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00055 中星集團控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 318 | 317 | 293 |
| 投資 | 23 | 23 | 13 |
| 無形資產 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 其他非流動資產 | 144 | 140 | 126 |
| 非流動資產總額 | 382 | 378 | 331 |
| 現金及現金等值 | 201 | 196 | 182 |
| 金融資產 | 17 | 16 | 9.5 |
| 貿易應收款項 | 92 | 106 | 130 |
| 存貨 | 363 | 284 | 329 |
| 其他流動資產 | 88 | 89 | 95 |
| 流動資產 | 762 | 690 | 746 |
| 總資產 | 1,144 | 1,068 | 1,077 |
| 貿易應付款項 | 56 | 58 | 58 |
| 短期債項 | 86 | 83 | 129 |
| 其他短期負債 | 113 | 126 | 181 |
| 流動負債 | 255 | 267 | 367 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 507 | 424 | 378 |
| 總資產減流動負債 | 889 | 801 | 710 |
| 長期債項 | 93 | 64 | 69 |
| 其他長期負債 | 7.2 | 15 | 15 |
| 非流動負債總額 | 100 | 79 | 84 |
| 淨資產/(負債) | 788 | 723 | 626 |
| 股本(普通股) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 股份溢價 | 369 | 369 | 369 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 331 | 348 | 328 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 90 | 7.6 | -69 |
| 總儲備 | 789 | 724 | 627 |
| 股東資金 | 792 | 727 | 630 |
| 少數股東權益 | -3.8 | -3.8 | -3.8 |
| 權益總額 | 788 | 723 | 626 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 352 | 342 | 447 |
| 總負債 | 356 | 345 | 451 |
| 速動資產 | 399 | 407 | 417 |
| 現金及現金等值總額 | 201 | 196 | 182 |
| 總債項 | 179 | 147 | 198 |
| 淨債項/(現金) | -22 | -49 | 15 |
| 資本運用 | 889 | 801 | 710 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 121 | 141 | 196 |
| 股東資金(普通股) | 792 | 727 | 630 |
| 企業價值 | 55 | 17 | 62 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -193 | 30 | -51 |
| 已收利息 | 0.99 | 6.0 | 6.4 |
| 已付利息 | -4.0 | -6.5 | -6.8 |
| 已收股息 | 1.1 | 0.64 | 3.0 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.9 | 0.10 | 2.6 |
| 退回/(已繳)稅項 | -5.7 | -6.4 | -3.7 |
| 增添固定資産 | -8.3 | -2.3 | -7.4 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 3.7 | 0.40 | 6.1 |
| 投資減少 | 226 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -75 | -21 | -29 |
| 投資活動之現金流量 | 148 | -17 | -24 |
| 融資活動前之現金流量 | -49 | 6.6 | -82 |
| 新增貸款 | 115 | 185 | 237 |
| 償還貸款 | -81 | -216 | -195 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 30 | -38 | 35 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -15 | -24 | -40 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 146 | 125 | 99 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -5.6 | -1.3 | -1.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 125 | 99 | 58 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 449 | 549 | 481 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 449 | 549 | 481 |
| 銷售成本 | 355 | 460 | 383 |
| 毛利 | 94 | 88 | 97 |
| 其他收入及收益 | 81 | 9.4 | 13 |
| 銷售及分銷開支 | 34 | 37 | 30 |
| 行政開支 | 142 | 122 | 118 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 7.1 | 25 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 176 | 166 | 173 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.58 | -0.35 | -2.6 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1.0 | -68 | -66 |
| 融資成本 | 4.0 | 6.5 | 6.8 |
| 經營溢利/(虧損) | -5.0 | -75 | -73 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -5.1 | -75 | -73 |
| 稅項 | -2.7 | 7.4 | 4.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | -2.4 | -82 | -77 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1.9 | -82 | -77 |
| 少數股東權益應佔 | -0.46 | -0.11 | -0.11 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1.9 | -82 | -77 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1.9 | -82 | -77 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.01 | -0.32 | -0.30 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.32 | -0.30 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 3.12 | 2.87 | 2.49 |
| 已發行普通股股數 | 254 | 253 | 253 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 254 | 253 | 253 |
| 物業、機器及設備折舊 | 16 | 16 | 14 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 16 | 16 | 14 |
| 貸款利息 | 4.0 | 6.5 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -82 | -78 | -78 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -66 | -62 | -64 |
