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00077 進智公共交通
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 80 | 198 | 135 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 123 | 87 | 71 |
| 其他非流動資產 | 8.4 | 6.5 | 9.0 |
| 非流動資產總額 | 207 | 288 | 206 |
| 現金及現金等值 | 69 | 57 | 67 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 1.8 | 4.4 | 2.3 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 4.9 | 4.2 | 7.9 |
| 流動資產 | 75 | 66 | 77 |
| 總資產 | 283 | 353 | 283 |
| 貿易應付款項 | 5.9 | 5.5 | 5.9 |
| 短期債項 | 44 | 69 | 86 |
| 其他短期負債 | 35 | 30 | 29 |
| 流動負債 | 85 | 105 | 120 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -9.3 | -39 | -43 |
| 總資產減流動負債 | 198 | 248 | 163 |
| 長期債項 | 118 | 199 | 115 |
| 其他長期負債 | 3.3 | 10 | 11 |
| 非流動負債總額 | 121 | 209 | 126 |
| 淨資產/(負債) | 77 | 39 | 37 |
| 股本(普通股) | 27 | 27 | 27 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 27 | 27 | 27 |
| 股份溢價 | 75 | 75 | 64 |
| 資本儲備 | 19 | 19 | 19 |
| 其他儲備 | 0.40 | 0.35 | 0.35 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -45 | -82 | -74 |
| 總儲備 | 50 | 12 | 9.5 |
| 股東資金 | 77 | 39 | 37 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 77 | 39 | 37 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 206 | 314 | 247 |
| 總負債 | 206 | 314 | 247 |
| 速動資產 | 75 | 66 | 77 |
| 現金及現金等值總額 | 69 | 57 | 67 |
| 總債項 | 162 | 268 | 201 |
| 淨債項/(現金) | 93 | 211 | 134 |
| 資本運用 | 198 | 248 | 163 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 38 | 41 | 40 |
| 股東資金(普通股) | 77 | 39 | 37 |
| 企業價值 | 264 | 372 | 260 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 139 | 105 | 103 |
| 已收利息 | 0.67 | 1.9 | 1.5 |
| 已付利息 | -5.4 | -8.8 | -9.7 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -8.2 | -24 | -11 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -13 | -31 | -19 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.14 | -1.3 | -3.9 |
| 增添固定資産 | -8.1 | -6.8 | -3.7 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.92 | 0.18 | 0.07 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -10.0 | 10.0 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -16 | 5.3 | -2.1 |
| 融資活動前之現金流量 | 109 | 77 | 80 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -87 | -79 | -70 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -101 | -112 | -91 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 22 | -1.6 | 9.9 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 36 | 59 | 57 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 59 | 57 | 67 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 375 | 394 | 415 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 375 | 394 | 415 |
| 銷售成本 | 322 | 323 | 339 |
| 毛利 | 53 | 71 | 76 |
| 其他收入及收益 | 54 | 9.5 | 9.2 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 39 | 41 | 45 |
| 其他經營開支 | 1.2 | 1.5 | 1.1 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 40 | 43 | 46 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -20 | -36 | -16 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 47 | 1.1 | 23 |
| 融資成本 | 5.4 | 8.8 | 9.7 |
| 經營溢利/(虧損) | 42 | -7.7 | 13 |
| 非經營/特殊項目 | -0.06 | -0.13 | -0.47 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 42 | -7.8 | 13 |
| 稅項 | 2.5 | 4.2 | 4.5 |
| 本年度溢利/(虧損) | 39 | -12 | 8.4 |
| 本公司股本持有人應佔 | 39 | -12 | 8.4 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 39 | -12 | 8.4 |
| 普通股股息 | 24 | 11 | 11 |
| 總股息 | 24 | 11 | 11 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 15 | -23 | -2.5 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.14 | -0.04 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.14 | -0.04 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.14 | -0.04 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.28 | 0.14 | 0.13 |
| 已發行普通股股數 | 272 | 272 | 272 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 272 | 272 | 272 |
| 物業、機器及設備折舊 | 70 | 71 | 70 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 70 | 71 | 70 |
| 貸款利息 | 5.4 | 8.8 | 9.7 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -7.3 | -8.4 | 14 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 63 | 62 | 84 |
