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00081 中國海外宏洋集團

即時報價：

2.820

-0.070 (-2.4%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	5,792	5,673	7,158
投資	896	931	879
無形資產	0.00	0.00	0.00
其他非流動資產	12,040	10,705	12,319
非流動資產總額	8,396	7,980	9,021
現金及現金等值	26,021	27,291	26,865
金融資產	0.00	0.00	0.00
貿易應收款項	159	211	354
存貨	107,122	84,373	71,124
其他流動資產	10,332	9,328	11,335
流動資產	143,634	121,203	109,677
總資產	152,030	129,183	118,699
貿易應付款項	15,887	12,091	10,060
短期債項	13,567	12,724	11,932
其他短期負債	51,851	36,952	28,806
流動負債	81,306	61,767	50,798
淨流動資產/(流動負債)	62,329	59,436	58,879
總資產減流動負債	70,725	67,416	67,901
長期債項	30,033	27,263	27,259
其他長期負債	2,562	2,602	2,595
非流動負債總額	32,595	29,865	29,854
淨資產/(負債)	38,130	37,551	38,047
股本(普通股)	6,047	6,047	6,047
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	6,047	6,047	6,047
股份溢價	0.00	0.00
資本儲備	0.00	0.00
其他儲備	1,351	1,554
保留溢利/(累計虧損)	23,905	23,794
總儲備	25,256	25,349	25,574
股東資金	31,304	31,396	31,621
少數股東權益	6,826	6,155	6,425
權益總額	38,130	37,551	38,047
總負債 (包括少數股東權益)	120,727	97,787	87,078
總負債	113,901	91,632	80,652
速動資產	36,512	36,830	38,553
現金及現金等值總額	26,021	27,291	26,865
總債項	43,600	39,988	39,191
淨債項/(現金)	17,580	12,697	12,326
資本運用	70,725	67,416	67,901
其他長期負債 (包括少數股東權益)	54,414	39,553	31,402
股東資金(普通股)	31,304	31,396	31,621
企業價值	25,879	18,621	18,658

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	9,098	9,029
已收利息	372	223
已付利息	-2,051	-1,630
已收股息	0.00	2.3
已派股息	-691	-561
其他(投資回報)	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-2,370	-1,966
退回/(已繳)稅項	-2,460	-1,414
增添固定資産	-88	-5.4
投資增加	-144	0.00
出售固定資産	0.48	3.8
投資減少	0.00	6.1
與關連人士之現金流量(投資活動)	31	-43
其他(投資活動)	0.00	0.00
投資活動之現金流量	172	187
融資活動前之現金流量	6,528	7,025
新增貸款	10,242	15,079
償還貸款	-18,633	-19,332
定息/債項工具融資	4,000	0.00
股本融資	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	-1,423	-678
償還定息/債項工具	0.00	0.00
其他(融資活動)	-107	-425
融資活動前之現金流量	-8,663	-7,548
現金及等同現金之增加/(減少)	607	1,669
年初之現金及等同現金專案	19,433	20,064
外幣匯率變動之影響/其他	23	3.4
年終之現金及等同現金專案	20,064	21,736

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	56,408	45,895	36,874
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	56,408	45,895	36,874
銷售成本	50,097	42,049	33,674
毛利	6,311	3,846	3,201
其他收入及收益	479	500	238
銷售及分銷開支	1,552	1,373	1,289
行政開支	896	763	621
其他經營開支	136	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	2,584	2,136	1,910
研發開支/費用
減值損失及準備總額	0.00	0.00	0.00
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	4,207	2,210	1,529
融資成本	65	59	50
經營溢利/(虧損)	4,141	2,151	1,479
非經營/特殊項目	0.00	0.00	0.00
共同控制公司及聯營公司	-19	10	-113
除稅前溢利/(虧損)	4,123	2,161	1,366
稅項	2,098	945	816
本年度溢利/(虧損)	2,025	1,216	549
本公司股本持有人應佔	2,302	954	305
少數股東權益應佔	-277	262	245
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	2,302	954	305
普通股股息	491	361	228
總股息	491	361	228
本年度保留溢利/(虧損)	1,810	593	77
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.65	0.27	0.09
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.71	0.29	0.10
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.71	0.29	0.10
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.16	0.10	0.04
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	9.69	9.38	9.89
已發行普通股股數	3,559	3,559	3,559
已發行普通股股數(加權平均)	3,559	3,559	3,559
物業、機器及設備折舊	117	122	126
無形資產攤銷	0.00	0.00	0.00
折舊及攤銷	117	122	126
貸款利息	2,212	1,692
利息撥作發展資本	2,147	1,633
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	3,727	1,710	1,290
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	3,844	1,833	1,416

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