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00066 港鐵公司

即時報價：

34.000

+0.940 (+2.8%)

綜合資產負債表

(百萬港幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	284,620	296,865	306,637
投資	12,785	13,039	13,614
無形資產	10.0	9.0	7.0
其他非流動資產	24,697	27,278	31,576
非流動資產總額	297,793	309,977	320,396
現金及現金等值	22,375	27,886	44,242
金融資產	1,102	2,294	8,967
貿易應收款項	0.00	0.00	0.00
存貨	1,939	2,422	2,862
其他流動資產	23,217	24,920	22,471
流動資產	48,633	57,522	78,542
總資產	346,426	367,499	398,938
貿易應付款項	0.00	0.00	0.00
短期債項	59,491	77,568	88,923
其他短期負債	80,919	75,533	64,329
流動負債	140,410	153,101	153,252
淨流動資產/(流動負債)	-91,777	-95,579	-74,710
總資產減流動負債	206,016	214,398	245,686
長期債項	10,059	9,969	9,886
其他長期負債	17,101	18,296	19,405
非流動負債總額	27,160	28,265	29,291
淨資產/(負債)	178,856	186,133	216,395
股本(普通股)	61,083	61,287	61,287
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	61,083	61,287	61,287
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	0.00	0.00	0.00
其他儲備	1,573	884	24,248
保留溢利/(累計虧損)	115,688	123,454	130,176
總儲備	117,261	124,338	154,424
股東資金	178,344	185,625	215,711
少數股東權益	512	508	684
權益總額	178,856	186,133	216,395
總負債 (包括少數股東權益)	168,082	181,874	183,227
總負債	167,570	181,366	182,543
速動資產	46,694	55,100	75,680
現金及現金等值總額	22,375	27,886	44,242
總債項	69,550	87,537	98,809
淨債項/(現金)	47,175	59,651	54,567
資本運用	206,016	214,398	245,686
其他長期負債 (包括少數股東權益)	98,020	93,829	83,734
股東資金(普通股)	178,344	185,625	215,711
企業價值	235,556	228,344	240,067

綜合現金流量表

(百萬港幣)	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	11,197	18,491
已收利息	563	1,177
已付利息	-1,869	-2,510
已收股息	577	639
已派股息	-8,164	-8,211
其他(投資回報)	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-8,893	-8,905
退回/(已繳)稅項	-2,274	-1,250
增添固定資産	-13,583	-20,675
投資增加	-52	-1,227
出售固定資産	7,109	3,007
投資減少	203	0.00
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00
其他(投資活動)	-1,978	-2,011
投資活動之現金流量	-7,724	-20,267
融資活動前之現金流量	-5,997	-11,320
新增貸款	74,057	45,842
償還貸款	-62,746	-27,594
定息/債項工具融資	0.00	0.00
股本融資	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	125	6.0
償還定息/債項工具	0.00	0.00
其他(融資活動)	-93	-207
融資活動前之現金流量	1,873	8,503
現金及等同現金之增加/(減少)	5,346	6,727
年初之現金及等同現金專案	10,241	15,575
外幣匯率變動之影響/其他	-12	-466
年終之現金及等同現金專案	15,575	21,836

綜合損益計算表

(百萬港幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	56,982	60,011	55,465
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	56,982	60,011	55,465
銷售成本	0.00	0.00	0.00
毛利	56,982	60,011	55,465
其他收入及收益	2,329	12,185	0.00
銷售及分銷開支	560	685	761
行政開支	49,201	50,081	33,188
其他經營開支	371	510	320
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	50,132	51,276	34,269
研發開支/費用
減值損失及準備總額	364	-1,703	-2,060
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	9,543	19,217	19,136
融資成本	1,139	1,032	1,006
經營溢利/(虧損)	8,404	18,185	18,130
非經營/特殊項目	0.00	0.00	0.00
共同控制公司及聯營公司	1,259	1,340	787
除稅前溢利/(虧損)	9,663	19,525	18,917
稅項	1,575	3,458	3,359
本年度溢利/(虧損)	8,088	16,067	15,558
本公司股本持有人應佔	7,784	15,772	15,313
少數股東權益應佔	304	295	245
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	7,784	15,772	15,313
普通股股息	5,520	5,533	5,541
總股息	5,520	5,533	5,541
本年度保留溢利/(虧損)	2,264	10,239	9,772
每股基本盈利(年報數據，單位為港幣)	1.26	2.54	2.46
每股基本盈利(經調整，單位為港幣)	1.26	2.54	2.46
每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣)	1.25	2.54	2.46
每股派息(期內經調整，單位為港幣)	1.31	1.31	1.31
每股資產淨值(經調整，單位為港幣)	28.69	29.82	30.88
已發行普通股股數	6,217	6,225	6,225
已發行普通股股數(加權平均)	6,202	6,213	6,214
物業、機器及設備折舊	4,077	3,931
無形資產攤銷	2,028	2,213
折舊及攤銷	6,105	6,144	6,396
貸款利息	2,565	3,328
利息撥作發展資本	667	964
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	7,214	7,032	19,136
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	13,319	13,176	19,136

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