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00609 天德化工
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 1,644 | 1,618 | 1,627 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 6.8 | 5.0 | 3.2 |
| 其他非流動資產 | 79 | 80 | 109 |
| 非流動資產總額 | 1,680 | 1,659 | 1,668 |
| 現金及現金等值 | 616 | 853 | 826 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 431 | 378 | 326 |
| 存貨 | 144 | 152 | 195 |
| 其他流動資產 | 50 | 43 | 71 |
| 流動資產 | 1,242 | 1,425 | 1,418 |
| 總資產 | 2,922 | 3,084 | 3,085 |
| 貿易應付款項 | 36 | 38 | 29 |
| 短期債項 | 0.00 | 220 | 334 |
| 其他短期負債 | 282 | 266 | 265 |
| 流動負債 | 318 | 525 | 628 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 924 | 901 | 790 |
| 總資產減流動負債 | 2,604 | 2,560 | 2,457 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 46 | 45 | 26 |
| 非流動負債總額 | 46 | 45 | 26 |
| 淨資產/(負債) | 2,558 | 2,515 | 2,431 |
| 股本(普通股) | 8.0 | 8.1 | 8.1 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.0 | 8.1 | 8.1 |
| 股份溢價 | 138 | 147 | 148 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 1,067 | 1,112 | 1,167 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,230 | 1,154 | 1,114 |
| 總儲備 | 2,435 | 2,412 | 2,429 |
| 股東資金 | 2,443 | 2,420 | 2,437 |
| 少數股東權益 | 115 | 95 | -6.1 |
| 權益總額 | 2,558 | 2,515 | 2,431 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 479 | 664 | 648 |
| 總負債 | 364 | 570 | 654 |
| 速動資產 | 1,098 | 1,274 | 1,223 |
| 現金及現金等值總額 | 616 | 853 | 826 |
| 總債項 | 0.00 | 220 | 334 |
| 淨債項/(現金) | -616 | -633 | -492 |
| 資本運用 | 2,604 | 2,560 | 2,457 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 329 | 311 | 291 |
| 股東資金(普通股) | 2,443 | 2,420 | 2,437 |
| 企業價值 | 543 | 308 | 636 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 649 | 395 | 278 |
| 已收利息 | 18 | 33 | 33 |
| 已付利息 | -5.9 | -3.6 | -11 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -187 | -97 | -24 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -174 | -67 | -2.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -134 | -12 | -48 |
| 增添固定資産 | -318 | -200 | -186 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.19 | 0.52 | 1.1 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -243 | -54 | -100 |
| 投資活動之現金流量 | -543 | -220 | -253 |
| 融資活動前之現金流量 | -87 | 76 | -10 |
| 新增貸款 | 11 | 196 | 208 |
| 償還貸款 | -11 | -96 | -312 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 6.8 | 0.83 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -40 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -233 | 6.6 | -139 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -127 | 182 | -113 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 295 | 176 | 358 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 7.7 | 0.19 | -14 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 176 | 358 | 231 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 2,080 | 1,874 | 1,896 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,080 | 1,874 | 1,896 |
| 銷售成本 | 1,641 | 1,646 | 1,664 |
| 毛利 | 439 | 227 | 231 |
| 其他收入及收益 | 32 | 55 | 36 |
| 銷售及分銷開支 | 58 | 71 | 86 |
| 行政開支 | 113 | 138 | 109 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 171 | 209 | 194 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.4 | -1.5 | -0.70 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 298 | 72 | 72 |
| 融資成本 | 0.18 | 3.7 | 11 |
| 經營溢利/(虧損) | 298 | 68 | 61 |
| 非經營/特殊項目 | 0.05 | 0.00 | 0.93 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 298 | 68 | 62 |
| 稅項 | 67 | 21 | 20 |
| 本年度溢利/(虧損) | 231 | 47 | 41 |
| 本公司股本持有人應佔 | 211 | 67 | 62 |
| 少數股東權益應佔 | 20 | -20 | -21 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 211 | 67 | 62 |
| 普通股股息 | 187 | 97 | 24 |
| 總股息 | 187 | 97 | 24 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 24 | -30 | 38 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.24 | 0.08 | 0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.27 | 0.08 | 0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.27 | 0.08 | 0.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.13 | 0.05 | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.10 | 2.93 | 3.09 |
| 已發行普通股股數 | 869 | 877 | 878 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 869 | 873 | 878 |
| 物業、機器及設備折舊 | 134 | 175 | 188 |
| 無形資產攤銷 | 4.3 | 1.8 | 1.8 |
| 折舊及攤銷 | 138 | 177 | 190 |
| 貸款利息 | 0.18 | 3.7 | 11 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 266 | 17 | 36 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 404 | 194 | 226 |
