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00598 中國外運

即時報價：

4.930

-0.020 (-0.4%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
固定資產	20,947	21,458	21,503
投資	9,306	10,530	10,872
無形資產	8,472	8,267	8,228
其他非流動資產	9,177	8,705	9,422
非流動資產總額	39,737	41,265	41,561
現金及現金等值	16,539	13,964	13,468
金融資產	0.66	0.52	0.57
貿易應收款項	13,985	12,905	13,647
存貨	74	59	56
其他流動資產	8,166	7,693	8,464
流動資產	38,765	34,621	35,635
總資產	78,502	75,887	77,196
貿易應付款項	14,084	12,451	12,940
短期債項	583	610	3,294
其他短期負債	13,976	14,976	10,693
流動負債	28,642	28,038	26,927
淨流動資產/(流動負債)	10,123	6,584	8,708
總資產減流動負債	49,860	47,849	50,268
長期債項	11,750	6,852	7,372
其他長期負債	1,180	878	856
非流動負債總額	12,930	7,730	8,228
淨資產/(負債)	36,930	40,119	42,041
股本(普通股)	7,355	7,294	7,294
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	7,355	7,294	7,294
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	6,030	6,444	6,459
其他儲備	1,609	2,175	2,391
保留溢利/(累計虧損)	19,811	21,888	23,424
總儲備	27,449	30,508	32,273
股東資金	34,804	37,802	39,568
少數股東權益	2,125	2,318	2,473
權益總額	36,930	40,119	42,041
總負債 (包括少數股東權益)	43,698	38,085	37,628
總負債	41,573	35,767	35,155
速動資產	38,691	34,563	35,579
現金及現金等值總額	16,539	13,964	13,468
總債項	12,333	7,462	10,666
淨債項/(現金)	-4,206	-6,502	-2,802
資本運用	49,860	47,849	50,268
其他長期負債 (包括少數股東權益)	15,156	15,854	11,549
股東資金(普通股)	34,804	37,802	39,568
企業價值	12,456	15,139	22,370

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	5,245	3,833	4,111
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	0.00	0.00	0.00
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	-2,620	-2,373	-2,727
投資回報及融資費用之現金流量	-2,620	-2,373	-2,727
退回/(已繳)稅項	0.00	0.00	0.00
增添固定資産	-1,560	-1,612	-1,555
投資增加	-271	-798	-337
出售固定資産	276	388	153
投資減少	2,558	2,208	1,807
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	13	32	140
投資活動之現金流量	1,015	218	207
融資活動前之現金流量	3,641	1,679	1,592
新增貸款	2,377	1,123	8,440
償還貸款	-3,244	-4,331	-9,350
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	78	96	28
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-1,191	-1,220	-1,131
融資活動前之現金流量	-4,599	-6,705	-4,739
現金及等同現金之增加/(減少)	1,661	-2,654	-421
年初之現金及等同現金專案	14,308	16,406	13,826
外幣匯率變動之影響/其他	436	74	35
年終之現金及等同現金專案	16,406	13,826	13,440

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
集團營業額	109,294	101,705	105,621
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	109,294	101,705	105,621
銷售成本	103,455	96,166	100,407
毛利	5,838	5,539	5,214
其他收入及收益	4,629	5,077	4,423
銷售及分銷開支	1,067	1,076	1,000
行政開支	3,394	3,380	3,329
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	4,461	4,456	4,329
研發開支/費用	196	233	121
減值損失及準備總額	-249	-85	134
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	5,562	5,842	5,320
融資成本	509	555	449
經營溢利/(虧損)	5,052	5,287	4,871
非經營/特殊項目	191	223	146
共同控制公司及聯營公司	0.00	0.00	0.00
除稅前溢利/(虧損)	5,243	5,510	5,018
稅項	968	1,058	838
本年度溢利/(虧損)	4,276	4,453	4,180
本公司股本持有人應佔	4,079	4,222	3,918
少數股東權益應佔	197	231	262
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	0.00	0.00	0.00
股東應佔溢利/(虧損)	4,079	4,222	3,918
普通股股息	2,081	1,772	2,104
總股息	2,081	1,772	2,104
本年度保留溢利/(虧損)	1,999	2,449	1,814
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.55	0.58	0.54
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.62	0.64	0.58
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.62	0.64	0.58
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.23	0.31	0.31
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	5.31	5.71	5.77
已發行普通股股數	7,355	7,294	7,294
已發行普通股股數(加權平均)	7,351	7,245	7,245
物業、機器及設備折舊	1,988	35	33
無形資產攤銷	408	50	69
折舊及攤銷	2,395	85	102
貸款利息	483	522	406
利息撥作發展資本	3.2	2.0	6.2
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	932	765	898
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	3,328	851	999

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