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00780 同程旅行
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綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 1,710 | 3,085 | 4,056 |
| 投資 | 3,981 | 5,470 | 3,969 |
| 無形資產 | 8,581 | 9,580 | 10,814 |
| 其他非流動資產 | 6,240 | 7,025 | 9,048 |
| 非流動資產總額 | 14,651 | 16,817 | 19,537 |
| 現金及現金等值 | 3,635 | 5,337 | 8,156 |
| 金融資產 | 3,163 | 3,973 | 2,739 |
| 貿易應收款項 | 888 | 1,218 | 1,728 |
| 存貨 | 0.00 | 1.00 | 6.6 |
| 其他流動資產 | 2,697 | 4,370 | 5,611 |
| 流動資產 | 10,384 | 14,900 | 18,241 |
| 總資產 | 25,035 | 31,717 | 37,777 |
| 貿易應付款項 | 2,522 | 4,131 | 4,467 |
| 短期債項 | 468 | 2,581 | 1,533 |
| 其他短期負債 | 3,126 | 5,175 | 5,597 |
| 流動負債 | 6,117 | 11,887 | 11,597 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 4,267 | 3,013 | 6,643 |
| 總資產減流動負債 | 18,918 | 19,830 | 26,180 |
| 長期債項 | 1,946 | 431 | 3,475 |
| 其他長期負債 | 982 | 852 | 1,743 |
| 非流動負債總額 | 2,928 | 1,283 | 5,218 |
| 淨資產/(負債) | 15,990 | 18,546 | 20,962 |
| 股本(普通股) | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
| 股份溢價 | 19,877 | 20,116 | 20,762 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -2,686 | -2,508 | -2,520 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,467 | 87 | 1,752 |
| 總儲備 | 15,724 | 17,695 | 19,993 |
| 股東資金 | 15,732 | 17,703 | 20,002 |
| 少數股東權益 | 258 | 844 | 961 |
| 權益總額 | 15,990 | 18,546 | 20,962 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 9,303 | 14,014 | 17,776 |
| 總負債 | 9,044 | 13,170 | 16,815 |
| 速動資產 | 10,384 | 14,899 | 18,234 |
| 現金及現金等值總額 | 3,635 | 5,337 | 8,156 |
| 總債項 | 2,415 | 3,012 | 5,008 |
| 淨債項/(現金) | -1,221 | -2,325 | -3,148 |
| 資本運用 | 18,918 | 19,830 | 26,180 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4,108 | 6,027 | 7,339 |
| 股東資金(普通股) | 15,732 | 17,703 | 20,002 |
| 企業價值 | 36,293 | 27,220 | 36,682 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 302 | 4,003 | 2,970 |
| 已收利息 | 54 | 174 | 181 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 28 | 16 | 54 |
| 已派股息 | 0.00 | -2.0 | -317 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 82 | 188 | -82 |
| 退回/(已繳)稅項 | -50 | -192 | -435 |
| 增添固定資産 | -515 | -772 | -403 |
| 投資增加 | -9,921 | -4,909 | -8,368 |
| 出售固定資産 | 0.13 | 3.8 | 18 |
| 投資減少 | 10,065 | 4,221 | 7,951 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -16 | -8.3 | -54 |
| 其他(投資活動) | -38 | -314 | -33 |
| 投資活動之現金流量 | -397 | -1,762 | -834 |
| 融資活動前之現金流量 | -95 | 2,239 | 1,819 |
| 新增貸款 | 1,993 | 720 | 2,500 |
| 償還貸款 | -101 | -835 | -1,206 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 100 | 57 | 285 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 14 | 2.0 | 12 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -471 | -534 | -596 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,535 | -592 | 679 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,441 | 1,649 | 2,814 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,046 | 3,547 | 5,192 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 61 | -3.6 | 13 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 3,547 | 5,192 | 8,020 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 6,585 | 11,896 | 17,341 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 6,585 | 11,896 | 17,341 |
| 銷售成本 | 1,807 | 3,158 | 6,227 |
| 毛利 | 4,778 | 8,738 | 11,114 |
| 其他收入及收益 | 305 | 407 | 327 |
| 銷售及分銷開支 | 2,801 | 4,473 | 5,621 |
| 行政開支 | 916 | 778 | 1,302 |
| 其他經營開支 | 0.73 | 0.28 | 11 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 3,718 | 5,251 | 6,934 |
| 研發開支/費用 | 1,414 | 1,821 | 2,001 |
| 減值損失及準備總額 | 67 | -12 | 112 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 17 | 2,061 | 2,618 |
| 融資成本 | 137 | 157 | 231 |
| 經營溢利/(虧損) | -120 | 1,904 | 2,387 |
| 非經營/特殊項目 | 17 | -17 | 0.25 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -14 | -33 | 11 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -117 | 1,854 | 2,398 |
| 稅項 | 46 | 288 | 410 |
| 本年度溢利/(虧損) | -164 | 1,566 | 1,988 |
| 本公司股本持有人應佔 | -146 | 1,554 | 1,974 |
| 少數股東權益應佔 | -18 | 11 | 14 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -146 | 1,554 | 1,974 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 419 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 419 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -146 | 1,554 | 1,555 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.07 | 0.69 | 0.87 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.07 | 0.76 | 0.93 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.07 | 0.75 | 0.92 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.15 | 0.18 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 7.88 | 8.65 | 9.14 |
| 已發行普通股股數 | 2,240 | 2,255 | 2,327 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,222 | 2,246 | 2,269 |
| 物業、機器及設備折舊 | 200 | 232 | 356 |
| 無形資產攤銷 | 640 | 679 | 727 |
| 折舊及攤銷 | 840 | 911 | 1,083 |
| 貸款利息 | 117 | 143 | 187 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -288 | 1,654 | 2,291 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 552 | 2,565 | 3,374 |
