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06889 DYNAM JAPAN HLDGS
| 即時報價： |
3.650 |
-0.040 (-1.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬日圓) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 227,736 | 272,461 | 268,084 |
| 投資 | 1,706 | 1,823 | 1,979 |
| 無形資產 | 3,730 | 7,001 | 7,102 |
| 其他非流動資產 | 30,808 | 31,407 | 32,213 |
| 非流動資產總額 | 256,442 | 305,067 | 301,344 |
| 現金及現金等值 | 59,605 | 50,109 | 36,024 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 407 | 457 | 446 |
| 存貨 | 1,616 | 2,787 | 3,538 |
| 其他流動資產 | 7,538 | 7,625 | 8,034 |
| 流動資產 | 69,166 | 60,978 | 48,042 |
| 總資產 | 325,608 | 366,045 | 349,386 |
| 貿易應付款項 | 985 | 1,073 | 926 |
| 短期債項 | 27,378 | 31,655 | 28,540 |
| 其他短期負債 | 25,477 | 27,583 | 22,495 |
| 流動負債 | 53,840 | 60,311 | 51,961 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 15,326 | 667 | -3,919 |
| 總資產減流動負債 | 271,768 | 305,734 | 297,425 |
| 長期債項 | 136,486 | 166,677 | 158,178 |
| 其他長期負債 | 6,855 | 7,569 | 7,911 |
| 非流動負債總額 | 143,341 | 174,246 | 166,089 |
| 淨資產/(負債) | 128,427 | 131,488 | 131,336 |
| 股本(普通股) | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 7,129 | 5,776 | 5,583 |
| 其他儲備 | -681 | 3,893 | 3,397 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 106,977 | 106,816 | 107,343 |
| 總儲備 | 113,425 | 116,485 | 116,323 |
| 股東資金 | 128,425 | 131,485 | 131,323 |
| 少數股東權益 | 2.0 | 3.0 | 13 |
| 權益總額 | 128,427 | 131,488 | 131,336 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 197,183 | 234,560 | 218,063 |
| 總負債 | 197,181 | 234,557 | 218,050 |
| 速動資產 | 67,550 | 58,191 | 44,504 |
| 現金及現金等值總額 | 59,605 | 50,109 | 36,024 |
| 總債項 | 163,864 | 198,332 | 186,718 |
| 淨債項/(現金) | 104,259 | 148,223 | 150,694 |
| 資本運用 | 271,768 | 305,734 | 297,425 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 32,332 | 35,152 | 30,406 |
| 股東資金(普通股) | 128,425 | 131,485 | 131,323 |
| 企業價值 | 167,319 | 207,690 | 194,722 |
綜合現金流量表
| (百萬日圓) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 54,660 | 64,877 | 52,725 |
| 已收利息 | 384 | 418 | 375 |
| 已付利息 | -3,279 | -4,338 | -4,651 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -3,669 | -3,545 | -3,482 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6,564 | -7,465 | -7,758 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1,229 | -469 | -1,768 |
| 增添固定資産 | -65,677 | -78,805 | -42,679 |
| 投資增加 | -829 | -5,207 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 1,294 | 1,271 | 2,421 |
| 投資減少 | 4.0 | 17 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -170 | -1,322 | -826 |
| 投資活動之現金流量 | -64,994 | -83,628 | -40,709 |
| 融資活動前之現金流量 | -14,003 | -22,296 | 8,534 |
| 新增貸款 | 45,300 | 47,233 | 12,742 |
| 償還貸款 | -27,926 | -33,486 | -35,379 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -993 | -1,476 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 12,712 | 8,726 | -26,119 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 2,378 | -10,025 | -14,103 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 56,508 | 59,605 | 50,109 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 719 | 529 | 18 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 59,605 | 50,109 | 36,024 |
綜合損益計算表
| (百萬日圓) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 117,206 | 130,363 | 126,076 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 117,206 | 130,363 | 126,076 |
| 銷售成本 | 110,484 | 118,673 | 114,277 |
| 毛利 | 6,722 | 11,690 | 11,799 |
| 其他收入及收益 | 9,113 | 8,368 | 10,630 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 4,309 | 4,176 | 3,942 |
| 其他經營開支 | 4,312 | 6,092 | 7,097 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 8,621 | 10,268 | 11,039 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 7,214 | 9,790 | 11,390 |
| 融資成本 | 3,277 | 4,355 | 5,323 |
| 經營溢利/(虧損) | 3,937 | 5,435 | 6,067 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 3,937 | 5,435 | 6,067 |
| 稅項 | 2,139 | 2,050 | 2,048 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1,798 | 3,385 | 4,019 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1,806 | 3,384 | 4,009 |
| 少數股東權益應佔 | -8.0 | 1.00 | 10.0 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1,806 | 3,384 | 4,009 |
| 普通股股息 | 3,574 | 3,503 | 3,482 |
| 總股息 | 3,574 | 3,503 | 3,482 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1,768 | -119 | 527 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為日圓) | 2.51 | 4.78 | 5.76 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為日圓) | 0.15 | 0.25 | 0.30 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為日圓) | 0.15 | 0.25 | 0.30 |
| 每股派息(期內經調整，單位為日圓) | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為日圓) | 10.59 | 9.73 | 9.84 |
| 已發行普通股股數 | 714 | 699 | 696 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 718 | 708 | 696 |
| 物業、機器及設備折舊 | 46,463 | 54,850 | 54,017 |
| 無形資產攤銷 | 150 | 229 | 240 |
| 折舊及攤銷 | 46,613 | 55,079 | 54,257 |
| 貸款利息 | 2,899 | 4,202 | 5,019 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1,899 | 1,422 | 760 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 44,714 | 56,501 | 55,017 |
