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00800 文遠知行－Ｗ
| 即時報價： |
14.690 |
+0.130 (+0.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 150 | 252 | 445 |
| 投資 | 0.00 | 57 | 188 |
| 無形資產 | 69 | 66 | 63 |
| 其他非流動資產 | 686 | 1,958 | 470 |
| 非流動資產總額 | 244 | 406 | 726 |
| 現金及現金等值 | 4,222 | 4,893 | 6,981 |
| 金融資產 | 317 | 1,685 | 144 |
| 貿易應收款項 | 267 | 253 | 462 |
| 存貨 | 218 | 205 | 321 |
| 其他流動資產 | 346 | 252 | 302 |
| 流動資產 | 5,370 | 7,288 | 8,210 |
| 總資產 | 5,614 | 7,694 | 8,936 |
| 貿易應付款項 | 17 | 21 | 163 |
| 短期債項 | 31 | 67 | 356 |
| 其他短期負債 | 8,543 | 455 | 482 |
| 流動負債 | 8,591 | 542 | 1,001 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -3,221 | 6,746 | 7,209 |
| 總資產減流動負債 | -2,977 | 7,151 | 7,935 |
| 長期債項 | 22 | 76 | 23 |
| 其他長期負債 | 52 | 9.2 | 11 |
| 非流動負債總額 | 75 | 85 | 34 |
| 淨資產/(負債) | -3,052 | 7,066 | 7,900 |
| 股本(普通股) | 0.01 | 0.06 | 0.07 |
| 股本(優先股) | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| 股份溢價 | 1,104 | 12,751 | 14,963 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 1,958 | 2,947 | 3,224 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -6,115 | -8,631 | -10,286 |
| 總儲備 | -3,052 | 7,066 | 7,900 |
| 股東資金 | -3,052 | 7,066 | 7,900 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | -3,052 | 7,066 | 7,900 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 8,666 | 628 | 1,036 |
| 總負債 | 8,666 | 628 | 1,036 |
| 速動資產 | 5,152 | 7,083 | 7,889 |
| 現金及現金等值總額 | 4,223 | 4,903 | 6,987 |
| 總債項 | 53 | 143 | 379 |
| 淨債項/(現金) | -4,170 | -4,760 | -6,608 |
| 資本運用 | -2,977 | 7,151 | 7,935 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 8,596 | 464 | 493 |
| 股東資金(普通股) | -3,052 | 7,066 | 7,900 |
| 企業價值 | | | 14,626 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -475 | -594 | -1,322 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -2.9 | -2.7 | -6.8 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2.9 | -2.7 | -6.8 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.9 | -3.8 | -4.1 |
| 增添固定資産 | -37 | -84 | -248 |
| 投資增加 | -1,965 | -1,808 | -365 |
| 出售固定資産 | 1.9 | 1.1 | 1.4 |
| 投資減少 | 2,925 | 325 | 1,777 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -11 | -7.1 | 19 |
| 其他(投資活動) | -1,461 | 1,898 | 321 |
| 投資活動之現金流量 | -547 | 326 | 1,506 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,025 | -271 | 177 |
| 新增貸款 | 0.00 | 80 | 332 |
| 償還貸款 | -38 | -45 | -135 |
| 定息/債項工具融資 | 485 | 19 | 0.00 |
| 股本融資 | 43 | 3,171 | 2,169 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -39 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.72 | -399 | -63 |
| 融資活動前之現金流量 | 447 | 2,824 | 2,296 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -575 | 2,556 | 2,481 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,234 | 1,661 | 4,268 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.3 | 51 | -83 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,661 | 4,268 | 6,666 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 402 | 361 | 685 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 402 | 361 | 685 |
| 銷售成本 | 218 | 250 | 478 |
| 毛利 | 183 | 111 | 207 |
| 其他收入及收益 | 156 | 220 | 185 |
| 銷售及分銷開支 | 41 | 54 | 74 |
| 行政開支 | 625 | 1,139 | 605 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 4.2 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 667 | 1,192 | 683 |
| 研發開支/費用 | 1,058 | 1,091 | 1,372 |
| 減值損失及準備總額 | -556 | -556 | 25 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,942 | -2,509 | -1,638 |
| 融資成本 | 3.5 | 3.5 | 9.1 |
| 經營溢利/(虧損) | -1,945 | -2,512 | -1,647 |
| 非經營/特殊項目 | -1.1 | 1.0 | -3.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -1,946 | -2,511 | -1,651 |
| 稅項 | 2.9 | 5.9 | 4.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | -1,949 | -2,517 | -1,655 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1,949 | -2,517 | -1,655 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1,982 | -2,517 | -1,655 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1,982 | -2,517 | -1,655 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -16.86 | -8.54 | -1.79 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -18.58 | -9.08 | -1.99 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -18.58 | -9.08 | -1.99 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | 8.56 |
| 已發行普通股股數 | | | 1,027 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 118 | 295 | 926 |
| 物業、機器及設備折舊 | 85 | 97 | 162 |
| 無形資產攤銷 | 4.3 | 4.3 | 4.5 |
| 折舊及攤銷 | 90 | 101 | 167 |
| 貸款利息 | 2.9 | 2.8 | 6.9 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -2,098 | -2,729 | -1,823 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -2,008 | -2,628 | -1,656 |
