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00759 CEC 國際控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
4/2024 | 4/2025 | 4/2026 |
| 固定資產 | 551 | 490 | 420 |
| 投資 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 80 | 75 | 74 |
| 非流動資產總額 | 590 | 524 | 445 |
| 現金及現金等值 | 93 | 78 | 74 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 11 | 11 | 10 |
| 存貨 | 151 | 159 | 170 |
| 其他流動資產 | 41 | 40 | 48 |
| 流動資產 | 296 | 289 | 303 |
| 總資產 | 886 | 814 | 749 |
| 貿易應付款項 | 78 | 96 | 97 |
| 短期債項 | 161 | 147 | 150 |
| 其他短期負債 | 48 | 46 | 47 |
| 流動負債 | 287 | 290 | 294 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 9.3 | -0.94 | 9.0 |
| 總資產減流動負債 | 599 | 524 | 454 |
| 長期債項 | 91 | 66 | 27 |
| 其他長期負債 | 17 | 17 | 18 |
| 非流動負債總額 | 108 | 83 | 45 |
| 淨資產/(負債) | 491 | 440 | 410 |
| 股本(普通股) | 67 | 67 | 67 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 67 | 67 | 67 |
| 股份溢價 | 25 | 25 | |
| 資本儲備 | 14 | 14 | |
| 其他儲備 | 104 | 97 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 281 | 237 | |
| 總儲備 | 424 | 374 | 343 |
| 股東資金 | 491 | 440 | 410 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 491 | 440 | 410 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 395 | 373 | 339 |
| 總負債 | 395 | 373 | 339 |
| 速動資產 | 145 | 130 | 133 |
| 現金及現金等值總額 | 93 | 78 | 74 |
| 總債項 | 252 | 214 | 177 |
| 淨債項/(現金) | 160 | 136 | 102 |
| 資本運用 | 599 | 524 | 454 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 65 | 64 | 65 |
| 股東資金(普通股) | 491 | 440 | 410 |
| 企業價值 | 300 | 209 | 242 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
4/2024 | 4/2025 | 4/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | 161 | 167 | |
| 已收利息 | 1.5 | 1.00 | |
| 已付利息 | -15 | -15 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | -6.7 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -20 | -14 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -7.7 | -0.16 | |
| 增添固定資産 | -12 | -6.8 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | -12 | -6.8 | |
| 融資活動前之現金流量 | 129 | 146 | |
| 新增貸款 | 46 | 119 | |
| 償還貸款 | -189 | -279 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -163 | -174 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -14 | -15 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 86 | 71 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.31 | -0.13 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 71 | 57 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
4/2024 | 4/2025 | 4/2026 |
| 集團營業額 | 1,470 | 1,444 | 1,406 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,470 | 1,444 | 1,406 |
| 銷售成本 | 890 | 886 | 851 |
| 毛利 | 579 | 558 | 554 |
| 其他收入及收益 | 4.6 | 2.5 | 3.2 |
| 銷售及分銷開支 | 467 | 462 | 454 |
| 行政開支 | 130 | 128 | 132 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 597 | 590 | 585 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.3 | 2.5 | 1.1 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -15 | -27 | -26 |
| 融資成本 | 15 | 15 | 12 |
| 經營溢利/(虧損) | -30 | -42 | -38 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -30 | -42 | -38 |
| 稅項 | -0.44 | 1.9 | 0.93 |
| 本年度溢利/(虧損) | -30 | -44 | -39 |
| 本公司股本持有人應佔 | -30 | -44 | -39 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -30 | -44 | -39 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -30 | -44 | -39 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.04 | -0.07 | -0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.04 | -0.07 | -0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.04 | -0.07 | -0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.74 | 0.66 | 0.61 |
| 已發行普通股股數 | 666 | 666 | 666 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 666 | 666 | 666 |
| 物業、機器及設備折舊 | 194 | 186 | 170 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 194 | 186 | 170 |
| 貸款利息 | 15 | 15 | 12 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -20 | -29 | -30 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 174 | 157 | 140 |
