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00617 百利保控股

即時報價：

0.305

-0.005 (-1.6%)

綜合資產負債表

(百萬港幣)	12/2022	12/2023	12/2024
固定資產	26,497	26,496	25,042
投資	1,618	1,022	720
無形資產	617	614	614
其他非流動資產	1,443	1,281	1,090
非流動資產總額	29,243	28,732	26,893
現金及現金等值	2,372	2,181	1,404
金融資產	442	315	68
貿易應收款項	121	102	114
存貨	9,119	8,129	7,137
其他流動資產	489	366	505
流動資產	12,544	11,093	9,228
總資產	41,787	39,825	36,121
貿易應付款項	41	82	77
短期債項	6,233	4,941	6,213
其他短期負債	1,946	1,938	1,407
流動負債	8,219	6,960	7,697
淨流動資產/(流動負債)	4,325	4,132	1,531
總資產減流動負債	33,568	32,864	28,424
長期債項	13,470	15,197	13,534
其他長期負債	1,703	1,536	1,410
非流動負債總額	15,173	16,733	14,944
淨資產/(負債)	18,396	16,131	13,480
股本(普通股)	111	111	111
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	111	111	111
股份溢價	1,356	1,356	1,356
資本儲備	3,148	3,110	3,101
其他儲備	1,257	1,542	2,034
保留溢利/(累計虧損)	7,626	5,883	3,616
總儲備	13,387	11,890	10,106
股東資金	13,498	12,002	10,218
少數股東權益	4,898	4,129	3,262
權益總額	18,396	16,131	13,480
總負債 (包括少數股東權益)	28,289	27,823	25,903
總負債	23,392	23,694	22,641
速動資產	3,425	2,964	2,091
現金及現金等值總額	2,372	2,181	1,404
總債項	19,703	20,138	19,747
淨債項/(現金)	17,330	17,958	18,343
資本運用	33,568	32,864	28,424
其他長期負債 (包括少數股東權益)	3,649	3,474	2,817
股東資金(普通股)	13,498	12,002	10,218
企業價值	19,392	18,816	18,923

綜合現金流量表

(百萬港幣)	12/2022	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	706	624	363
已收利息	47	58	68
已付利息	-533	-1,127	-1,205
已收股息	13	10	15
已派股息	0.00	0.00	-0.50
其他(投資回報)	-115	-115	-114
投資回報及融資費用之現金流量	-589	-1,174	-1,236
退回/(已繳)稅項	-42	-142	-134
增添固定資産	-71	-66	-86
投資增加	-320	-52	15
出售固定資産	17	22	509
投資減少	229	90	31
與關連人士之現金流量(投資活動)	37	0.00	104
其他(投資活動)	116	29	-102
投資活動之現金流量	47	81	549
融資活動前之現金流量	105	-537	-408
新增貸款	5,130	4,234	1,969
償還貸款	-5,769	-4,176	-2,419
定息/債項工具融資	156	312	0.00
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	-75	-8.2	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-101	-426	148
融資活動前之現金流量	-1,307	-1,306	-1,622
現金及等同現金之增加/(減少)	-555	-601	-710
年初之現金及等同現金專案	2,584	2,005	1,391
外幣匯率變動之影響/其他	-25	-13	-3.3
年終之現金及等同現金專案	2,005	1,391	677

綜合損益計算表

(百萬港幣)	12/2022	12/2023	12/2024
集團營業額	4,004	2,806	2,731
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	4,004	2,806	2,731
銷售成本	2,279	1,682	1,787
毛利	1,725	1,125	944
其他收入及收益	76	73	141
銷售及分銷開支	177	116	82
行政開支	1,175	1,139	1,124
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	1,352	1,255	1,207
研發開支/費用
減值損失及準備總額	-93	-392	-1,049
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	356	-450	-1,171
融資成本	601	1,222	1,265
經營溢利/(虧損)	-246	-1,671	-2,436
非經營/特殊項目	-5.6	-1.1	84
共同控制公司及聯營公司	-11	-5.2	-16
除稅前溢利/(虧損)	-262	-1,678	-2,368
稅項	114	-14	73
本年度溢利/(虧損)	-376	-1,663	-2,441
本公司股本持有人應佔	-297	-1,121	-1,722
少數股東權益應佔	-159	-621	-798
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	80	79	79
股東應佔溢利/(虧損)	-297	-1,121	-1,722
普通股股息	0.00	0.00	0.00
總股息	0.00	0.00	0.00
本年度保留溢利/(虧損)	-297	-1,121	-1,722
每股基本盈利(年報數據，單位為港幣)	-0.27	-1.01	-1.55
每股基本盈利(經調整，單位為港幣)	-0.27	-1.01	-1.55
每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣)	-0.27	-1.01	-1.55
每股派息(期內經調整，單位為港幣)	0.00	0.00	0.00
每股資產淨值(經調整，單位為港幣)	10.56	9.21	7.61
已發行普通股股數	1,115	1,115	1,115
已發行普通股股數(加權平均)	1,115	1,115	1,115
物業、機器及設備折舊	736	729	710
無形資產攤銷	0.00	0.00	0.00
折舊及攤銷	736	729	710
貸款利息	558	1,164	1,221
利息撥作發展資本	15	3.1	0.10
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	280	-522	-1,312
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	1,017	206	-601

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