- 恒生指數 26038.32 640.14
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00780 同程旅行
| 即時報價： |
14.920 |
+0.290 (+2.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 3,085 | 4,056 | 4,832 |
| 投資 | 5,470 | 3,969 | 5,260 |
| 無形資產 | 9,580 | 10,814 | 12,857 |
| 其他非流動資產 | 7,025 | 9,048 | 9,774 |
| 非流動資產總額 | 16,817 | 19,537 | 23,585 |
| 現金及現金等值 | 5,337 | 8,156 | 6,948 |
| 金融資產 | 3,973 | 2,739 | 5,349 |
| 貿易應收款項 | 1,218 | 1,728 | 2,263 |
| 存貨 | 1.00 | 6.6 | 12 |
| 其他流動資產 | 4,370 | 5,611 | 3,788 |
| 流動資產 | 14,900 | 18,241 | 18,360 |
| 總資產 | 31,717 | 37,777 | 41,945 |
| 貿易應付款項 | 4,131 | 4,467 | 4,522 |
| 短期債項 | 2,581 | 1,533 | 3,572 |
| 其他短期負債 | 5,175 | 5,597 | 6,643 |
| 流動負債 | 11,887 | 11,597 | 14,737 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 3,013 | 6,643 | 3,624 |
| 總資產減流動負債 | 19,830 | 26,180 | 27,209 |
| 長期債項 | 431 | 3,475 | 1,835 |
| 其他長期負債 | 852 | 1,743 | 1,800 |
| 非流動負債總額 | 1,283 | 5,218 | 3,636 |
| 淨資產/(負債) | 18,546 | 20,962 | 23,573 |
| 股本(普通股) | 7.8 | 8.0 | 8.1 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7.8 | 8.0 | 8.1 |
| 股份溢價 | 20,116 | 20,762 | 21,405 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -2,508 | -2,520 | -2,597 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 87 | 1,752 | 3,738 |
| 總儲備 | 17,695 | 19,993 | 22,547 |
| 股東資金 | 17,703 | 20,002 | 22,555 |
| 少數股東權益 | 844 | 961 | 1,018 |
| 權益總額 | 18,546 | 20,962 | 23,573 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 14,014 | 17,776 | 19,390 |
| 總負債 | 13,170 | 16,815 | 18,372 |
| 速動資產 | 14,899 | 18,234 | 18,349 |
| 現金及現金等值總額 | 5,337 | 8,156 | 6,948 |
| 總債項 | 3,012 | 5,008 | 5,407 |
| 淨債項/(現金) | -2,325 | -3,148 | -1,541 |
| 資本運用 | 19,830 | 26,180 | 27,209 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 6,027 | 7,339 | 8,443 |
| 股東資金(普通股) | 17,703 | 20,002 | 22,555 |
| 企業價值 | 27,220 | 36,682 | 45,843 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 4,003 | 2,970 | 4,311 |
| 已收利息 | 174 | 181 | 158 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 16 | 54 | 78 |
| 已派股息 | -2.0 | -317 | -380 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 188 | -82 | -143 |
| 退回/(已繳)稅項 | -192 | -435 | -629 |
| 增添固定資産 | -772 | -403 | -530 |
| 投資增加 | -4,909 | -8,368 | -17,847 |
| 出售固定資産 | 3.8 | 18 | 4.7 |
| 投資減少 | 4,221 | 7,951 | 13,857 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -8.3 | -54 | -166 |
| 其他(投資活動) | -314 | -33 | -105 |
| 投資活動之現金流量 | -1,762 | -834 | -4,698 |
| 融資活動前之現金流量 | 2,239 | 1,819 | -767 |
| 新增貸款 | 720 | 2,500 | 4,183 |
| 償還貸款 | -835 | -1,206 | -4,789 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 57 | 285 | 282 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.0 | 12 | 207 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -534 | -596 | -588 |
| 融資活動前之現金流量 | -592 | 679 | -1,085 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,649 | 2,814 | -1,473 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 3,547 | 5,192 | 8,020 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.6 | 13 | -42 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 5,192 | 8,020 | 6,506 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 11,896 | 17,341 | 19,396 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 11,896 | 17,341 | 19,396 |
| 銷售成本 | 3,158 | 6,227 | 6,538 |
| 毛利 | 8,738 | 11,114 | 12,858 |
| 其他收入及收益 | 407 | 327 | 276 |
| 銷售及分銷開支 | 4,473 | 5,621 | 6,281 |
| 行政開支 | 778 | 1,302 | 1,276 |
| 其他經營開支 | 0.28 | 11 | 15 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 5,251 | 6,934 | 7,572 |
| 研發開支/費用 | 1,821 | 2,001 | 2,039 |
| 減值損失及準備總額 | -12 | 112 | -234 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2,061 | 2,618 | 3,289 |
| 融資成本 | 157 | 231 | 344 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,904 | 2,387 | 2,945 |
| 非經營/特殊項目 | -17 | 0.25 | 20 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -33 | 11 | 56 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,854 | 2,398 | 3,021 |
| 稅項 | 288 | 410 | 612 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1,566 | 1,988 | 2,409 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1,554 | 1,974 | 2,371 |
| 少數股東權益應佔 | 11 | 14 | 38 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1,554 | 1,974 | 2,371 |
| 普通股股息 | 0.00 | 419 | 379 |
| 總股息 | 0.00 | 419 | 379 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1,554 | 1,555 | 1,992 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.69 | 0.87 | 1.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.76 | 0.93 | 1.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.75 | 0.92 | 1.13 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 8.65 | 9.14 | 10.68 |
| 已發行普通股股數 | 2,255 | 2,327 | 2,350 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,246 | 2,269 | 2,308 |
| 物業、機器及設備折舊 | 232 | 356 | 500 |
| 無形資產攤銷 | 679 | 727 | 799 |
| 折舊及攤銷 | 911 | 1,083 | 1,299 |
| 貸款利息 | 143 | 187 | 257 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,654 | 2,291 | 3,012 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,565 | 3,374 | 4,311 |
