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00066 港鐵公司
即時報價: |
23.600 |
-0.100 (-0.4%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 232,247 | 270,760 | 284,620 |
投資 | 12,442 | 12,338 | 12,785 |
無形資產 | 69 | 61 | 10.0 |
其他非流動資產 | 25,715 | 25,900 | 24,697 |
非流動資產總額 | 246,722 | 285,699 | 297,793 |
現金及現金等值 | 20,970 | 16,134 | 22,375 |
金融資產 | 1,842 | 1,175 | 1,102 |
貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 639 | 1,888 | 1,939 |
其他流動資產 | 21,909 | 22,185 | 23,217 |
流動資產 | 45,360 | 41,382 | 48,633 |
總資產 | 292,082 | 327,081 | 346,426 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 43,752 | 47,846 | 59,491 |
其他短期負債 | 42,937 | 73,237 | 80,919 |
流動負債 | 86,689 | 121,083 | 140,410 |
淨流動資產/(流動負債) | -41,329 | -79,701 | -91,777 |
總資產減流動負債 | 205,393 | 205,998 | 206,016 |
長期債項 | 10,231 | 10,142 | 10,059 |
其他長期負債 | 15,125 | 15,944 | 17,101 |
非流動負債總額 | 25,356 | 26,086 | 27,160 |
淨資產/(負債) | 180,037 | 179,912 | 178,856 |
股本(普通股) | 60,184 | 60,547 | 61,083 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 60,184 | 60,547 | 61,083 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 4,091 | 2,511 | 1,573 |
保留溢利/(累計虧損) | 115,439 | 116,228 | 115,688 |
總儲備 | 119,530 | 118,739 | 117,261 |
股東資金 | 179,714 | 179,286 | 178,344 |
少數股東權益 | 323 | 626 | 512 |
權益總額 | 180,037 | 179,912 | 178,856 |
總負債 (包括少數股東權益) | 112,368 | 147,795 | 168,082 |
總負債 | 112,045 | 147,169 | 167,570 |
速動資產 | 44,721 | 39,494 | 46,694 |
現金及現金等值總額 | 20,970 | 16,134 | 22,375 |
總債項 | 53,983 | 57,988 | 69,550 |
淨債項/(現金) | 33,013 | 41,854 | 47,175 |
資本運用 | 205,393 | 205,998 | 206,016 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 58,062 | 89,181 | 98,020 |
股東資金(普通股) | 179,714 | 179,286 | 178,344 |
企業價值 | 292,209 | 298,309 | 235,556 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 7,472 | 6,757 | 11,197 |
已收利息 | 176 | 293 | 563 |
已付利息 | -910 | -961 | -1,869 |
已收股息 | 361 | 351 | 577 |
已派股息 | -7,165 | -8,562 | -8,164 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -7,538 | -8,879 | -8,893 |
退回/(已繳)稅項 | -861 | -1,073 | -2,274 |
增添固定資産 | -8,922 | -20,053 | -13,583 |
投資增加 | -1,005 | -431 | -52 |
出售固定資産 | 17,779 | 14,162 | 7,109 |
投資減少 | 0.00 | 556 | 203 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -2,239 | 3,428 | -1,978 |
投資活動之現金流量 | 5,974 | -1,987 | -7,724 |
融資活動前之現金流量 | 5,547 | -4,460 | -5,997 |
新增貸款 | 16,532 | 41,646 | 74,057 |
償還貸款 | -23,115 | -36,878 | -62,746 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 67 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 125 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -116 | -109 | -93 |
融資活動前之現金流量 | -14,531 | -4,571 | 1,873 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -1,085 | 199 | 5,346 |
年初之現金及等同現金專案 | 11,879 | 10,752 | 10,241 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -42 | -710 | -12 |
年終之現金及等同現金專案 | 10,752 | 10,241 | 15,575 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 47,202 | 47,812 | 56,982 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 47,202 | 47,812 | 56,982 |
銷售成本 | | | 0.00 |
毛利 | | | 56,982 |
其他收入及收益 | 11,097 | 11,589 | 2,329 |
銷售及分銷開支 | 480 | 522 | 560 |
行政開支 | 44,042 | 45,166 | 49,201 |
其他經營開支 | 222 | 305 | 371 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 44,744 | 45,993 | 50,132 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1,616 | -1,772 | 364 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 11,939 | 11,636 | 9,543 |
融資成本 | 967 | 982 | 1,139 |
經營溢利/(虧損) | 10,972 | 10,654 | 8,404 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 968 | 1,095 | 1,259 |
除稅前溢利/(虧損) | 11,940 | 11,749 | 9,663 |
稅項 | 2,261 | 1,608 | 1,575 |
本年度溢利/(虧損) | 9,679 | 10,141 | 8,088 |
本公司股本持有人應佔 | 9,552 | 9,827 | 7,784 |
少數股東權益應佔 | 127 | 314 | 304 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 9,552 | 9,827 | 7,784 |
普通股股息 | 6,060 | 6,317 | 5,520 |
總股息 | 6,060 | 6,317 | 5,520 |
本年度保留溢利/(虧損) | 3,492 | 3,510 | 2,264 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 1.55 | 1.59 | 1.26 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 1.55 | 1.59 | 1.26 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 1.55 | 1.59 | 1.25 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 1.27 | 1.31 | 1.31 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 29.02 | 28.91 | 28.69 |
已發行普通股股數 | 6,193 | 6,202 | 6,217 |
已發行普通股股數(加權平均) | 6,181 | 6,191 | 6,202 |
物業、機器及設備折舊 | 4,184 | 4,181 | 4,077 |
無形資產攤銷 | 1,246 | 1,588 | 2,028 |
折舊及攤銷 | 5,430 | 5,769 | 6,105 |
貸款利息 | 1,673 | 1,791 | 2,565 |
利息撥作發展資本 | 322 | 356 | 667 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 842 | 47 | 7,214 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 6,272 | 5,816 | 13,319 |