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00697 首程控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 2,690 | 2,773 | 3,327 |
| 投資 | 4,304 | 4,256 | 3,158 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 2,582 | 2,276 | 2,746 |
| 非流動資產總額 | 7,779 | 7,878 | 7,312 |
| 現金及現金等值 | 3,724 | 4,014 | 4,394 |
| 金融資產 | 1,496 | 1,174 | 1,523 |
| 貿易應收款項 | 356 | 204 | 203 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 301 | 253 | 396 |
| 流動資產 | 5,877 | 5,644 | 6,517 |
| 總資產 | 13,656 | 13,523 | 13,829 |
| 貿易應付款項 | 354 | 486 | 453 |
| 短期債項 | 683 | 236 | 208 |
| 其他短期負債 | 434 | 612 | 319 |
| 流動負債 | 1,471 | 1,333 | 980 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 4,406 | 4,311 | 5,537 |
| 總資產減流動負債 | 12,185 | 12,189 | 12,849 |
| 長期債項 | 1,914 | 1,951 | 3,143 |
| 其他長期負債 | 247 | 198 | 190 |
| 非流動負債總額 | 2,161 | 2,149 | 3,333 |
| 淨資產/(負債) | 10,024 | 10,041 | 9,516 |
| 股本(普通股) | 12,547 | 12,995 | 12,995 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 12,547 | 12,995 | 12,995 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 4,503 | 4,587 | 4,161 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -7,123 | -7,658 | -7,735 |
| 總儲備 | -2,619 | -3,071 | -3,574 |
| 股東資金 | 9,928 | 9,923 | 9,421 |
| 少數股東權益 | 96 | 117 | 95 |
| 權益總額 | 10,024 | 10,041 | 9,516 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,729 | 3,599 | 4,408 |
| 總負債 | 3,632 | 3,482 | 4,313 |
| 速動資產 | 5,877 | 5,644 | 6,517 |
| 現金及現金等值總額 | 3,724 | 4,014 | 4,394 |
| 總債項 | 2,596 | 2,186 | 3,351 |
| 淨債項/(現金) | -1,128 | -1,828 | -1,043 |
| 資本運用 | 12,185 | 12,189 | 12,849 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 682 | 810 | 509 |
| 股東資金(普通股) | 9,928 | 9,923 | 9,421 |
| 企業價值 | 12,696 | 9,743 | 6,826 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 56 | 192 | 250 |
| 已收利息 | 63 | 127 | 120 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 437 | 328 | 180 |
| 已派股息 | -878 | -656 | -360 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -378 | -200 | -61 |
| 退回/(已繳)稅項 | -115 | -142 | -84 |
| 增添固定資産 | -115 | -230 | -112 |
| 投資增加 | -1,293 | -49 | -163 |
| 出售固定資産 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 1,349 | 782 | 239 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 38 | 17 |
| 其他(投資活動) | 1,367 | -1,632 | 88 |
| 投資活動之現金流量 | 1,808 | -634 | 368 |
| 融資活動前之現金流量 | 987 | -1,098 | 258 |
| 新增貸款 | 614 | 52 | 341 |
| 償還貸款 | -480 | -656 | -902 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 181 | 932 |
| 股本融資 | 0.00 | 448 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 24 | 2.7 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -20 | -200 | -203 |
| 融資活動前之現金流量 | -740 | -828 | -192 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,125 | -1,270 | 426 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,573 | 3,574 | 2,263 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -125 | -41 | -67 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 3,574 | 2,263 | 2,622 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 1,600 | 883 | 1,215 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,600 | 883 | 1,215 |
| 銷售成本 | 535 | 524 | 708 |
| 毛利 | 1,064 | 360 | 507 |
| 其他收入及收益 | 481 | 458 | 408 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 403 | 310 | 303 |
| 其他經營開支 | 3.3 | 1.6 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 406 | 312 | 303 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 191 | 129 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,329 | 635 | 612 |
| 融資成本 | 102 | 106 | 116 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,227 | 529 | 496 |
| 非經營/特殊項目 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -60 | -63 | -22 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,183 | 466 | 474 |
| 稅項 | 269 | 6.9 | 86 |
| 本年度溢利/(虧損) | 914 | 460 | 389 |
| 本公司股本持有人應佔 | 922 | 404 | 410 |
| 少數股東權益應佔 | -7.7 | 56 | -22 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 922 | 404 | 410 |
| 普通股股息 | 878 | 627 | 360 |
| 總股息 | 878 | 627 | 360 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 44 | -224 | 50 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.36 | 1.35 | 1.29 |
| 已發行普通股股數 | 7,276 | 7,370 | 7,286 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 7,109 | 7,244 | 7,123 |
| 物業、機器及設備折舊 | 175 | 149 | 225 |
| 無形資產攤銷 | 31 | 22 | 32 |
| 折舊及攤銷 | 206 | 171 | 257 |
| 貸款利息 | 102 | 106 | 116 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 849 | 177 | 204 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,055 | 348 | 461 |
