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00759 CEC 國際控股
| 即時報價： |
0.234 |
+0.003 (+1.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
4/2023 | 4/2024 | 4/2025 |
| 固定資產 | 570 | 551 | 490 |
| 投資 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 80 | 80 | 75 |
| 非流動資產總額 | 612 | 590 | 524 |
| 現金及現金等值 | 107 | 93 | 78 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 14 | 11 | 11 |
| 存貨 | 144 | 151 | 159 |
| 其他流動資產 | 39 | 41 | 40 |
| 流動資產 | 305 | 296 | 289 |
| 總資產 | 917 | 886 | 814 |
| 貿易應付款項 | 71 | 78 | 96 |
| 短期債項 | 136 | 161 | 147 |
| 其他短期負債 | 64 | 48 | 46 |
| 流動負債 | 271 | 287 | 290 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 35 | 9.3 | -0.94 |
| 總資產減流動負債 | 646 | 599 | 524 |
| 長期債項 | 95 | 91 | 66 |
| 其他長期負債 | 17 | 17 | 17 |
| 非流動負債總額 | 113 | 108 | 83 |
| 淨資產/(負債) | 534 | 491 | 440 |
| 股本(普通股) | 67 | 67 | 67 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 67 | 67 | 67 |
| 股份溢價 | 25 | 25 | |
| 資本儲備 | 14 | 14 | |
| 其他儲備 | 110 | 104 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 317 | 281 | |
| 總儲備 | 467 | 424 | 374 |
| 股東資金 | 534 | 491 | 440 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 534 | 491 | 440 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 384 | 395 | 373 |
| 總負債 | 384 | 395 | 373 |
| 速動資產 | 161 | 145 | 130 |
| 現金及現金等值總額 | 107 | 93 | 78 |
| 總債項 | 232 | 252 | 214 |
| 淨債項/(現金) | 124 | 160 | 136 |
| 資本運用 | 646 | 599 | 524 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 81 | 65 | 64 |
| 股東資金(普通股) | 534 | 491 | 440 |
| 企業價值 | 427 | 300 | 209 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
4/2023 | 4/2024 | 4/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 211 | 161 | |
| 已收利息 | 0.71 | 1.5 | |
| 已付利息 | -13 | -15 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | -6.7 | -6.7 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -19 | -20 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -22 | -7.7 | |
| 增添固定資産 | -17 | -12 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.05 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | -17 | -12 | |
| 融資活動前之現金流量 | 176 | 129 | |
| 新增貸款 | 28 | 46 | |
| 償還貸款 | -196 | -189 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -187 | -163 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 7.8 | -14 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 79 | 86 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.50 | -0.31 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 86 | 71 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
4/2023 | 4/2024 | 4/2025 |
| 集團營業額 | 1,692 | 1,470 | 1,444 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,692 | 1,470 | 1,444 |
| 銷售成本 | 1,049 | 890 | 886 |
| 毛利 | 644 | 579 | 558 |
| 其他收入及收益 | 22 | 4.6 | 2.5 |
| 銷售及分銷開支 | 453 | 467 | 462 |
| 行政開支 | 141 | 130 | 128 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 594 | 597 | 590 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.84 | -2.3 | 2.5 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 71 | -15 | -27 |
| 融資成本 | 13 | 15 | 15 |
| 經營溢利/(虧損) | 58 | -30 | -42 |
| 非經營/特殊項目 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 58 | -30 | -42 |
| 稅項 | 8.3 | -0.44 | 1.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | 50 | -30 | -44 |
| 本公司股本持有人應佔 | 50 | -30 | -44 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 50 | -30 | -44 |
| 普通股股息 | 6.7 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 6.7 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 43 | -30 | -44 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.07 | -0.04 | -0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.07 | -0.04 | -0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.07 | -0.04 | -0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.80 | 0.74 | 0.66 |
| 已發行普通股股數 | 666 | 666 | 666 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 666 | 666 | 666 |
| 物業、機器及設備折舊 | 189 | 194 | 186 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 189 | 194 | 186 |
| 貸款利息 | 13 | 15 | 15 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 49 | -20 | -29 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 237 | 174 | 157 |
