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00688 中國海外發展

即時報價：

15.700

+0.120 (+0.8%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	214,650	215,700	212,974
投資	46,520	46,186	49,626
無形資產	56	56	56
其他非流動資產	56,290	59,967	51,244
非流動資產總額	268,952	269,450	270,073
現金及現金等值	105,629	124,168	103,628
金融資產	0.00	0.00	0.00
貿易應收款項	4,008	1,590	2,697
存貨	496,450	460,967	495,472
其他流動資產	48,564	52,458	43,827
流動資產	654,652	639,184	645,624
總資產	923,604	908,634	915,697
貿易應付款項	74,978	47,943	42,888
短期債項	41,063	28,708	42,409
其他短期負債	169,660	188,581	177,292
流動負債	285,701	265,232	262,589
淨流動資產/(流動負債)	368,951	373,952	383,035
總資產減流動負債	637,904	643,403	653,108
長期債項	217,656	213,839	205,297
其他長期負債	27,336	27,733	27,912
非流動負債總額	244,992	241,573	233,209
淨資產/(負債)	392,912	401,830	419,899
股本(普通股)	74,035	74,035	74,035
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	74,035	74,035	74,035
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	0.00	0.00	0.00
其他儲備	-1,000	-2,033	1,511
保留溢利/(累計虧損)	299,982	308,609	312,402
總儲備	298,982	306,576	313,912
股東資金	373,018	380,611	387,948
少數股東權益	19,894	21,219	31,951
權益總額	392,912	401,830	419,899
總負債 (包括少數股東權益)	550,586	528,023	527,750
總負債	530,692	506,804	495,798
速動資產	158,202	178,217	150,152
現金及現金等值總額	105,629	124,168	103,628
總債項	258,719	242,547	247,706
淨債項/(現金)	153,090	118,379	144,079
資本運用	637,904	643,403	653,108
其他長期負債 (包括少數股東權益)	196,996	216,315	205,204
股東資金(普通股)	373,018	380,611	387,948
企業價值	289,727	245,992	264,531

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	35,279	46,454	16,734
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	-9,919	-9,066	-6,971
已收股息	730	903	496
已派股息	-8,729	-8,207	-6,616
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-17,917	-16,370	-13,090
退回/(已繳)稅項	-17,072	-17,883	-9,234
增添固定資産	-7,281	-4,263	-5,625
投資增加	-923	-161	-9,663
出售固定資産	1,209	2,363	3,353
投資減少	1,290	1,760	5,919
與關連人士之現金流量(投資活動)	204	1,241	-4,745
其他(投資活動)	0.00	0.00	0.00
投資活動之現金流量	-4,771	1,842	-10,265
融資活動前之現金流量	11,860	31,023	-7,118
新增貸款	73,718	77,457	42,580
償還貸款	-75,726	-77,335	-55,641
定息/債項工具融資	9,190	9,000	11,800
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	-895	5,374	-54
償還定息/債項工具	-22,875	-26,746	-11,964
其他(融資活動)	217	-274	0.00
融資活動前之現金流量	-35,018	-29,797	-26,865
現金及等同現金之增加/(減少)	-4,510	18,498	-20,397
年初之現金及等同現金專案	109,709	105,344	123,892
外幣匯率變動之影響/其他	145	50	-95
年終之現金及等同現金專案	105,344	123,892	103,401

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	202,524	185,154	168,089
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	202,524	185,154	168,089
銷售成本	161,371	152,389	142,024
毛利	41,153	32,765	26,065
其他收入及收益	1,403	326	1,286
銷售及分銷開支	4,262	4,520	4,690
行政開支	2,614	2,293	2,117
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	6,876	6,813	6,807
研發開支/費用
減值損失及準備總額	4,846	417	272
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	40,526	26,694	20,815
融資成本	1,032	935	728
經營溢利/(虧損)	39,493	25,759	20,087
非經營/特殊項目	0.00	0.00	0.00
共同控制公司及聯營公司	1,627	649	522
除稅前溢利/(虧損)	41,120	26,408	20,609
稅項	14,074	8,621	7,178
本年度溢利/(虧損)	27,047	17,787	13,432
本公司股本持有人應佔	25,610	15,636	12,691
少數股東權益應佔	1,437	2,152	740
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	25,610	15,636	12,691
普通股股息	7,566	7,498	5,505
總股息	7,566	7,498	5,505
本年度保留溢利/(虧損)	18,044	8,138	7,186
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	2.34	1.43	1.16
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	2.58	1.52	1.29
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	2.58	1.52	1.29
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.80	0.60	0.50
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	37.56	36.98	39.45
已發行普通股股數	10,945	10,945	10,945
已發行普通股股數(加權平均)	10,945	10,945	10,945
物業、機器及設備折舊	405	460	460
無形資產攤銷	0.00	0.00	0.00
折舊及攤銷	405	460	460
貸款利息	10,116	9,190	7,151
利息撥作發展資本	9,083	8,255	6,423
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	39,123	26,369	19,529
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	39,528	26,828	19,990

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