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00691 山水水泥
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 19,290 | 18,989 | 18,601 |
| 投資 | 532 | 501 | 462 |
| 無形資產 | 1,660 | 1,673 | 2,007 |
| 其他非流動資產 | 2,707 | 3,046 | 2,300 |
| 非流動資產總額 | 22,680 | 22,343 | 22,172 |
| 現金及現金等值 | 2,348 | 2,678 | 3,388 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 1,764 | 1,743 | 1,558 |
| 存貨 | 3,230 | 2,144 | 1,907 |
| 其他流動資產 | 1,508 | 1,865 | 1,198 |
| 流動資產 | 8,850 | 8,430 | 8,050 |
| 總資產 | 31,530 | 30,773 | 30,222 |
| 貿易應付款項 | 4,711 | 3,855 | 2,966 |
| 短期債項 | 2,787 | 4,337 | 3,806 |
| 其他短期負債 | 3,013 | 2,543 | 2,481 |
| 流動負債 | 10,511 | 10,736 | 9,253 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -1,661 | -2,306 | -1,203 |
| 總資產減流動負債 | 21,019 | 20,038 | 20,969 |
| 長期債項 | 891 | 853 | 1,631 |
| 其他長期負債 | 696 | 781 | 1,146 |
| 非流動負債總額 | 1,587 | 1,634 | 2,777 |
| 淨資產/(負債) | 19,433 | 18,403 | 18,192 |
| 股本(普通股) | 296 | 296 | 296 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 296 | 296 | 296 |
| 股份溢價 | 8,235 | 8,235 | 8,235 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 2,107 | 2,209 | 2,211 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 8,524 | 7,590 | 7,434 |
| 總儲備 | 18,866 | 18,034 | 17,880 |
| 股東資金 | 19,161 | 18,329 | 18,176 |
| 少數股東權益 | 271 | 74 | 17 |
| 權益總額 | 19,433 | 18,403 | 18,192 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 12,369 | 12,444 | 12,047 |
| 總負債 | 12,098 | 12,370 | 12,030 |
| 速動資產 | 5,620 | 6,286 | 6,144 |
| 現金及現金等值總額 | 2,348 | 2,678 | 3,388 |
| 總債項 | 3,678 | 5,190 | 5,437 |
| 淨債項/(現金) | 1,330 | 2,512 | 2,049 |
| 資本運用 | 21,019 | 20,038 | 20,969 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,709 | 3,325 | 3,627 |
| 股東資金(普通股) | 19,161 | 18,329 | 18,176 |
| 企業價值 | 7,659 | 4,724 | 4,055 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 2,658 | 424 | 538 |
| 已收利息 | 20 | 29 | 31 |
| 已付利息 | -116 | -156 | -161 |
| 已收股息 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 已派股息 | -22 | -31 | -4.6 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -118 | -145 | -134 |
| 退回/(已繳)稅項 | -919 | -326 | -65 |
| 增添固定資産 | -2,007 | -866 | -525 |
| 投資增加 | -200 | 0.00 | -1.3 |
| 出售固定資産 | 31 | 37 | 8.3 |
| 投資減少 | 0.00 | 2.9 | 35 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -792 | -848 | -197 |
| 投資活動之現金流量 | -2,947 | -1,632 | -649 |
| 融資活動前之現金流量 | -311 | -1,238 | -115 |
| 新增貸款 | 3,612 | 4,895 | 6,312 |
| 償還貸款 | -2,539 | -3,554 | -6,279 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -3.0 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,048 | 1,310 | 28 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 759 | 103 | -83 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,423 | 2,124 | 2,254 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -58 | 27 | 8.4 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,124 | 2,254 | 2,180 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 21,489 | 18,116 | 14,510 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 21,489 | 18,116 | 14,510 |
| 銷售成本 | 17,590 | 16,204 | 12,416 |
| 毛利 | 3,899 | 1,913 | 2,094 |
| 其他收入及收益 | 322 | 244 | 190 |
| 銷售及分銷開支 | 349 | 318 | 280 |
| 行政開支 | 1,539 | 1,556 | 1,191 |
| 其他經營開支 | 705 | 644 | 11 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,593 | 2,519 | 1,481 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -155 | -306 | -736 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,473 | -668 | 67 |
| 融資成本 | 163 | 218 | 216 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,309 | -887 | -149 |
| 非經營/特殊項目 | -8.8 | 22 | 116 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -2.6 | -13 | -31 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,298 | -878 | -64 |
| 稅項 | 534 | 173 | 125 |
| 本年度溢利/(虧損) | 764 | -1,050 | -189 |
| 本公司股本持有人應佔 | 755 | -884 | -141 |
| 少數股東權益應佔 | 8.4 | -166 | -48 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 755 | -884 | -141 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 755 | -884 | -141 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.17 | -0.20 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.19 | -0.22 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.19 | -0.22 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 4.93 | 4.64 | 4.44 |
| 已發行普通股股數 | 4,354 | 4,354 | 4,354 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 4,354 | 4,354 | 4,354 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1,280 | 1,239 | 1,216 |
| 無形資產攤銷 | 204 | 211 | 209 |
| 折舊及攤銷 | 1,484 | 1,450 | 1,425 |
| 貸款利息 | 119 | 164 | 163 |
| 利息撥作發展資本 | 0.10 | 0.00 | 19 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,151 | -912 | -124 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,635 | 538 | 1,301 |
