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00618 北大資源（控股）
| 即時報價： |
0.179 |
-0.011 (-5.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 1,299 | 1,459 | 1,501 |
| 投資 | 126 | 94 | 239 |
| 無形資產 | 0.00 | 52 | 54 |
| 其他非流動資產 | 1,110 | 1,277 | 1,550 |
| 非流動資產總額 | 1,639 | 1,831 | 1,933 |
| 現金及現金等值 | 726 | 904 | 661 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 82 | 225 | 191 |
| 存貨 | 9,305 | 7,512 | 6,018 |
| 其他流動資產 | 896 | 1,052 | 1,410 |
| 流動資產 | 11,010 | 9,692 | 8,280 |
| 總資產 | 12,649 | 11,523 | 10,213 |
| 貿易應付款項 | 2,014 | 1,286 | 938 |
| 短期債項 | 1,328 | 646 | 1,578 |
| 其他短期負債 | 5,979 | 5,745 | 6,894 |
| 流動負債 | 9,320 | 7,677 | 9,410 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,690 | 2,016 | -1,130 |
| 總資產減流動負債 | 3,329 | 3,846 | 803 |
| 長期債項 | 595 | 1,120 | 209 |
| 其他長期負債 | 198 | 218 | 196 |
| 非流動負債總額 | 793 | 1,339 | 406 |
| 淨資產/(負債) | 2,536 | 2,508 | 397 |
| 股本(普通股) | 788 | 899 | 25 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 788 | 899 | 25 |
| 股份溢價 | 12 | 12 | 12 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 2,064 | 2,311 | 3,234 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,402 | -2,187 | -4,527 |
| 總儲備 | 674 | 136 | -1,281 |
| 股東資金 | 1,461 | 1,035 | -1,256 |
| 少數股東權益 | 1,074 | 1,473 | 1,653 |
| 權益總額 | 2,536 | 2,508 | 397 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 11,187 | 10,488 | 11,469 |
| 總負債 | 10,113 | 9,015 | 9,816 |
| 速動資產 | 1,705 | 2,180 | 2,262 |
| 現金及現金等值總額 | 726 | 904 | 661 |
| 總債項 | 1,923 | 1,766 | 1,788 |
| 淨債項/(現金) | 1,197 | 862 | 1,127 |
| 資本運用 | 3,329 | 3,846 | 803 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 6,177 | 5,963 | 7,090 |
| 股東資金(普通股) | 1,461 | 1,035 | -1,256 |
| 企業價值 | 2,155 | 1,522 | 1,507 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -108 | -127 | -31 |
| 已收利息 | 5.5 | 6.3 | 5.2 |
| 已付利息 | -48 | -329 | -297 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -24 | -7.5 | -0.35 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -67 | -330 | -292 |
| 退回/(已繳)稅項 | -106 | -34 | -96 |
| 增添固定資産 | -65 | -11 | -42 |
| 投資增加 | -30 | -75 | -150 |
| 出售固定資産 | 0.21 | 5.0 | 17 |
| 投資減少 | -63 | -43 | -0.63 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -1.6 |
| 投資活動之現金流量 | -158 | -125 | -177 |
| 融資活動前之現金流量 | -291 | -259 | -208 |
| 新增貸款 | 318 | 360 | 242 |
| 償還貸款 | -230 | -52 | -322 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 254 | 142 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 317 | 442 | -80 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 51 | 191 | -288 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 642 | 696 | 890 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3.5 | 3.1 | -1.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 696 | 890 | 601 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 5,175 | 1,441 | 1,619 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 5,175 | 1,441 | 1,619 |
| 銷售成本 | 4,414 | 1,310 | 1,672 |
| 毛利 | 761 | 131 | -53 |
| 其他收入及收益 | 39 | 37 | 29 |
| 銷售及分銷開支 | 105 | 68 | 122 |
| 行政開支 | 210 | 167 | 234 |
| 其他經營開支 | 647 | 843 | 1,615 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 961 | 1,077 | 1,970 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 1,050 | -924 | -459 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 889 | -1,834 | -2,453 |
| 融資成本 | 266 | 112 | 127 |
| 經營溢利/(虧損) | 622 | -1,946 | -2,580 |
| 非經營/特殊項目 | 974 | 1,203 | 124 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -0.54 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,597 | -743 | -2,457 |
| 稅項 | 578 | 7.5 | 63 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1,019 | -750 | -2,520 |
| 本公司股本持有人應佔 | 967 | -786 | -2,340 |
| 少數股東權益應佔 | 52 | 35 | -180 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 967 | -786 | -2,340 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 967 | -786 | -2,340 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.14 | -0.33 | -0.86 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.63 | -0.36 | -0.92 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.63 | -0.36 | -0.92 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.73 | 0.43 | -0.49 |
| 已發行普通股股數 | 9,130 | 10,350 | 2,737 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 7,049 | 2,386 | 2,721 |
| 物業、機器及設備折舊 | 6.6 | 23 | 23 |
| 無形資產攤銷 | 0.39 | 0.00 | 0.06 |
| 折舊及攤銷 | 7.0 | 23 | 23 |
| 貸款利息 | 313 | 114 | 128 |
| 利息撥作發展資本 | 47 | 1.1 | 1.4 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 850 | -1,871 | -2,482 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 856 | -1,847 | -2,459 |
