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00637 利記
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 169 | 155 | 137 |
| 投資 | 5.2 | 2.7 | 3.2 |
| 無形資產 | 4.3 | 4.9 | 4.3 |
| 其他非流動資產 | 54 | 40 | 45 |
| 非流動資產總額 | 182 | 165 | 148 |
| 現金及現金等值 | 265 | 220 | 233 |
| 金融資產 | 2.0 | 0.26 | 1.7 |
| 貿易應收款項 | 189 | 173 | 219 |
| 存貨 | 179 | 228 | 207 |
| 其他流動資產 | 49 | 37 | 41 |
| 流動資產 | 683 | 658 | 700 |
| 總資產 | 864 | 823 | 848 |
| 貿易應付款項 | 1.6 | 2.4 | 4.7 |
| 短期債項 | 8.0 | 9.6 | 12 |
| 其他短期負債 | 22 | 21 | 25 |
| 流動負債 | 32 | 33 | 42 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 651 | 625 | 659 |
| 總資產減流動負債 | 832 | 790 | 807 |
| 長期債項 | 5.8 | 4.9 | 4.1 |
| 其他長期負債 | 14 | 14 | 14 |
| 非流動負債總額 | 20 | 19 | 18 |
| 淨資產/(負債) | 813 | 772 | 789 |
| 股本(普通股) | 83 | 83 | 83 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 83 | 83 | 83 |
| 股份溢價 | 408 | 408 | 408 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 11 | 6.2 | 18 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 311 | 275 | 280 |
| 總儲備 | 730 | 689 | 706 |
| 股東資金 | 813 | 772 | 789 |
| 少數股東權益 | -0.31 | -0.42 | -0.23 |
| 權益總額 | 813 | 772 | 789 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 51 | 51 | 59 |
| 總負債 | 52 | 52 | 59 |
| 速動資產 | 504 | 430 | 494 |
| 現金及現金等值總額 | 265 | 220 | 233 |
| 總債項 | 14 | 14 | 16 |
| 淨債項/(現金) | -251 | -205 | -217 |
| 資本運用 | 832 | 790 | 807 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 36 | 35 | 38 |
| 股東資金(普通股) | 813 | 772 | 789 |
| 企業價值 | -137 | -80 | -68 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | 53 | -36 | -1.2 |
| 已收利息 | 2.7 | 2.4 | 1.9 |
| 已付利息 | -0.41 | -1.4 | -0.76 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 2.3 | 0.91 | 1.2 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.3 | -2.3 | -0.58 |
| 增添固定資産 | -8.8 | -9.3 | -4.6 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.10 | 0.04 | 14 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -0.64 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -6.1 | -7.6 | 11 |
| 融資活動前之現金流量 | 47 | -44 | 9.7 |
| 新增貸款 | 4.2 | 103 | 11 |
| 償還貸款 | -3.9 | -103 | -9.7 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 0.06 | -0.25 | 1.4 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 47 | -44 | 11 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 221 | 265 | 220 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.3 | -1.0 | 1.8 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 265 | 220 | 233 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 1,699 | 2,049 | 1,966 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,699 | 2,049 | 1,966 |
| 銷售成本 | 1,632 | 1,968 | 1,865 |
| 毛利 | 68 | 81 | 101 |
| 其他收入及收益 | 9.5 | 16 | 29 |
| 銷售及分銷開支 | 23 | 25 | 25 |
| 行政開支 | 86 | 92 | 94 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 110 | 130 | 119 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -13 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -45 | -33 | 10 |
| 融資成本 | 0.41 | 1.4 | 0.76 |
| 經營溢利/(虧損) | -46 | -34 | 9.5 |
| 非經營/特殊項目 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -46 | -34 | 9.5 |
| 稅項 | 4.0 | 2.1 | 3.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | -50 | -36 | 5.9 |
| 本公司股本持有人應佔 | -50 | -36 | 5.7 |
| 少數股東權益應佔 | -0.16 | -0.10 | 0.19 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -50 | -36 | 5.7 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -50 | -36 | 5.7 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.06 | -0.04 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.04 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.04 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.98 | 0.93 | 0.95 |
| 已發行普通股股數 | 829 | 829 | 829 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 829 | 829 | 829 |
| 物業、機器及設備折舊 | 10 | 12 | 13 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 10 | 12 | 13 |
| 貸款利息 | 0.41 | 1.4 | 0.76 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -55 | -48 | -19 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -45 | -37 | -5.7 |
