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00618 北大資源（控股）
| 即時報價： |
0.295 |
-0.040 (-11.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 1,459 | 1,501 | 870 |
| 投資 | 94 | 239 | 213 |
| 無形資產 | 52 | 54 | 15 |
| 其他非流動資產 | 1,277 | 1,550 | 1,133 |
| 非流動資產總額 | 1,831 | 1,933 | 1,342 |
| 現金及現金等值 | 904 | 661 | 306 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 225 | 191 | 186 |
| 存貨 | 7,512 | 6,018 | 1,126 |
| 其他流動資產 | 1,052 | 1,410 | 889 |
| 流動資產 | 9,692 | 8,280 | 2,508 |
| 總資產 | 11,523 | 10,213 | 3,849 |
| 貿易應付款項 | 1,286 | 938 | 483 |
| 短期債項 | 646 | 1,578 | 60 |
| 其他短期負債 | 5,745 | 6,894 | 1,343 |
| 流動負債 | 7,677 | 9,410 | 1,885 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,016 | -1,130 | 622 |
| 總資產減流動負債 | 3,846 | 803 | 1,964 |
| 長期債項 | 1,120 | 209 | 83 |
| 其他長期負債 | 218 | 196 | 106 |
| 非流動負債總額 | 1,339 | 406 | 189 |
| 淨資產/(負債) | 2,508 | 397 | 1,775 |
| 股本(普通股) | 899 | 25 | 25 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 899 | 25 | 25 |
| 股份溢價 | 12 | 12 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 2,311 | 3,234 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,187 | -4,527 | |
| 總儲備 | 136 | -1,281 | 565 |
| 股東資金 | 1,035 | -1,256 | 590 |
| 少數股東權益 | 1,473 | 1,653 | 1,186 |
| 權益總額 | 2,508 | 397 | 1,775 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 10,488 | 11,469 | 3,260 |
| 總負債 | 9,015 | 9,816 | 2,074 |
| 速動資產 | 2,180 | 2,262 | 1,382 |
| 現金及現金等值總額 | 904 | 661 | 306 |
| 總債項 | 1,766 | 1,788 | 142 |
| 淨債項/(現金) | 862 | 1,127 | -164 |
| 資本運用 | 3,846 | 803 | 1,964 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 5,963 | 7,090 | 1,449 |
| 股東資金(普通股) | 1,035 | -1,256 | 590 |
| 企業價值 | 1,522 | 1,507 | 547 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | -127 | -31 | |
| 已收利息 | 6.3 | 5.2 | |
| 已付利息 | -329 | -297 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | -7.5 | -0.35 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -330 | -292 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -34 | -96 | |
| 增添固定資産 | -11 | -42 | |
| 投資增加 | -75 | -150 | |
| 出售固定資産 | 5.0 | 17 | |
| 投資減少 | -43 | -0.63 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -1.6 | |
| 投資活動之現金流量 | -125 | -177 | |
| 融資活動前之現金流量 | -259 | -208 | |
| 新增貸款 | 360 | 242 | |
| 償還貸款 | -52 | -322 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 142 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 442 | -80 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 191 | -288 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 696 | 890 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3.1 | -1.1 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 890 | 601 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 1,441 | 1,619 | 1,552 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,441 | 1,619 | 1,552 |
| 銷售成本 | 1,310 | 1,672 | 1,436 |
| 毛利 | 131 | -53 | 115 |
| 其他收入及收益 | 37 | 29 | 27 |
| 銷售及分銷開支 | 68 | 122 | 123 |
| 行政開支 | 167 | 234 | 137 |
| 其他經營開支 | 843 | 1,615 | 189 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,077 | 1,970 | 449 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -924 | -459 | -332 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,834 | -2,453 | -639 |
| 融資成本 | 112 | 127 | 79 |
| 經營溢利/(虧損) | -1,946 | -2,580 | -718 |
| 非經營/特殊項目 | 1,203 | 124 | 2,366 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.54 | -4.2 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -743 | -2,457 | 1,644 |
| 稅項 | 7.5 | 63 | -1.2 |
| 本年度溢利/(虧損) | -750 | -2,520 | 1,645 |
| 本公司股本持有人應佔 | -786 | -2,340 | 1,783 |
| 少數股東權益應佔 | 35 | -180 | -138 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -786 | -2,340 | 1,783 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -786 | -2,340 | 1,783 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.33 | -0.86 | 0.65 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.36 | -0.92 | 0.74 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.36 | -0.92 | 0.74 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.43 | -0.49 | 0.24 |
| 已發行普通股股數 | 10,350 | 2,737 | 2,737 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,386 | 2,721 | 2,737 |
| 物業、機器及設備折舊 | 23 | 23 | 24 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.06 | 0.32 |
| 折舊及攤銷 | 23 | 23 | 24 |
| 貸款利息 | 114 | 128 | 79 |
| 利息撥作發展資本 | 1.1 | 1.4 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1,871 | -2,482 | -666 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -1,847 | -2,459 | -642 |
