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00595 先思行集團有限公司
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 160 | 163 | 154 |
| 投資 | 1,381 | 1,479 | 1,553 |
| 無形資產 | 3.5 | 3.1 | 2.8 |
| 其他非流動資產 | 63 | 33 | 14 |
| 非流動資產總額 | 1,547 | 1,648 | 1,712 |
| 現金及現金等值 | 121 | 76 | 59 |
| 金融資產 | 12 | 4.5 | 2.9 |
| 貿易應收款項 | 9.1 | 28 | 20 |
| 存貨 | 16 | 90 | 97 |
| 其他流動資產 | 48 | 26 | 9.3 |
| 流動資產 | 207 | 224 | 188 |
| 總資產 | 1,754 | 1,872 | 1,900 |
| 貿易應付款項 | 5.7 | 40 | 54 |
| 短期債項 | 20 | 36 | 32 |
| 其他短期負債 | 100 | 73 | 67 |
| 流動負債 | 126 | 149 | 152 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 81 | 76 | 36 |
| 總資產減流動負債 | 1,628 | 1,723 | 1,747 |
| 長期債項 | 0.14 | 0.02 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 14 | 14 | 13 |
| 非流動負債總額 | 15 | 14 | 13 |
| 淨資產/(負債) | 1,613 | 1,710 | 1,734 |
| 股本(普通股) | 91 | 91 | 91 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 91 | 91 | 91 |
| 股份溢價 | 430 | 430 | 430 |
| 資本儲備 | 19 | 19 | 19 |
| 其他儲備 | 1.0 | -2.9 | -4.8 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,063 | 1,172 | 1,199 |
| 總儲備 | 1,513 | 1,619 | 1,643 |
| 股東資金 | 1,604 | 1,710 | 1,734 |
| 少數股東權益 | 9.4 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,613 | 1,710 | 1,734 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 150 | 163 | 166 |
| 總負債 | 140 | 163 | 166 |
| 速動資產 | 191 | 135 | 91 |
| 現金及現金等值總額 | 121 | 76 | 59 |
| 總債項 | 20 | 36 | 32 |
| 淨債項/(現金) | -101 | -40 | -27 |
| 資本運用 | 1,628 | 1,723 | 1,747 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 114 | 87 | 80 |
| 股東資金(普通股) | 1,604 | 1,710 | 1,734 |
| 企業價值 | 330 | 342 | 368 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -8.7 | -34 | 18 |
| 已收利息 | 2.4 | 3.7 | 1.6 |
| 已付利息 | -0.46 | -3.0 | -4.3 |
| 已收股息 | 61 | 63 | 79 |
| 已派股息 | -45 | -9.1 | -27 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 18 | 55 | 49 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.5 | -0.30 | -1.3 |
| 增添固定資産 | -36 | -19 | -1.3 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -0.98 |
| 出售固定資産 | 47 | 0.25 | 0.08 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 2.1 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 13 | -15 | -0.03 |
| 融資活動前之現金流量 | -41 | -61 | -13 |
| 新增貸款 | 13 | 17 | 0.00 |
| 償還貸款 | -0.68 | -0.33 | -4.3 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -34 | 4.5 | -36 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -29 | -44 | -17 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 152 | 121 | 76 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.4 | -0.84 | -0.01 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 121 | 76 | 59 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 660 | 984 | 1,190 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 660 | 984 | 1,190 |
| 銷售成本 | 656 | 948 | 1,177 |
| 毛利 | 4.3 | 36 | 13 |
| 其他收入及收益 | 9.5 | 12 | 11 |
| 銷售及分銷開支 | 17 | 25 | 29 |
| 行政開支 | 59 | 61 | 69 |
| 其他經營開支 | 0.50 | 1.3 | 6.0 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 76 | 88 | 103 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -38 | -35 | -18 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -100 | -74 | -97 |
| 融資成本 | 0.46 | 3.0 | 4.3 |
| 經營溢利/(虧損) | -100 | -77 | -102 |
| 非經營/特殊項目 | 22 | 0.25 | 0.08 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 119 | 187 | 155 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 41 | 110 | 53 |
| 稅項 | 0.12 | 1.1 | -0.40 |
| 本年度溢利/(虧損) | 41 | 109 | 54 |
| 本公司股本持有人應佔 | 41 | 109 | 54 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 41 | 109 | 54 |
| 普通股股息 | 45 | 9.1 | 27 |
| 總股息 | 45 | 9.1 | 27 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -4.7 | 100 | 26 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.04 | 0.12 | 0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.04 | 0.12 | 0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.04 | 0.12 | 0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.77 | 1.88 | 1.91 |
| 已發行普通股股數 | 909 | 909 | 909 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 909 | 909 | 909 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.0 | 1.9 | 1.8 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 3.0 | 1.9 | 1.8 |
| 貸款利息 | 0.46 | 3.0 | 4.3 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -109 | -87 | -108 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -106 | -85 | -106 |
