7,536 | 6,988 | 8,057 |
| 非流動負債總額 | 72,133 | 48,849 | 71,782 |
| 淨資產/(負債) | 51,251 | 3,346 | 12,640 |
| 股本(普通股) | 384 | 384 | 821 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 384 | 384 | 821 |
| 股份溢價 | 5,375 | 4,904 | 6,633 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 14,540 | 13,034 | 17,763 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -4,042 | -39,976 | -25,384 |
| 總儲備 | 15,873 | -22,039 | -988 |
| 股東資金 | 16,257 | -21,654 | -167 |
| 少數股東權益 | 34,994 | 25,000 | 12,807 |
| 權益總額 | 51,251 | 3,346 | 12,640 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 526,993 | 458,083 | 357,382 |
| 總負債 | 491,999 | 433,083 | 344,575 |
| 速動資產 | 151,214 | 130,498 | 122,014 |
| 現金及現金等值總額 | 21,433 | 15,752 | 12,070 |
| 總債項 | 264,061 | 252,109 | 182,300 |
| 淨債項/(現金) | 242,628 | 236,357 | 170,230 |
| 資本運用 | 123,384 | 52,195 | 84,421 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 185,750 | 147,046 | 132,841 |
| 股東資金(普通股) | 16,257 | -21,654 | -167 |
| 企業價值 | 244,868 | 240,035 | 171,706 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -5,469 | -244 | 2,448 |
| 已收利息 | 284 | 122 | 54 |
| 已付利息 | -2,174 | -575 | -374 |
| 已收股息 | 99 | 159 | 67 |
| 已派股息 | -163 | -84 | -17 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,954 | -378 | -270 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2,502 | -749 | -875 |
| 增添固定資産 | -438 | -553 | -383 |
| 投資增加 | -561 | -442 | -792 |
| 出售固定資産 | 1,448 | 365 | 63 |
| 投資減少 | -178 | 330 | -156 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 734 | 7.8 | 264 |
| 其他(投資活動) | -55 | -235 | -609 |
| 投資活動之現金流量 | 1,049 | -369 | -1,546 |
| 融資活動前之現金流量 | -4,583 | -697 | 885 |
| 新增貸款 | 12,381 | 2,212 | 1,134 |
| 償還貸款 | -15,071 | -4,526 | -4,073 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 619 | -395 | -996 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -203 | -444 | 136 |
| 融資活動前之現金流量 | -2,436 | -3,236 | -3,816 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -6,856 | -3,849 | -2,914 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 22,035 | 15,187 | 11,372 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 8.2 | 35 | -6.0 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 15,187 | 11,372 | 8,453 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 59,464 | 59,975 | 28,418 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 59,464 | 59,975 | 28,418 |
| 銷售成本 | 53,616 | 65,844 | 57,194 |
| 毛利 | 5,848 | -5,869 | -28,776 |
| 其他收入及收益 | 890 | 535 | 261 |
| 銷售及分銷開支 | 1,420 | 901 | 1,037 |
| 行政開支 | 4,703 | 3,922 | 3,370 |
| 其他經營開支 | 1,088 | 1,052 | 1,434 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 7,211 | 5,875 | 5,841 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -11,236 | -16,562 | 53,428 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -11,709 | -27,771 | 19,070 |
| 融資成本 | 8,256 | 12,197 | 7,328 |
| 經營溢利/(虧損) | -19,965 | -39,968 | 11,743 |
| 非經營/特殊項目 | -1,257 | -1,436 | -3,558 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1,022 | -634 | -1,049 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -22,244 | -42,038 | 7,136 |
| 稅項 | 1,355 | 1,648 | 2,659 |
| 本年度溢利/(虧損) | -23,599 | -43,686 | 4,477 |
| 本公司股本持有人應佔 | -21,030 | -35,905 | 14,473 |
| 少數股東權益應佔 | -2,569 | -7,781 | -9,996 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -21,030 | -35,905 | 14,473 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -21,030 | -35,905 | 14,473 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -5.55 | -9.48 | 2.61 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -6.12 | -10.08 | 2.90 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -6.12 | -10.08 | 2.13 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 4.27 | -6.06 | -0.02 |
| 已發行普通股股數 | 3,798 | 3,798 | 8,602 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,788 | 3,788 | 5,553 |
| 物業、機器及設備折舊 | 914 | 880 | 762 |
| 無形資產攤銷 | 179 | 153 | 133 |
| 折舊及攤銷 | 1,094 | 1,033 | 895 |
| 貸款利息 | 16,461 | 16,208 | 15,368 |
| 利息撥作發展資本 | 10,045 | 6,229 | 5,196 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -12,600 | -28,305 | 18,810 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -11,506 | -27,272 | 19,704 |
