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00697 首程控股
| 即時報價： |
1.660 |
-0.040 (-2.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 2,773 | 3,327 | 3,557 |
| 投資 | 4,256 | 3,158 | 2,810 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 2,276 | 2,746 | 1,349 |
| 非流動資產總額 | 7,878 | 7,312 | 8,616 |
| 現金及現金等值 | 4,014 | 4,394 | 6,310 |
| 金融資產 | 1,174 | 1,523 | 140 |
| 貿易應收款項 | 204 | 203 | 132 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 其他流動資產 | 253 | 396 | 368 |
| 流動資產 | 5,644 | 6,517 | 6,951 |
| 總資產 | 13,523 | 13,829 | 15,567 |
| 貿易應付款項 | 486 | 453 | 564 |
| 短期債項 | 236 | 208 | 209 |
| 其他短期負債 | 612 | 319 | 326 |
| 流動負債 | 1,333 | 980 | 1,100 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 4,311 | 5,537 | 5,851 |
| 總資產減流動負債 | 12,189 | 12,849 | 14,467 |
| 長期債項 | 1,951 | 3,143 | 2,810 |
| 其他長期負債 | 198 | 190 | 513 |
| 非流動負債總額 | 2,149 | 3,333 | 3,323 |
| 淨資產/(負債) | 10,041 | 9,516 | 11,144 |
| 股本(普通股) | 12,995 | 12,995 | 14,975 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 12,995 | 12,995 | 14,975 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 4,587 | 4,161 | 4,746 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -7,658 | -7,735 | -8,647 |
| 總儲備 | -3,071 | -3,574 | -3,901 |
| 股東資金 | 9,923 | 9,421 | 11,074 |
| 少數股東權益 | 117 | 95 | 70 |
| 權益總額 | 10,041 | 9,516 | 11,144 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,599 | 4,408 | 4,493 |
| 總負債 | 3,482 | 4,313 | 4,423 |
| 速動資產 | 5,644 | 6,517 | 6,950 |
| 現金及現金等值總額 | 4,014 | 4,394 | 7,719 |
| 總債項 | 2,186 | 3,351 | 3,019 |
| 淨債項/(現金) | -1,828 | -1,043 | -4,701 |
| 資本運用 | 12,189 | 12,849 | 14,467 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 810 | 509 | 839 |
| 股東資金(普通股) | 9,923 | 9,421 | 11,074 |
| 企業價值 | 9,743 | 6,826 | 14,502 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 192 | 250 | 577 |
| 已收利息 | 127 | 120 | 156 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 328 | 180 | 94 |
| 已派股息 | -656 | -360 | -1,154 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -200 | -61 | -904 |
| 退回/(已繳)稅項 | -142 | -84 | -98 |
| 增添固定資産 | -230 | -112 | -34 |
| 投資增加 | -49 | -163 | -126 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 782 | 239 | 2,027 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 38 | 17 | 6.3 |
| 其他(投資活動) | -1,632 | 88 | -2,383 |
| 投資活動之現金流量 | -634 | 368 | -259 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,098 | 258 | -837 |
| 新增貸款 | 52 | 341 | 0.00 |
| 償還貸款 | -656 | -902 | -574 |
| 定息/債項工具融資 | 181 | 932 | 1,175 |
| 股本融資 | 448 | 0.00 | 948 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.7 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -200 | -203 | 196 |
| 融資活動前之現金流量 | -828 | -192 | 592 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,270 | 426 | 910 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 3,574 | 2,263 | 2,622 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -41 | -67 | 140 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,263 | 2,622 | 3,671 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 883 | 1,215 | 1,437 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 883 | 1,215 | 1,437 |
| 銷售成本 | 524 | 708 | 872 |
| 毛利 | 360 | 507 | 565 |
| 其他收入及收益 | 458 | 366 | 253 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 310 | 321 | 368 |
| 其他經營開支 | 1.6 | 0.00 | 3.9 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 312 | 321 | 372 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 129 | 36 | -52 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 635 | 588 | 395 |
| 融資成本 | 106 | 116 | 142 |
| 經營溢利/(虧損) | 529 | 471 | 252 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 24 | 146 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -63 | -22 | -8.1 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 466 | 474 | 390 |
| 稅項 | 6.9 | 86 | 97 |
| 本年度溢利/(虧損) | 460 | 389 | 293 |
| 本公司股本持有人應佔 | 404 | 410 | 310 |
| 少數股東權益應佔 | 56 | -22 | -17 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 404 | 410 | 310 |
| 普通股股息 | 627 | 360 | 1,149 |
| 總股息 | 627 | 360 | 1,149 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -224 | 50 | -839 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.05 | 0.04 | 0.19 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.35 | 1.29 | 1.32 |
| 已發行普通股股數 | 7,370 | 7,286 | 8,393 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 7,244 | 7,123 | 7,575 |
| 物業、機器及設備折舊 | 149 | 225 | 255 |
| 無形資產攤銷 | 22 | 32 | 32 |
| 折舊及攤銷 | 171 | 257 | 287 |
| 貸款利息 | 106 | 116 | 142 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 177 | 222 | 142 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 348 | 479 | 428 |
